浦银安盛日日鑫货币市场基金B类(003229)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5224

 7 日年化：1.8890% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：51.832亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-30

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,663,864,260.07 42.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,936,076,440.19 37.55
5 银行存款和结算备付金合计 3,209,794,187.25 20.30
6 其他资产 17,882.99 17,882.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,361,328,410.55 56.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 920,699,860.47 38.46
5 银行存款和结算备付金合计 111,565,421.31 4.66
6 其他资产 375,514.96 375,514.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 239,949,287.06 46.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,050,779.10 37.94
5 银行存款和结算备付金合计 80,643,699.50 15.61
6 其他资产 41,300.00 41,300.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,570,368.74 41.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,058,710.44 39.03
5 银行存款和结算备付金合计 101,974,009.09 19.89
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 154,732,425.82 42.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,981,393.45 57.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,530,018,390.59 51.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,085,162,384.12 36.67
5 银行存款和结算备付金合计 344,078,406.55 11.63
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,829,873,130.13 71.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,049,115.99 28.41
5 银行存款和结算备付金合计 9,785,279.17 0.38
6 其他资产 150,100.00 150,100.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,617,011.85 68.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 593,911,730.87 15.49
5 银行存款和结算备付金合计 612,389,434.71 15.97
6 其他资产 14,160,198.36 14,160,198.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,669,403,413.04 53.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,567,394,332.30 37.43
5 银行存款和结算备付金合计 603,431,550.97 8.80
6 其他资产 18,835,894.05 18,835,894.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,315,266,487.41 51.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,439,839,569.85 29.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,722,794.85 19.12
6 其他资产 24,462,636.14 24,462,636.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,245,697,058.23 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,018,542,097.91 35.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,353,116.48 9.99
6 其他资产 31,423,724.07 31,423,724.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,741,462,732.62 52.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,039,916,040.06 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,403,859.47 10.40
6 其他资产 30,758,772.84 30,758,772.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,543,567,543.09 52.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,980,577,448.91 31.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,907,244,341.28 15.32
6 其他资产 19,617,119.61 19,617,119.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,639,305,797.46 48.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,845,549,078.92 33.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,988,680,918.52 17.27
6 其他资产 41,110,346.56 41,110,346.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,227,258,728.81 40.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,687,139,572.18 32.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,423,718,878.49 26.60
6 其他资产 84,129,033.75 84,129,033.75

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