中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5448

 7 日年化：2.3340% 数据更新日期：2023-03-17 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣桐,董清源 管理人：中科沃土基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.037亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：广州农村商业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-06

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,482,020.64 69.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 121,124,724.19 28.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,370,983.43 1.28
6 其他资产 5,499.13 5,499.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,556,774.54 79.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 126,430,333.97 20.44
5 银行存款和结算备付金合计 605,470.66 0.10
6 其他资产 4,973.78 4,973.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,765,908.25 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 135,535,481.50 24.44
5 银行存款和结算备付金合计 329,264.98 0.06
6 其他资产 3,000,451.64 3,000,451.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 340,331,308.36 66.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,447,445.65 33.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,512.44 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,083,917.82 65.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,895,848.85 34.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,981.15 0.33
6 其他资产 858,836.60 858,836.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,227,454.34 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,214,718.82 31.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,675.25 0.48
6 其他资产 948,703.56 948,703.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,204,437.53 69.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,596,746.89 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,847.77 1.01
6 其他资产 466,514.94 466,514.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,086,097.37 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,501,809.26 33.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,188,241.16 1.72
6 其他资产 442,575.16 442,575.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,740,659.26 67.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,207,538.81 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,746.41 0.47
6 其他资产 10,553,846.12 10,553,846.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,370,375.91 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,600,320.00 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,365.94 0.66
6 其他资产 16,351.55 16,351.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,897,934.79 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,795,414.42 24.08
5 银行存款和结算备付金合计 25,016,958.20 7.10
6 其他资产 2,477,410.11 2,477,410.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,953,478.68 37.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,058,248.53 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,964.53 5.51
6 其他资产 88,230,787.94 88,230,787.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,820,281.02 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,000.00 16.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,185,284.49 3.44
6 其他资产 855,991.78 855,991.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,811,759.35 65.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,415,132.62 32.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,619.66 2.06
6 其他资产 363,108.47 363,108.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,678,345.73 50.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,420,138.63 39.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,250.35 9.67
6 其他资产 274,880.29 274,880.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,372,598.82 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,894,690.85 26.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,379,341.45 5.88
6 其他资产 911,320.28 911,320.28

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