中科沃土货币市场基金B类(002647)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5086

7 日年化:1.9180% 数据更新日期:2022-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.861亿份(2021-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,227,454.34 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,214,718.82 31.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,675.25 0.48
6 其他资产 948,703.56 948,703.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,204,437.53 69.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,596,746.89 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,215,847.77 1.01
6 其他资产 466,514.94 466,514.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,086,097.37 64.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,501,809.26 33.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,188,241.16 1.72
6 其他资产 442,575.16 442,575.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,740,659.26 67.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,207,538.81 29.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,746.41 0.47
6 其他资产 10,553,846.12 10,553,846.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,370,375.91 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,600,320.00 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,365.94 0.66
6 其他资产 16,351.55 16,351.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,897,934.79 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,795,414.42 24.08
5 银行存款和结算备付金合计 25,016,958.20 7.10
6 其他资产 2,477,410.11 2,477,410.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,953,478.68 37.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,058,248.53 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 10,209,964.53 5.51
6 其他资产 88,230,787.94 88,230,787.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,820,281.02 78.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,600,000.00 16.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,185,284.49 3.44
6 其他资产 855,991.78 855,991.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,811,759.35 65.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,415,132.62 32.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,619.66 2.06
6 其他资产 363,108.47 363,108.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,678,345.73 50.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,420,138.63 39.42
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,250.35 9.67
6 其他资产 274,880.29 274,880.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,372,598.82 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,894,690.85 26.81
5 银行存款和结算备付金合计 11,379,341.45 5.88
6 其他资产 911,320.28 911,320.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,621,273.80 65.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 33.83
5 银行存款和结算备付金合计 429,557.75 0.40
6 其他资产 378,167.70 378,167.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,451,358.97 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,600,151.50 39.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,768,973.62 1.48
6 其他资产 40,722.37 40,722.37
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 138,933,888.23 69.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,665,121.73 28.96
5 银行存款和结算备付金合计 310,356.82 0.16
6 其他资产 2,196,537.00 2,196,537.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,313,448.24 50.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,455,282.01 48.65
5 银行存款和结算备付金合计 789,648.19 0.40
6 其他资产 1,692,357.60 1,692,357.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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