中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5086

7 日年化:1.9180% 数据更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.861亿份(2021-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112187423 21杭州银行CD160 500,000 49,834,371.46 9.94
2 112009443 20浦发银行CD443 300,000 29,963,175.14 5.98
3 112113154 21浙商银行CD154 300,000 29,924,367.40 5.97
4 112103107 21农业银行CD107 300,000 29,947,333.06 5.97
5 112007204 20招商银行CD204 300,000 29,856,783.75 5.95
6 112111011 21平安银行CD011 200,000 19,984,952.16 3.99
7 112106110 21交通银行CD110 200,000 19,991,105.14 3.99
8 112110024 21兴业银行CD024 200,000 19,982,226.01 3.98
9 112120046 21广发银行CD046 200,000 19,956,651.16 3.98
10 112112113 21北京银行CD113 200,000 19,965,976.25 3.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006232 20交通银行CD232 500,000 49,895,285.45 12.08
2 112008173 20中信银行CD173 500,000 49,860,296.31 12.07
3 112010329 20兴业银行CD329 500,000 49,855,220.49 12.07
4 112017197 20光大银行CD197 500,000 49,834,396.86 12.06
5 112011291 20平安银行CD291 300,000 29,926,789.40 7.24
6 200010 20附息国债10 200,000 20,002,196.57 4.84
7 217706 21贴现国开06 100,000 9,990,268.49 2.42
8 112006167 20交通银行CD167 100,000 9,967,375.88 2.41
9 112012092 20北京银行CD092 100,000 9,971,105.37 2.41
10 112018435 20华夏银行CD435 100,000 9,901,502.71 2.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112017213 20光大银行CD213 500,000 49,755,662.69 7.67
2 112020235 20广发银行CD235 500,000 49,745,686.35 7.67
3 112018179 20华夏银行CD179 500,000 49,730,395.01 7.66
4 112106077 21交通银行CD077 500,000 49,733,655.02 7.66
5 112109110 21浦发银行CD110 500,000 49,734,652.48 7.66
6 112010159 20兴业银行CD159 400,000 39,870,360.47 6.14
7 112003176 20农业银行CD176 300,000 29,827,289.42 4.60
8 112010143 20兴业银行CD143 200,000 19,951,571.31 3.07
9 112015216 20民生银行CD216 200,000 19,935,171.39 3.07
10 112107024 21招商银行CD024 200,000 19,928,435.05 3.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009375 20浦发银行CD375 500,000 49,757,445.96 12.44
2 112006040 20交通银行CD040 500,000 49,729,721.01 12.43
3 112020233 20广发银行CD233 500,000 49,746,954.50 12.43
4 112011073 20平安银行CD073 300,000 29,800,847.29 7.45
5 112010448 20兴业银行CD448 200,000 19,963,919.42 4.99
6 112018478 20华夏银行CD478 200,000 19,891,042.89 4.97
7 112009113 20浦发银行CD113 200,000 19,874,253.55 4.97
8 180203 18国开03 100,000 10,032,600.64 2.51
9 112010051 20兴业银行CD051 100,000 9,971,050.42 2.49
10 200306 20进出06 100,000 9,972,823.58 2.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003019 20农业银行CD019 300,000 29,823,923.33 10.94
2 111911200 19平安银行CD200 200,000 19,983,020.82 7.33
3 112015410 20民生银行CD410 200,000 19,897,043.48 7.30
4 112018302 20华夏银行CD302 200,000 19,908,403.27 7.30
5 112009121 20浦发银行CD121 200,000 19,880,865.66 7.29
6 111906251 19交通银行CD251 100,000 9,983,461.32 3.66
7 112003055 20农业银行CD055 100,000 9,983,912.54 3.66
8 112004040 20中国银行CD040 100,000 9,981,935.00 3.66
9 111910439 19兴业银行CD439 100,000 9,987,956.17 3.66
10 209921 20贴现国债21 100,000 9,976,713.43 3.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111915268 19民生银行CD268 500,000 49,998,079.81 14.21
2 209915 20贴现国债15 300,000 29,994,278.48 8.53
3 111907130 19招商银行CD130 200,000 19,975,534.39 5.68
4 111905086 19建设银行CD086 200,000 19,997,802.05 5.68
5 111911123 19平安银行CD123 200,000 19,983,913.15 5.68
6 111910335 19兴业银行CD335 200,000 19,959,497.36 5.67
