新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金(002968)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2420

 累计净值：1.2420 净值更新日期：2020-06-12 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.068亿份(2020-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-07-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 48.59
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 13.75
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 9.05
4 688023 安恒信息 2,480 457,411.20 5.39
5 688080 映翰通 1,563 87,824.97 1.03
6 688310 迈得医疗 3,276 87,305.40 1.03
7 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.23
8 300823 建科机械 453 13,789.32 0.16
9 603221 爱丽家居 625 10,693.75 0.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 817,800 4,808,664.00 4.96
2 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 4.69
3 601318 中国平安 49,285 4,211,896.10 4.34
4 600036 招商银行 109,400 4,111,252.00 4.24
5 601138 工业富联 209,200 3,822,084.00 3.94
6 600690 海尔智家 193,300 3,769,350.00 3.89
7 600585 海螺水泥 66,500 3,644,200.00 3.76
8 002008 大族激光 86,200 3,448,000.00 3.56
9 600519 贵州茅台 2,900 3,430,700.00 3.54
10 603816 顾家家居 74,500 3,406,885.00 3.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 66,085 5,752,038.40 5.12
2 600519 贵州茅台 4,100 4,715,000.00 4.20
3 600036 招商银行 131,000 4,552,250.00 4.05
4 600050 中国联通 697,300 4,190,773.00 3.73
5 002777 久远银海 114,600 4,134,768.00 3.68
6 002008 大族激光 108,832 3,868,977.60 3.45
7 601398 工商银行 691,000 3,821,230.00 3.40
8 601818 光大银行 857,400 3,378,156.00 3.01
9 600886 国投电力 361,200 3,254,412.00 2.90
10 603317 天味食品 62,400 3,243,552.00 2.89
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 57,821 5,123,518.81 6.57
2 600600 青岛啤酒 99,833 4,984,661.69 6.39
3 600585 海螺水泥 114,600 4,755,900.00 6.10
4 603259 药明康德 45,285 3,925,303.80 5.04
5 600900 长江电力 214,150 3,833,285.00 4.92
6 600690 海尔智家 219,400 3,793,426.00 4.87
7 601398 工商银行 633,200 3,729,548.00 4.78
8 600377 宁沪高速 343,322 3,687,278.28 4.73
9 600436 片仔癀 30,604 3,525,580.80 4.52
10 000338 潍柴动力 278,500 3,422,765.00 4.39
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城Ａ 226,800 1,746,360.00 4.07
2 601966 玲珑轮胎 97,400 1,732,746.00 4.04
3 300724 捷佳伟创 48,500 1,640,755.00 3.82
4 600887 伊利股份 54,600 1,589,406.00 3.70
5 600027 华电国际 332,000 1,447,520.00 3.37
6 601012 隆基股份 55,200 1,440,720.00 3.36
7 600004 白云机场 96,400 1,424,792.00 3.32
8 002749 国光股份 59,700 1,419,666.00 3.31
9 002174 游族网络 56,600 1,347,080.00 3.14
10 002410 广联达 43,100 1,284,811.00 2.99
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 300,000 1,425,000.00 3.18
2 002749 国光股份 80,000 1,388,000.00 3.10
3 002891 中宠股份 40,000 1,323,600.00 2.95
4 000625 长安汽车 196,400 1,294,276.00 2.89
5 600298 安琪酵母 50,000 1,261,500.00 2.82
6 002410 广联达 60,000 1,248,600.00 2.79
7 601966 玲珑轮胎 90,000 1,228,500.00 2.74
8 001979 招商蛇口 70,000 1,214,500.00 2.71
9 603989 艾华集团 60,000 1,208,400.00 2.70
10 300413 芒果超媒 32,000 1,184,320.00 2.64
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 111,116 2,853,458.88 5.37
2 600196 复星医药 83,600 2,637,580.00 4.96
3 002008 大族激光 60,600 2,567,622.00 4.83
4 601933 永辉超市 307,783 2,508,431.45 4.72
5 600332 白云山 68,064 2,491,142.40 4.69
6 603989 艾华集团 87,700 1,989,913.00 3.74
7 600900 长江电力 91,200 1,493,856.00 2.81
8 601966 玲珑轮胎 95,000 1,491,500.00 2.81
9 002020 京新药业 140,000 1,451,800.00 2.73
10 002258 利尔化学 73,900 1,410,012.00 2.65
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 439,800 3,360,072.00 6.68
2 300408 三环集团 142,700 3,353,450.00 6.66
3 002027 分众传媒 206,040 1,971,802.80 3.92
4 000513 丽珠集团 42,680 1,875,786.00 3.73
5 000002 万 科Ａ 75,500 1,857,300.00 3.69
6 600958 东方证券 184,400 1,683,572.00 3.34
7 601233 桐昆股份 95,255 1,640,291.10 3.26
8 300369 绿盟科技 141,600 1,515,120.00 3.01
9 600201 生物股份 88,400 1,510,756.00 3.00
10 603355 莱克电气 49,400 1,484,470.00 2.95
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 168,100 2,898,044.00 4.96
2 600036 招商银行 99,000 2,879,910.00 4.93
3 601336 新华保险 62,000 2,853,240.00 4.89
4 300408 三环集团 98,600 2,379,218.00 4.07
5 600048 保利地产 169,700 2,285,859.00 3.91
6 603355 莱克电气 65,195 2,099,279.00 3.59
7 002202 金风科技 114,318 2,071,442.16 3.55
8 002120 韵达股份 38,100 1,905,000.00 3.26
9 600887 伊利股份 62,913 1,792,391.37 3.07
10 000661 长春高新 9,700 1,780,726.00 3.05
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 190,000 6,629,100.00 9.52
2 002025 航天电器 156,360 3,529,045.20 5.07
3 600038 中直股份 70,000 3,257,100.00 4.68
4 600967 内蒙一机 260,000 3,133,000.00 4.50
5 600501 航天晨光 244,400 2,984,124.00 4.29
6 600482 中国动力 90,000 2,232,900.00 3.21
7 000768 中航飞机 120,000 2,026,800.00 2.91
8 601989 中国重工 300,000 1,809,000.00 2.60
9 300398 飞凯材料 85,141 1,800,732.15 2.59
10 002013 中航机电 157,500 1,699,425.00 2.44
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方Ａ 800,000 3,520,000.00 3.83
2 000050 深天马Ａ 150,000 3,376,500.00 3.67
3 600760 中航黑豹 100,000 3,365,000.00 3.66
4 600011 华能国际 329,333 2,285,571.02 2.49
5 000966 长源电力 300,000 1,389,000.00 1.51
6 300086 康芝药业 100,000 1,250,000.00 1.36
7 300065 海兰信 50,000 1,099,500.00 1.20
8 300398 飞凯材料 50,000 1,082,000.00 1.18
9 000768 中航飞机 50,000 961,500.00 1.05
10 002519 银河电子 100,000 870,000.00 0.95

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