新华丰盈回报债券型证券投资基金(002866)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4950

 累计净值：1.4950 净值更新日期：2022-02-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.023亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 7,400 740,666.00 22.47
2 132007 16凤凰EB 40 4,194.00 0.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 50,760 5,726,235.60 8.99
2 113011 光大转债 43,140 4,986,121.20 7.83
3 110059 浦发转债 44,140 4,521,260.20 7.10
4 110062 烽火转债 40,220 4,280,212.40 6.72
5 113044 大秦转债 33,480 3,445,426.80 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 48,760 5,413,335.20 8.58
2 101801432 18哈尔滨投MTN001 50,000 5,022,500.00 7.96
3 110059 浦发转债 44,140 4,533,178.00 7.18
4 110062 烽火转债 39,320 4,162,808.40 6.60
5 113044 大秦转债 33,480 3,433,039.20 5.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 48,430 5,786,416.40 9.06
2 110062 烽火转债 47,120 5,339,638.40 8.36
3 101801432 18哈尔滨投MTN001 50,000 5,017,000.00 7.85
4 110059 浦发转债 48,140 4,900,652.00 7.67
5 113021 中信转债 39,740 4,181,045.40 6.54
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 47,310 5,789,324.70 9.39
2 110059 浦发转债 53,540 5,477,677.40 8.89
3 101801432 18哈尔滨投MTN001 50,000 5,104,500.00 8.28
4 113021 中信转债 42,200 4,430,578.00 7.19
5 110062 烽火转债 35,550 4,208,409.00 6.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 55,660 5,827,045.40 9.81
2 110059 浦发转债 56,870 5,792,209.50 9.75
3 113013 国君转债 49,780 5,660,483.80 9.53
4 101801432 18哈尔滨投MTN001 50,000 5,104,500.00 8.60
5 041900275 19广新控股CP004 50,000 5,033,500.00 8.48
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019615 19国债05 162,500 16,279,250.00 15.65
2 132013 17宝武EB 100,240 10,223,477.60 9.83
3 011902447 19浙江机场SCP001 100,000 10,035,000.00 9.65
4 011902546 19厦门航空SCP009 100,000 10,024,000.00 9.64
5 012000685 20广新控股SCP007 100,000 10,003,000.00 9.62
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 53,180 5,273,328.80 9.38
2 110053 苏银转债 44,630 5,239,115.70 9.32
3 113517 曙光转债 42,850 5,089,723.00 9.05
4 113011 光大转债 38,410 4,788,190.60 8.52
5 113021 中信转债 41,680 4,715,675.20 8.39
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 53,180 5,265,351.80 10.02
2 110053 苏银转债 45,630 4,948,117.20 9.41
3 113517 曙光转债 42,850 4,870,759.50 9.27
4 132013 17宝武EB 44,090 4,438,540.30 8.45
5 113021 中信转债 41,680 4,423,915.20 8.42
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 49,590 4,854,365.10 9.51
2 113021 中信转债 41,680 4,332,219.20 8.49
3 132013 17宝武EB 42,490 4,246,450.60 8.32
4 113011 光大转债 38,410 4,163,644.00 8.16
5 011801725 18武清经开SCP003 40,000 4,039,200.00 7.91
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 38,410 4,412,156.70 8.51
2 041800196 18盐城市政CP001 40,000 4,056,000.00 7.83
3 011801725 18武清经开SCP003 40,000 4,040,800.00 7.80
4 011801403 18连云港SCP006 40,000 4,030,400.00 7.78
5 128035 大族转债 33,295 3,660,785.25 7.06
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 70,330 7,393,089.60 8.71
2 020267 18贴债50 70,000 6,954,500.00 8.19
3 041800196 18盐城市政CP001 60,000 6,090,000.00 7.18
4 011801725 18武清经开SCP003 60,000 6,043,200.00 7.12
5 011801403 18连云港SCP006 60,000 6,038,400.00 7.12
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 71,760 7,775,913.60 8.86
2 020253 18贴债36 75,000 7,460,250.00 8.50
3 041800196 18盐城市政CP001 60,000 6,084,000.00 6.93
4 041760062 17鄂西圈CP001 60,000 6,075,600.00 6.92
5 011801403 18连云港SCP006 60,000 6,022,200.00 6.86
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180130 11通泰债 200,000 8,112,000.00 9.44
2 113011 光大转债 75,160 7,627,236.80 8.87
3 020237 18贴现国债20 75,000 7,448,250.00 8.66
4 101359003 13嘉实投MTN001 50,000 5,062,500.00 5.89
5 122840 PR临汾债 100,000 5,045,000.00 5.87
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011760110 17陕有色SCP002 130,000 13,074,100.00 9.53
2 041759023 17武汉商贸CP001 130,000 13,039,000.00 9.50
3 1382191 13南京港MTN1 100,000 10,106,000.00 7.36
4 041760022 17乌经投CP001 100,000 10,084,000.00 7.35
5 011762048 17苏汇鸿SCP004 100,000 10,066,000.00 7.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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