广发集裕债券型证券投资基金A类(002636)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.3400 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾刚 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：97.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-11

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 2,000,000 202,789,180.33 1.48
2 110079 杭银转债 1,508,750 175,612,671.68 1.28
3 102281688 22招商公路MTN001 1,700,000 170,519,549.73 1.24
4 148012 22深投05 1,700,000 170,256,816.43 1.24
5 170201 17国开01 1,500,000 154,867,808.22 1.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000923 20广州地铁MTN002 2,000,000 201,242,644.81 0.97
2 230301 23进出01 2,000,000 201,902,622.95 0.97
3 102281688 22招商公路MTN001 1,700,000 174,046,270.14 0.84
4 148012 22深投05 1,700,000 172,935,410.96 0.83
5 110079 杭银转债 1,506,750 173,298,582.93 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 2,300,000 234,301,126.03 1.04
2 220306 22进出06 2,300,000 232,150,783.56 1.04
3 102000923 20广州地铁MTN002 2,000,000 204,075,682.19 0.91
4 2128039 21中国银行二级03 1,700,000 173,422,263.01 0.77
5 110079 杭银转债 1,506,750 171,702,088.41 0.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 2,300,000 233,182,947.95 1.10
2 220306 22进出06 2,300,000 231,054,345.21 1.09
3 102000923 20广州地铁MTN002 2,000,000 202,014,695.89 0.95
4 2228014 22交通银行二级01 1,800,000 183,985,397.26 0.87
5 2228017 22邮储银行二级01 1,700,000 174,249,850.96 0.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200205 20国开05 8,600,000 880,074,520.55 3.32
2 2228017 22邮储银行二级01 2,800,000 291,273,060.82 1.10
3 220201 22国开01 2,800,000 284,492,580.82 1.07
4 2128028 21邮储银行二级01 2,600,000 265,574,528.22 1.00
5 092118003 21农发清发03 2,300,000 232,446,254.79 0.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,800,000 282,961,556.16 2.26
2 2028013 20农业银行二级01 1,500,000 151,110,739.73 1.21
3 210308 21进出08 1,500,000 151,915,397.26 1.21
4 220206 22国开06 1,500,000 150,053,301.37 1.20
5 101900733 19中铝MTN001 1,200,000 123,251,776.44 0.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,800,000 280,942,564.38 2.85
2 042280089 22国电CP001 2,000,000 199,477,709.59 2.03
3 210308 21进出08 1,500,000 150,777,493.15 1.53
4 175323 20中泰03 1,300,000 133,548,031.23 1.36
5 101900733 19中铝MTN001 1,200,000 126,504,059.18 1.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,800,000 183,888,000.00 4.29
2 175323 20中泰03 1,300,000 132,184,000.00 3.09
3 2080061 20沪建债01 1,000,000 101,200,000.00 2.36
4 188980 21兴业06 1,000,000 100,500,000.00 2.35
5 188502 21宁铁14 1,000,000 100,390,000.00 2.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175316 20中证23 400,000 40,256,000.00 6.17
2 210207 21国开07 400,000 40,272,000.00 6.17
3 102100465 21中核MTN001 300,000 30,282,000.00 4.64
4 042100115 21长电CP002 300,000 30,144,000.00 4.62
5 042100250 21电网CP005 300,000 30,060,000.00 4.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 400,000 40,000,000.00 13.36
2 210206 21国开06 300,000 30,003,000.00 10.02
3 102101195 21苏交通MTN005(权益出资) 200,000 20,008,000.00 6.68
4 101800894 18中建MTN001 100,000 10,379,000.00 3.47
5 143590 18建材04 100,000 10,272,000.00 3.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 100,000 10,037,000.00 11.70
2 200308 20进出08 100,000 10,003,000.00 11.66
3 200309 20进出09 100,000 10,005,000.00 11.66
4 132018 G三峡EB1 46,310 5,653,524.80 6.59
5 110059 浦发转债 45,000 4,621,500.00 5.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 152,030 15,201,479.70 15.26
2 180409 18农发09 100,000 10,071,000.00 10.11
3 200308 20进出08 100,000 9,985,000.00 10.02
4 132018 G三峡EB1 67,820 7,989,874.20 8.02
5 113021 中信转债 54,090 5,690,808.90 5.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 312,130 31,184,908.30 20.54
2 136554 16中金01 100,000 10,035,000.00 6.61
3 112455 16金街01 100,000 10,022,000.00 6.60
4 155772 19CHNE04 100,000 9,990,000.00 6.58
5 200308 20进出08 100,000 9,962,000.00 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 212,030 21,217,842.10 10.44
2 180203 18国开03 200,000 20,328,000.00 10.00
3 200206 20国开06 200,000 19,832,000.00 9.76
4 101800415 18兆润投资MTN001 100,000 10,177,000.00 5.01
5 190207 19国开07 100,000 10,117,000.00 4.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 100,000 10,114,000.00 16.32
2 108602 国开1704 88,630 8,873,635.60 14.32
3 018006 国开1702 30,500 3,156,140.00 5.09
4 132018 G三峡EB1 21,650 2,374,355.50 3.83
5 110031 航信转债 15,830 1,841,662.20 2.97

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