中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5468

 7 日年化：1.6990% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣桐,董清源 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-06

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,317,331.93 66.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,007,537.40 18.82
5 银行存款和结算备付金合计 9,482,196.90 14.86
6 其他资产 2,053.70 2,053.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,961,560.05 52.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,017,881.99 37.85
5 银行存款和结算备付金合计 10,957,451.33 9.21
6 其他资产 2,115.72 2,115.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,772,052.56 62.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,615,306.48 37.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,029,747.79 0.94
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,482,020.64 69.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,124,724.19 28.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,370,983.43 1.28
6 其他资产 5,499.13 5,499.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,556,774.54 79.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,430,333.97 20.44
5 银行存款和结算备付金合计 605,470.66 0.10
6 其他资产 4,973.78 4,973.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,765,908.25 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,535,481.50 24.44
5 银行存款和结算备付金合计 329,264.98 0.06
6 其他资产 3,000,451.64 3,000,451.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,331,308.36 66.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,447,445.65 33.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,512.44 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,083,917.82 65.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,895,848.85 34.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,981.15 0.33
6 其他资产 858,836.60 858,836.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,227,454.34 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,214,718.82 31.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,675.25 0.48
6 其他资产 948,703.56 948,703.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,204,437.53 69.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,596,746.89 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,847.77 1.01
6 其他资产 466,514.94 466,514.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,086,097.37 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,501,809.26 33.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,188,241.16 1.72
6 其他资产 442,575.16 442,575.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,740,659.26 67.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,207,538.81 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,746.41 0.47
6 其他资产 10,553,846.12 10,553,846.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,370,375.91 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,600,320.00 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,365.94 0.66
6 其他资产 16,351.55 16,351.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,897,934.79 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,795,414.42 24.08
5 银行存款和结算备付金合计 25,016,958.20 7.10
6 其他资产 2,477,410.11 2,477,410.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,953,478.68 37.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,058,248.53 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,964.53 5.51
6 其他资产 88,230,787.94 88,230,787.94

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