新华红利回报混合型证券投资基金(003025)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9924

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚海明 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-27

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600312 平高电气 364,800 4,012,800.00 2.04
2 002179 中航光电 79,200 3,350,160.00 1.70
3 600519 贵州茅台 1,700 3,057,535.00 1.55
4 002706 良信股份 252,800 2,828,832.00 1.43
5 002508 老板电器 100,000 2,695,000.00 1.37
6 601872 招商轮船 390,000 2,507,700.00 1.27
7 000333 美的集团 44,800 2,485,504.00 1.26
8 601601 中国太保 86,400 2,470,176.00 1.25
9 688002 睿创微纳 51,200 2,442,240.00 1.24
10 000425 徐工机械 380,000 2,420,600.00 1.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 280,000 6,036,800.00 2.70
2 600031 三一重工 270,000 4,490,100.00 2.01
3 600312 平高电气 353,000 4,373,670.00 1.96
4 600276 恒瑞医药 90,000 4,311,000.00 1.93
5 002371 北方华创 11,600 3,684,740.00 1.65
6 000063 中兴通讯 75,000 3,415,500.00 1.53
7 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.51
8 300760 迈瑞医疗 11,100 3,327,780.00 1.49
9 600900 长江电力 150,000 3,309,000.00 1.48
10 000333 美的集团 55,700 3,281,844.00 1.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 112,000 3,101,280.00 1.24
2 601872 招商轮船 440,000 3,084,400.00 1.24
3 600026 中远海能 220,000 2,978,800.00 1.19
4 300986 志特新材 75,000 2,946,000.00 1.18
5 300124 汇川技术 41,000 2,882,300.00 1.16
6 600276 恒瑞医药 66,000 2,826,120.00 1.13
7 300059 东方财富 140,000 2,804,200.00 1.12
8 600031 三一重工 151,000 2,580,590.00 1.03
9 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 1.02
10 601899 紫金矿业 205,000 2,539,950.00 1.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603209 兴通股份 61,000 2,215,520.00 0.83
2 000733 振华科技 18,000 2,056,140.00 0.77
3 300059 东方财富 104,000 2,017,600.00 0.75
4 300416 苏试试验 67,000 2,020,050.00 0.75
5 300760 迈瑞医疗 6,400 2,022,208.00 0.75
6 300124 汇川技术 28,500 1,980,750.00 0.74
7 600690 海尔智家 78,794 1,927,301.24 0.72
8 601975 招商南油 480,000 1,891,200.00 0.71
9 300014 亿纬锂能 20,500 1,801,950.00 0.67
10 600276 恒瑞医药 46,500 1,791,645.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300416 苏试试验 73,000 2,190,000.00 0.73
2 001979 招商蛇口 130,000 2,124,200.00 0.71
3 600048 保利发展 105,000 1,890,000.00 0.63
4 600026 中远海能 100,000 1,809,000.00 0.61
5 000733 振华科技 15,000 1,739,700.00 0.58
6 601872 招商轮船 240,000 1,704,000.00 0.57
7 002129 TCL中环 37,000 1,656,120.00 0.55
8 600188 兖矿能源 32,000 1,605,440.00 0.54
9 601225 陕西煤业 71,000 1,616,670.00 0.54
10 600690 海尔智家 63,094 1,562,838.38 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 47,000 2,767,830.00 0.77
2 603859 能科科技 78,000 2,368,080.00 0.66
3 002555 三七互娱 112,000 2,377,760.00 0.66
4 002001 新和成 100,424 2,290,671.44 0.64
5 601689 拓普集团 33,000 2,258,190.00 0.63
6 002643 万润股份 104,900 2,188,214.00 0.61
7 600884 杉杉股份 70,000 2,080,400.00 0.58
8 300416 苏试试验 84,500 2,077,010.00 0.58
9 603855 华荣股份 77,000 1,963,500.00 0.55
10 300059 东方财富 77,000 1,955,800.00 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 96,020 3,041,913.60 0.75
2 300587 天铁股份 156,800 2,776,928.00 0.68
3 002756 永兴材料 22,300 2,645,226.00 0.65
4 600887 伊利股份 71,000 2,619,190.00 0.64
5 300059 东方财富 100,800 2,554,272.00 0.63
6 601899 紫金矿业 222,100 2,518,614.00 0.62
7 002555 三七互娱 95,400 2,237,130.00 0.55
8 300284 苏交科 310,000 2,080,100.00 0.51
9 002557 洽洽食品 38,500 2,069,375.00 0.51
10 002960 青鸟消防 48,300 2,008,314.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 131,700 5,460,282.00 0.98
2 300413 芒果超媒 94,900 5,430,178.00 0.98
