中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5468

 7 日年化：1.6990% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣桐,董清源 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-06

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220023 22附息国债23 100,000 10,156,860.09 15.96
2 220216 22国开16 100,000 10,153,440.38 15.95
3 112322009 23邮储银行CD009 100,000 9,989,748.41 15.70
4 239946 23贴现国债46 100,000 9,985,258.40 15.69
5 012380597 23江苏资产SCP003 20,000 2,032,024.65 3.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380300 23长春城投SCP002 100,000 10,305,714.81 8.68
2 012283766 22西安高新SCP006 100,000 10,166,186.18 8.56
3 220306 22进出06 100,000 10,154,191.41 8.55
4 012283449 22中燃投资SCP006 100,000 10,136,775.60 8.53
5 012380216 23青岛国信SCP002 100,000 10,131,519.15 8.53
6 012381427 23中化股SCP012 100,000 10,048,292.29 8.46
7 012380597 23江苏资产SCP003 20,000 2,018,880.61 1.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000714 20鲁能源MTN002A 300,000 30,786,311.82 5.82
2 239908 23贴现国债08 300,000 29,981,553.66 5.66
3 200202 20国开02 220,000 22,400,483.59 4.23
4 102001040 20大同煤矿MTN005 200,000 20,839,995.37 3.94
5 188302 21天风04 200,000 20,689,821.95 3.91
6 102000624 20中铁股MTN001B 200,000 20,482,451.47 3.87
7 102000655 20中电投MTN006 200,000 20,481,882.62 3.87
8 200303 20进出03 200,000 20,427,227.98 3.86
9 042280205 22电网CP002 200,000 20,377,657.67 3.85
10 012282573 22鲁信SCP004 200,000 20,303,402.43 3.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229959 22贴现国债59 300,000 29,974,955.30 7.14
2 229958 22贴现国债58 300,000 29,980,111.29 7.14
3 200202 20国开02 220,000 22,302,417.14 5.31
4 102000014 20粤珠江MTN001 200,000 20,740,554.37 4.94
5 188302 21天风04 200,000 20,552,149.15 4.90
6 220201 22国开01 200,000 20,404,224.35 4.86
7 012281560 22桂交投SCP003 200,000 20,371,175.98 4.85
8 012282325 22上海机场SCP005 200,000 20,187,881.85 4.81
9 012283909 22招商局SCP009 200,000 20,044,399.79 4.78
10 012284211 22中化工SCP014 200,000 20,026,815.72 4.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110424 21兴业银行CD424 300,000 29,971,753.68 4.85
2 112118262 21华夏银行CD262 300,000 29,964,676.62 4.85
3 229938 22贴现国债38 300,000 29,965,756.46 4.85
4 012281455 22鲁钢铁SCP005 250,000 25,295,561.74 4.09
5 012282952 22陕西金融SCP003 250,000 25,044,198.63 4.05
6 012283167 22华能集SCP018 250,000 25,018,101.43 4.05
7 112216015 22上海银行CD015 250,000 24,976,748.36 4.04
8 229947 22贴现国债47 250,000 24,934,908.30 4.03
9 200202 20国开02 220,000 22,202,158.41 3.59
10 101901415 19华为MTN001 200,000 20,673,214.46 3.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103091 21农业银行CD091 300,000 29,990,585.91 5.41
2 112109247 21浦发银行CD247 300,000 29,909,566.65 5.40
3 112107094 21招商银行CD094 300,000 29,949,924.12 5.40
4 112209097 22浦发银行CD097 250,000 24,971,897.99 4.51
5 101901017 19鲁钢铁MTN003 200,000 20,862,888.34 3.76
6 150216 15国开16 200,000 20,778,938.39 3.75
7 101901227 19复星高科MTN003 200,000 20,729,513.57 3.74
8 101900971 19中交建MTN002 200,000 20,698,103.28 3.73
9 200011 20附息国债11 200,000 20,488,126.47 3.70
10 210211 21国开11 200,000 20,391,144.76 3.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112292899 22宁波银行CD047 500,000 49,846,227.47 9.71
2 190207 19国开07 300,000 30,878,765.25 6.02
3 112111113 21平安银行CD113 300,000 29,966,400.13 5.84
4 112105082 21建设银行CD082 300,000 29,969,556.20 5.84
5 112106144 21交通银行CD144 200,000 19,947,391.55 3.89
6 112117086 21光大银行CD086 200,000 19,970,387.32 3.89
7 112103038 21农业银行CD038 200,000 19,980,032.63 3.89
8 112104027 21中国银行CD027 200,000 19,962,933.61 3.89
9 112114047 21江苏银行CD047 200,000 19,984,283.21 3.89
10 112103044 21农业银行CD044 200,000 19,969,135.36 3.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109011 21浦发银行CD011 300,000 29,962,752.78 8.17
2 112118042 21华夏银行CD042 300,000 29,871,370.17 8.15
3 112105082 21建设银行CD082 300,000 29,774,582.30 8.12
4 112107004 21招商银行CD004 200,000 19,986,095.22 5.45
5 112111004 21平安银行CD004 200,000 19,991,754.41 5.45
