新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金(002968)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,738,845.74 | 72.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,533,294.26 | 27.11 |
| 6 | 其他资产 | 72,019.79 | 72,019.79 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,321,332.66 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,709,277.89 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 546,688.27 | 546,688.27 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,300,769.95 | 73.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,378,525.29 | 26.01 |
| 6 | 其他资产 | 281,369.23 | 281,369.23 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,859,500.78 | 91.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,572,942.83 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 80,303.48 | 80,303.48 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,387,233.84 | 64.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,680,132.80 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,171,251.79 | 29.50 |
| 6 | 其他资产 | 190,417.86 | 190,417.86 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,091,285.00 | 39.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,603,404.20 | 4.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 24.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,360,688.48 | 31.58 |
| 6 | 其他资产 | 245,070.28 | 245,070.28 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,536,562.33 | 66.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,622,171.20 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,291,958.04 | 28.77 |
| 6 | 其他资产 | 183,785.87 | 183,785.87 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,792,827.71 | 72.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 8.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,003,970.79 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 3,600,976.12 | 3,600,976.12 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,325,179.53 | 67.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,600,920.00 | 6.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 7.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,305,511.98 | 18.25 |
| 6 | 其他资产 | 203,467.04 | 203,467.04 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,214,550.96 | 48.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,207,711.67 | 20.26 |
| 6 | 其他资产 | 21,716,555.53 | 21,716,555.53 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,605,267.02 | 20.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,196,432.98 | 79.34 |
| 6 | 其他资产 | 14,994.17 | 14,994.17 |
