新华丰盈回报债券型证券投资基金(002866)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4950

 累计净值：1.4950 净值更新日期：2022-02-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.023亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-06-16

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,860.00 19.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 15.34
5 银行存款和结算备付金合计 2,249,989.58 57.54
6 其他资产 315,225.64 315,225.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,734,702.95 14.48
2 固定收益类投资 72,610,345.30 82.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,415.27 1.60
6 其他资产 1,189,864.43 1,189,864.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,582,310.60 15.07
2 固定收益类投资 69,432,869.79 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,298.33 1.40
6 其他资产 291,135.23 291,135.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,736,653.00 14.28
2 固定收益类投资 74,510,079.92 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,840.41 1.12
6 其他资产 970,481.33 970,481.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,293,923.00 14.23
2 固定收益类投资 72,446,538.90 83.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,331.48 1.22
6 其他资产 622,585.15 622,585.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,898,714.00 16.70
2 固定收益类投资 67,405,516.68 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,481,470.86 1.78
6 其他资产 442,326.31 442,326.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,775,439.24 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,376,613.81 1.31
6 其他资产 1,045,679.35 1,045,679.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,230,960.63 15.49
2 固定收益类投资 60,206,043.48 83.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,485.25 1.06
6 其他资产 309,951.19 309,951.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,284,104.63 15.93
2 固定收益类投资 53,212,589.35 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 852,419.57 1.32
6 其他资产 191,267.48 191,267.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,324,920.17 16.40
2 固定收益类投资 51,194,515.20 81.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,837.90 1.71
6 其他资产 365,329.36 365,329.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,792,524.26 17.99
2 固定收益类投资 48,003,849.96 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,233.16 1.14
6 其他资产 522,153.86 522,153.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,260,901.91 15.26
2 固定收益类投资 87,880,551.18 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,620.70 0.49
6 其他资产 1,929,899.18 1,929,899.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,186,419.16 18.24
2 固定收益类投资 79,765,437.00 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,927.81 0.49
6 其他资产 1,292,364.36 1,292,364.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,254,943.73 18.70
2 固定收益类投资 72,803,574.30 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,306.13 0.62
6 其他资产 1,658,146.92 1,658,146.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,775,286.40 17.48
2 固定收益类投资 122,586,507.30 80.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,454.78 0.60
6 其他资产 2,861,508.92 2,861,508.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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