6 112105022 21建设银行CD022 200,000 19,945,737.74 5.44
7 112103038 21农业银行CD038 200,000 19,852,146.20 5.41
8 112117086 21光大银行CD086 200,000 19,843,971.59 5.41
9 170206 17国开06 100,000 10,044,646.95 2.74
10 190202 19国开02 100,000 10,003,666.23 2.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112187423 21杭州银行CD160 500,000 49,834,371.46 9.94
2 112009443 20浦发银行CD443 300,000 29,963,175.14 5.98
3 112113154 21浙商银行CD154 300,000 29,924,367.40 5.97
4 112103107 21农业银行CD107 300,000 29,947,333.06 5.97
5 112007204 20招商银行CD204 300,000 29,856,783.75 5.95
6 112111011 21平安银行CD011 200,000 19,984,952.16 3.99
7 112106110 21交通银行CD110 200,000 19,991,105.14 3.99
8 112110024 21兴业银行CD024 200,000 19,982,226.01 3.98
9 112120046 21广发银行CD046 200,000 19,956,651.16 3.98
10 112112113 21北京银行CD113 200,000 19,965,976.25 3.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006232 20交通银行CD232 500,000 49,895,285.45 12.08
2 112008173 20中信银行CD173 500,000 49,860,296.31 12.07
3 112010329 20兴业银行CD329 500,000 49,855,220.49 12.07
4 112017197 20光大银行CD197 500,000 49,834,396.86 12.06
5 112011291 20平安银行CD291 300,000 29,926,789.40 7.24
6 200010 20附息国债10 200,000 20,002,196.57 4.84
7 217706 21贴现国开06 100,000 9,990,268.49 2.42
8 112006167 20交通银行CD167 100,000 9,967,375.88 2.41
9 112012092 20北京银行CD092 100,000 9,971,105.37 2.41
10 112018435 20华夏银行CD435 100,000 9,901,502.71 2.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017213 20光大银行CD213 500,000 49,755,662.69 7.67
2 112020235 20广发银行CD235 500,000 49,745,686.35 7.67
3 112018179 20华夏银行CD179 500,000 49,730,395.01 7.66
4 112106077 21交通银行CD077 500,000 49,733,655.02 7.66
5 112109110 21浦发银行CD110 500,000 49,734,652.48 7.66
6 112010159 20兴业银行CD159 400,000 39,870,360.47 6.14
7 112003176 20农业银行CD176 300,000 29,827,289.42 4.60
8 112010143 20兴业银行CD143 200,000 19,951,571.31 3.07
9 112015216 20民生银行CD216 200,000 19,935,171.39 3.07
10 112107024 21招商银行CD024 200,000 19,928,435.05 3.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009375 20浦发银行CD375 500,000 49,757,445.96 12.44
2 112006040 20交通银行CD040 500,000 49,729,721.01 12.43
3 112020233 20广发银行CD233 500,000 49,746,954.50 12.43
4 112011073 20平安银行CD073 300,000 29,800,847.29 7.45
5 112010448 20兴业银行CD448 200,000 19,963,919.42 4.99
6 112018478 20华夏银行CD478 200,000 19,891,042.89 4.97
7 112009113 20浦发银行CD113 200,000 19,874,253.55 4.97
8 180203 18国开03 100,000 10,032,600.64 2.51
9 112010051 20兴业银行CD051 100,000 9,971,050.42 2.49
10 200306 20进出06 100,000 9,972,823.58 2.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003019 20农业银行CD019 300,000 29,823,923.33 10.94
2 111911200 19平安银行CD200 200,000 19,983,020.82 7.33
3 112015410 20民生银行CD410 200,000 19,897,043.48 7.30
4 112018302 20华夏银行CD302 200,000 19,908,403.27 7.30
5 112009121 20浦发银行CD121 200,000 19,880,865.66 7.29
6 111906251 19交通银行CD251 100,000 9,983,461.32 3.66
7 112003055 20农业银行CD055 100,000 9,983,912.54 3.66
8 112004040 20中国银行CD040 100,000 9,981,935.00 3.66
9 111910439 19兴业银行CD439 100,000 9,987,956.17 3.66
10 209921 20贴现国债21 100,000 9,976,713.43 3.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915268 19民生银行CD268 500,000 49,998,079.81 14.21
2 209915 20贴现国债15 300,000 29,994,278.48 8.53
3 111907130 19招商银行CD130 200,000 19,975,534.39 5.68
4 111905086 19建设银行CD086 200,000 19,997,802.05 5.68
5 111911123 19平安银行CD123 200,000 19,983,913.15 5.68
6 111910335 19兴业银行CD335 200,000 19,959,497.36 5.67
7 190012 19附息国债12 100,000 10,011,574.55 2.85
8 150420 15农发20 100,000 10,026,137.25 2.85
9 111907116 19招商银行CD116 100,000 9,999,295.12 2.84
10 111909237 19浦发银行CD237 100,000 9,992,933.94 2.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 200,000 20,024,575.20 10.82
2 190304 19进出04 100,000 10,014,663.42 5.41
3 111908083 19中信银行CD083 100,000 9,981,273.67 5.39
4 111917029 19光大银行CD029 100,000 9,980,371.33 5.39
5 111910209 19兴业银行CD209 100,000 9,972,358.50 5.39
6 111912042 19北京银行CD042 100,000 9,980,236.56 5.39

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