新华红利回报混合型证券投资基金(003025)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9924

 累计净值：1.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚海明 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-27

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,543,273.93 36.38
2 固定收益类投资 51,645,755.02 25.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,983,059.55 31.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,716,269.07 2.79
6 其他资产 7,995,478.06 7,995,478.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,031,601.00 37.81
2 固定收益类投资 126,433,042.80 56.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,896,827.52 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,207.44 1.40
6 其他资产 375,760.32 375,760.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,722,301.52 22.94
2 固定收益类投资 208,916,680.54 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,977,467.69 1.43
6 其他资产 683,717.89 683,717.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,782,109.24 15.53
2 固定收益类投资 242,994,922.96 80.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,446,688.37 3.80
6 其他资产 21,158.58 21,158.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,376,080.22 9.94
2 固定收益类投资 302,540,644.16 87.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,761,584.27 2.53
6 其他资产 29,604.16 29,604.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,390,114.10 11.52
2 固定收益类投资 352,141,439.48 85.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,628,268.09 2.83
6 其他资产 200,789.89 200,789.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,091,006.28 12.44
2 固定收益类投资 393,069,005.99 85.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,662,217.79 1.89
6 其他资产 36,005.28 36,005.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,646,713.80 21.52
2 固定收益类投资 443,489,121.60 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,873,030.50 1.85
6 其他资产 7,541,551.54 7,541,551.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,326,461.86 17.04
2 固定收益类投资 583,811,282.80 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,213,662.08 1.95
6 其他资产 7,473,771.80 7,473,771.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,957,271.04 16.73
2 固定收益类投资 684,376,665.12 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,910,516.99 2.21
6 其他资产 8,439,993.41 8,439,993.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,752,166.07 24.01
2 固定收益类投资 401,228,947.82 71.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,956,954.02 2.84
6 其他资产 9,276,936.66 9,276,936.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,817,582.86 17.42
2 固定收益类投资 756,975,113.75 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,217,176.76 1.19
6 其他资产 12,987,926.91 12,987,926.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,220,678.18 19.09
2 固定收益类投资 809,226,438.00 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,779,722.67 1.44
6 其他资产 7,556,157.91 7,556,157.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,013,331.47 36.00
2 固定收益类投资 25,184,187.86 45.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 13.49
5 银行存款和结算备付金合计 713,988.68 1.28
6 其他资产 2,188,315.48 2,188,315.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,630,718.29 70.20
2 固定收益类投资 5,623,681.50 17.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 7.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,199.56 4.51
6 其他资产 229,478.56 229,478.56

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