3 000651 格力电器 139,700 5,173,091.00 0.93
4 000002 万科A 221,100 4,368,936.00 0.79
5 300251 光线传媒 333,000 4,279,050.00 0.77
6 601318 中国平安 83,200 4,194,112.00 0.75
7 002001 新和成 132,920 4,136,470.40 0.74
8 000333 美的集团 54,700 4,037,407.00 0.73
9 601899 紫金矿业 400,000 3,880,000.00 0.70
10 002643 万润股份 161,000 3,806,040.00 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 139,700 5,413,375.00 0.80
2 600285 羚锐制药 469,800 5,073,840.00 0.75
3 300413 芒果超媒 115,900 5,052,081.00 0.74
4 600887 伊利股份 131,700 4,965,090.00 0.73
5 000002 万科A 221,100 4,711,641.00 0.69
6 601318 中国平安 83,200 4,023,552.00 0.59
7 601899 紫金矿业 400,000 4,036,000.00 0.59
8 000333 美的集团 54,700 3,807,120.00 0.56
9 002001 新和成 132,920 3,570,231.20 0.53
10 000999 华润三九 126,801 3,585,932.28 0.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 119,700 6,236,370.00 0.76
2 600285 羚锐制药 579,800 6,087,900.00 0.74
3 601318 中国平安 83,200 5,348,096.00 0.65
4 000002 万科A 221,100 5,264,391.00 0.64
5 300059 东方财富 160,298 5,256,171.42 0.64
6 600887 伊利股份 131,700 4,850,511.00 0.59
7 601799 星宇股份 20,700 4,672,404.00 0.57
8 300413 芒果超媒 66,000 4,527,600.00 0.55
9 601225 陕西煤业 377,200 4,469,820.00 0.55
10 000999 华润三九 156,801 4,194,426.75 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 154,500 4,817,310.00 0.99
2 000651 格力电器 75,300 4,721,310.00 0.97
3 603589 口子窖 75,000 4,650,000.00 0.96
4 300059 东方财富 168,915 4,604,622.90 0.95
5 600887 伊利股份 115,700 4,631,471.00 0.95
6 601318 中国平安 58,200 4,580,340.00 0.94
7 000333 美的集团 54,700 4,497,981.00 0.93
8 601225 陕西煤业 407,200 4,503,632.00 0.93
9 000002 万科A 145,100 4,353,000.00 0.90
10 000568 泸州老窖 18,400 4,140,368.00 0.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 210,615 6,529,065.00 0.79
2 600276 恒瑞医药 57,572 6,416,975.12 0.77
3 600887 伊利股份 142,700 6,331,599.00 0.76
4 000333 美的集团 63,800 6,280,472.00 0.76
5 600690 海尔智家 209,300 6,113,653.00 0.74
6 000860 顺鑫农业 83,969 6,091,111.26 0.73
7 000568 泸州老窖 26,700 6,038,472.00 0.73
8 600031 三一重工 171,100 5,985,078.00 0.72
9 601318 中国平安 66,600 5,792,868.00 0.70
10 601006 大秦铁路 885,400 5,719,684.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 327,100 8,141,519.00 0.83
2 300059 东方财富 312,715 7,502,032.85 0.76
3 601666 平煤股份 1,289,914 7,184,820.98 0.73
4 601318 中国平安 90,200 6,878,652.00 0.70
5 300251 光线传媒 399,000 6,647,340.00 0.68
6 600276 恒瑞医药 72,172 6,482,489.04 0.66
7 600690 海尔智家 292,300 6,377,986.00 0.65
8 600048 保利地产 385,900 6,131,951.00 0.63
9 000860 顺鑫农业 103,169 6,206,647.04 0.63
10 000002 万科A 215,100 6,027,102.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 10.46
2 603259 药明康德 17,948 1,733,776.80 3.24
3 600690 海尔智家 97,000 1,716,900.00 3.21
4 600276 恒瑞医药 18,072 1,668,045.60 3.12
5 000651 格力电器 22,600 1,278,482.00 2.39
6 000999 华润三九 40,000 1,167,600.00 2.18
7 001979 招商蛇口 50,000 822,000.00 1.54
8 600809 山西汾酒 5,500 797,500.00 1.49
9 600887 伊利股份 24,800 772,024.00 1.44
10 600872 中炬高新 12,600 737,478.00 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 16.37
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 9.95
3 600276 恒瑞医药 20,060 1,846,121.80 5.93
4 600690 海尔智家 125,000 1,800,000.00 5.78
5 603259 药明康德 14,820 1,341,061.80 4.31
6 000651 格力电器 22,600 1,179,720.00 3.79
7 600036 招商银行 33,500 1,081,380.00 3.48
8 600887 伊利股份 28,100 839,066.00 2.70
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 2.47
10 000860 顺鑫农业 11,100 681,429.00 2.19

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