浦银安盛日日鑫货币市场基金B类(003229)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5224

 7 日年化：1.8890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：51.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,900,000 399,816,501.49 2.61
2 112312105 23北京银行CD105 3,000,000 298,008,993.88 1.95
3 112306233 23交通银行CD233 3,000,000 296,635,781.08 1.94
4 112318238 23华夏银行CD238 3,000,000 296,558,443.55 1.94
5 210202 21国开02 2,700,000 276,408,986.01 1.81
6 112320151 23广发银行CD151 2,000,000 198,701,062.02 1.30
7 112311125 23平安银行CD125 2,000,000 198,928,423.39 1.30
8 112312139 23北京银行CD139 2,000,000 198,828,805.95 1.30
9 112313161 23浙商银行CD161 2,000,000 198,919,266.07 1.30
10 112303040 23农业银行CD040 2,000,000 197,789,311.04 1.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316047 23上海银行CD047 2,000,000 198,440,395.80 9.70
2 112322010 23邮储银行CD010 2,000,000 198,418,178.67 9.70
3 112313112 23浙商银行CD112 2,000,000 198,096,180.21 9.69
4 220211 22国开11 1,200,000 121,892,814.52 5.96
5 112306021 23交通银行CD021 1,000,000 99,271,982.30 4.85
6 112308032 23中信银行CD032 1,000,000 99,170,893.23 4.85
7 112308013 23中信银行CD013 1,000,000 99,263,766.44 4.85
8 112316057 23上海银行CD057 1,000,000 99,081,216.24 4.85
9 112397622 23长沙银行CD098 1,000,000 99,193,291.84 4.85
10 112322014 23邮储银行CD014 1,000,000 98,465,368.04 4.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 500,000 50,752,894.73 10.29
2 112203026 22农业银行CD026 500,000 49,983,517.62 10.13
3 112320040 23广发银行CD040 500,000 49,203,040.81 9.97
4 112218267 22华夏银行CD267 400,000 39,764,245.80 8.06
5 112204024 22中国银行CD024 300,000 29,879,176.18 6.06
6 042280209 22电网CP003 200,000 20,366,411.92 4.13
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 500,000 50,472,570.70 9.86
2 112217014 22光大银行CD014 500,000 49,865,982.82 9.74
3 112211025 22平安银行CD025 500,000 49,826,262.35 9.73
4 112218025 22华夏银行CD025 400,000 39,878,115.12 7.79
5 210312 21进出12 200,000 20,527,437.75 4.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922042 19工银投资债03 1,000,000 102,611,314.39 32.47
2 170212 17国开12 500,000 52,121,111.43 16.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108132 21中信银行CD132 2,000,000 199,749,034.32 7.27
2 112173017 21南京银行CD205 2,000,000 199,568,711.82 7.26
3 112112152 21北京银行CD152 2,000,000 198,582,418.79 7.22
4 210211 21国开11 1,700,000 173,266,021.46 6.30
5 112212057 22北京银行CD057 1,500,000 149,655,844.30 5.44
6 112282240 22上海农商银行CD048 1,200,000 118,846,022.55 4.32
7 012281777 22华能集SCP014 1,000,000 100,258,171.27 3.65
8 112104037 21中国银行CD037 1,000,000 99,825,083.83 3.63
9 112220016 22广发银行CD016 1,000,000 99,287,760.57 3.61
10 210411 21农发11 500,000 50,818,783.84 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211008 22平安银行CD008 4,000,000 399,654,995.51 15.56
2 112105103 21建设银行CD103 2,500,000 249,224,282.91 9.70
3 112104034 21中国银行CD034 2,200,000 218,598,021.13 8.51
4 112120269 21广发银行CD269 2,000,000 199,452,548.90 7.77
5 210211 21国开11 1,700,000 172,388,577.26 6.71
6 012103907 21浙交投SCP011 1,000,000 100,789,511.71 3.92
7 112105102 21建设银行CD102 1,000,000 99,696,379.61 3.88
8 112216008 22上海银行CD008 1,000,000 99,304,365.80 3.87
9 112104037 21中国银行CD037 1,000,000 99,215,282.76 3.86
10 210206 21国开06 900,000 92,124,735.24 3.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,000,000 300,029,466.47 8.54
2 012102991 21中电投SCP031 2,600,000 259,979,582.64 7.40
3 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 199,699,510.45 5.69
4 112105084 21建设银行CD084 2,000,000 199,685,862.96 5.69
5 112106008 21交通银行CD008 2,000,000 199,652,182.38 5.68
6 112186563 21宁波银行CD218 2,000,000 199,399,730.93 5.68
7 112107042 21招商银行CD042 2,000,000 199,027,450.13 5.67
8 112120269 21广发银行CD269 2,000,000 198,161,924.06 5.64
9 112108046 21中信银行CD046 1,700,000 169,259,485.06 4.82
10 112103009 21农业银行CD009 1,100,000 109,793,463.57 3.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006274 20交通银行CD274 4,000,000 398,073,891.13 5.89
2 112111161 21平安银行CD161 3,000,000 299,587,281.46 4.44
3 112118192 21华夏银行CD192 3,000,000 299,335,246.72 4.43