7 190012 19附息国债12 100,000 10,011,574.55 2.85
8 150420 15农发20 100,000 10,026,137.25 2.85
9 111907116 19招商银行CD116 100,000 9,999,295.12 2.84
10 111909237 19浦发银行CD237 100,000 9,992,933.94 2.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 200,000 20,024,575.20 10.82
2 190304 19进出04 100,000 10,014,663.42 5.41
3 111908083 19中信银行CD083 100,000 9,981,273.67 5.39
4 111917029 19光大银行CD029 100,000 9,980,371.33 5.39
5 111910209 19兴业银行CD209 100,000 9,972,358.50 5.39
6 111912042 19北京银行CD042 100,000 9,980,236.56 5.39
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 100,000 10,000,081.41 15.86
2 111906047 19交通银行CD047 100,000 9,959,689.98 15.79
3 111908028 19中信银行 100,000 9,952,209.17 15.78
4 111912019 19北京银行CD019 100,000 9,955,467.59 15.78
5 111907016 19招商银行CD016 100,000 9,952,832.87 15.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140227 14国开27 100,000 10,021,684.20 13.22
2 111807213 18招商银行CD213 100,000 9,961,928.28 13.14
3 111804093 18中国银行CD093 100,000 9,946,586.40 13.12
4 111918357 19华夏银行CD357 100,000 9,943,661.81 13.12
5 111920158 19广发银行CD158 100,000 9,937,898.66 13.11
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111905069 19建设银行CD069 200,000 19,890,159.47 16.94
2 111918184 19华夏银行CD184 200,000 19,881,124.21 16.93
3 180312 18进出12 100,000 10,013,445.99 8.53
4 111807213 18招商银行CD213 100,000 9,893,616.06 8.43
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808220 18中信银行CD220 300,000 29,836,909.68 15.45
2 111918094 19华夏银行CD094 200,000 19,890,523.62 10.30
3 111920039 19广发银行CD039 200,000 19,877,780.41 10.29
4 111909084 19浦发银行CD084 200,000 19,873,410.84 10.29
5 140209 14国开09 100,000 10,004,871.55 5.18
6 180207 18国开07 100,000 10,006,841.09 5.18
7 111814098 18江苏银行CD098 100,000 9,945,295.06 5.15
8 111808233 18中信银行CD233 100,000 9,936,966.57 5.14
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111818362 18华夏银行CD362 200,000 19,871,914.32 20.07
2 111815473 18民生银行CD473 200,000 19,867,849.95 20.06
3 180404 18农发04 100,000 10,022,503.36 10.12
4 111809276 18浦发银行CD276 100,000 9,933,085.01 10.03
5 111810611 18兴业银行CD611 100,000 9,925,921.16 10.02
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111810433 18兴业银行CD433 300,000 29,856,526.43 16.01
2 111811077 18平安银行CD077 200,000 19,894,260.71 10.67
3 111818262 18华夏银行CD262 200,000 19,888,375.37 10.66
4 111820182 18广发银行CD182 200,000 19,886,777.03 10.66
5 111821039 18渤海银行CD039 100,000 9,969,565.97 5.35
6 189944 18贴现国债44 100,000 9,955,853.46 5.34
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111808062 18中信银行CD062 300,000 29,759,180.75 14.98
2 170308 17进口08 200,000 19,954,651.58 10.04
3 111817124 18光大银行CD124 200,000 19,824,949.31 9.98
4 111810275 18兴业银行CD275 200,000 19,836,271.91 9.98
5 111809075 18浦发银行CD075 200,000 19,824,702.15 9.98
6 111815278 18民生银行CD278 200,000 19,820,175.02 9.97
7 111818166 18华夏银行CD166 100,000 9,913,957.51 4.99
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170308 17进口08 200,000 19,973,783.33 10.09
2 111709484 17浦发银行CD484 200,000 19,856,746.39 10.03
3 111810109 18兴业银行CD109 200,000 19,829,285.59 10.02
4 111820062 18广发银行CD062 200,000 19,798,760.76 10.00
5 111808054 18中信银行CD054 100,000 9,930,479.52 5.02
6 111815087 18民生银行CD087 100,000 9,924,392.65 5.01

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