4 012102991 21中电投SCP031 2,600,000 259,823,506.99 3.85
5 170403 17农发03 2,000,000 200,726,962.61 2.97
6 210201 21国开01 2,000,000 200,076,634.32 2.96
7 072100126 21中信建投CP010BC 2,000,000 199,994,198.95 2.96
8 112111200 21平安银行CD200 2,000,000 199,084,811.47 2.95
9 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 198,323,063.14 2.94
10 112105084 21建设银行CD084 2,000,000 198,247,175.24 2.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116114 21上海银行CD114 4,000,000 397,522,341.59 5.28
2 012101891 21电网SCP017 3,500,000 350,007,047.70 4.65
3 112018404 20华夏银行CD404 2,500,000 249,486,180.46 3.32
4 012101811 21苏交通SCP009 2,000,000 200,028,097.93 2.66
5 112005056 20建设银行CD056 2,000,000 199,672,724.06 2.65
6 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 199,517,583.63 2.65
7 112008165 20中信银行CD165 2,000,000 199,461,068.11 2.65
8 112104025 21中国银行CD025 2,000,000 196,956,103.11 2.62
9 112105084 21建设银行CD084 2,000,000 196,818,852.98 2.62
10 112011185 20平安银行CD185 1,900,000 189,534,072.63 2.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015182 20民生银行CD182 5,000,000 499,072,177.02 4.82
2 160413 16农发13 3,000,000 300,004,226.26 2.90
3 112011265 20平安银行CD265 2,900,000 289,567,172.05 2.80
4 180007 18附息国债07 2,700,000 270,084,965.62 2.61
5 112118010 21华夏银行CD010 2,000,000 199,549,571.27 1.93
6 112015158 20民生银行CD158 2,000,000 199,877,845.38 1.93
7 012100665 21电网SCP009 2,000,000 200,061,520.34 1.93
8 112082607 20杭州银行CD096 2,000,000 198,579,566.29 1.92
9 112011257 20平安银行CD257 2,000,000 198,414,962.31 1.92
10 112107048 21招商银行CD048 2,000,000 198,975,124.57 1.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015182 20民生银行CD182 5,000,000 495,645,830.25 4.86
2 160413 16农发13 3,000,000 300,080,014.79 2.95
3 112020234 20广发银行CD234 3,000,000 298,334,088.31 2.93
4 112011265 20平安银行CD265 2,900,000 287,525,695.47 2.82
5 180007 18附息国债07 2,700,000 270,777,858.96 2.66
6 112006214 20交通银行CD214 2,000,000 199,681,435.72 1.96
7 112011261 20平安银行CD261 2,000,000 199,715,198.04 1.96
8 112017328 20光大银行CD328 2,000,000 198,754,222.76 1.95
9 112015152 20民生银行CD152 2,000,000 198,552,022.42 1.95
10 112015158 20民生银行CD158 2,000,000 198,508,736.62 1.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209942 20贴现国债42 7,000,000 697,009,103.41 5.60
2 111908243 19中信银行CD243 4,000,000 398,754,842.31 3.20
3 112003019 20农业银行CD019 4,000,000 397,693,935.12 3.19
4 112006007 20交通银行CD007 3,800,000 376,983,008.89 3.03
5 111903216 19农业银行CD216 3,500,000 348,086,192.01 2.80
6 111905243 19建设银行CD243 3,000,000 298,173,195.94 2.40
7 012003244 20沪电力SCP017 2,300,000 229,763,535.86 1.85
8 160403 16农发03 2,300,000 230,229,262.95 1.85
9 072000217 20中信建投CP012 2,000,000 200,029,778.68 1.61
10 112006159 20交通银行CD159 2,000,000 199,434,962.68 1.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904067 19中国银行CD067 5,000,000 498,941,357.14 5.11
2 112018174 20华夏银行CD174 4,000,000 398,214,244.63 4.08
3 111904064 19中国银行CD064 3,000,000 299,591,087.51 3.07
4 012000036 20国药控股SCP001 3,000,000 300,001,983.64 3.07
5 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,701,193.33 3.06
6 170411 17农发11 2,500,000 251,044,172.94 2.57
7 209918 20贴现国债18 2,300,000 229,894,300.79 2.36
8 012000222 20东航股SCP001 2,000,000 199,985,277.70 2.05
9 209923 20贴现国债23 2,000,000 199,678,045.62 2.05
10 112008032 20中信银行CD032 2,000,000 197,853,799.59 2.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906192 19交通银行CD192 7,500,000 745,596,002.24 2.37
2 111904067 19中国银行CD067 5,000,000 496,347,193.73 1.58
3 190304 19进出04 4,400,000 440,488,706.93 1.40
4 111904021 19中国银行CD021 4,000,000 399,548,150.06 1.27
5 112015128 20民生银行CD128 3,000,000 298,777,464.35 0.95
6 112020044 20广发银行CD044 3,000,000 298,777,464.35 0.95
7 112020045 20广发银行 3,000,000 298,830,995.87 0.95
8 012000036 20国药控股SCP001 3,000,000 300,004,061.22 0.95
9 190005 19附息国债05 3,000,000 300,480,092.02 0.95
10 111915560 19民生银行CD560 3,000,000 299,388,933.83 0.95
11 012000390 20电网SCP013 3,000,000 300,168,482.87 0.95

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