中信保诚稳瑞债券型证券投资基金A类(003277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.039亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 2,000,000 203,286,885.25 9.70
2 210303 21进出03 1,500,000 153,032,131.15 7.30
3 2028054 20华夏银行 1,300,000 134,012,847.12 6.39
4 102100381 21国盛MTN001 1,100,000 112,720,426.23 5.38
5 2320026 23徽商银行 1,000,000 100,376,262.30 4.79
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 2,000,000 202,269,836.07 9.68
2 210303 21进出03 1,500,000 152,298,196.72 7.29
3 2028054 20华夏银行 1,300,000 133,214,882.19 6.38
4 102100381 21国盛MTN001 1,100,000 112,122,098.36 5.37
5 012283918 22深投控SCP002 1,000,000 101,143,643.84 4.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,300,000 132,154,003.84 6.38
2 102100807 21光明MTN001 1,100,000 114,101,312.33 5.51
3 012282520 22南电SCP010 1,000,000 101,133,863.01 4.88
4 112316029 23上海银行CD029 1,000,000 99,916,306.45 4.82
5 112210324 22兴业银行CD324 1,000,000 98,558,545.75 4.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 1,800,000 184,022,107.40 8.94
2 2028054 20华夏银行 1,300,000 131,402,212.05 6.38
3 102100807 21光明MTN001 1,100,000 113,319,408.22 5.50
4 012282520 22南电SCP010 1,000,000 100,518,520.55 4.88
5 112220149 22广发银行CD149 1,000,000 99,950,422.28 4.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 1,800,000 184,129,081.64 8.94
2 102002261 20深圳地铁MTN003 1,100,000 113,653,072.88 5.52
3 102100807 21光明MTN001 1,100,000 113,302,350.68 5.50
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 104,406,805.48 5.07
5 112284001 22宁波银行CD204 1,000,000 99,858,665.22 4.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228015 22浦发银行03 1,800,000 181,662,055.89 8.90
2 102002261 20深圳地铁MTN003 1,100,000 112,993,036.71 5.54
3 102100807 21光明MTN001 1,100,000 112,009,293.15 5.49
4 229916 22贴现国债16 1,100,000 109,891,921.98 5.38
5 102100763 21保利发展MTN002 1,000,000 102,114,657.53 5.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922044 19交银租赁债03 2,000,000 203,987,780.82 9.92
2 2228015 22浦发银行03 1,800,000 179,547,997.81 8.73
3 210208 21国开08 1,500,000 152,690,917.81 7.42
4 101900686 19中电投MTN007 1,400,000 145,029,022.47 7.05
5 102100807 21光明MTN001 1,100,000 114,398,312.33 5.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,100,000 210,084,000.00 10.27
2 1922044 19交银租赁债03 2,000,000 201,400,000.00 9.84
3 012102710 21光大集团SCP017 2,000,000 200,380,000.00 9.79
4 112104031 21中国银行CD031 2,000,000 194,660,000.00 9.51
5 1928037 19交通银行02 1,500,000 151,005,000.00 7.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,100,000 210,483,000.00 10.17
2 1922044 19交银租赁债03 2,000,000 202,500,000.00 9.78
3 012100358 21湘高速SCP001 2,000,000 200,820,000.00 9.70
4 112104031 21中国银行CD031 2,000,000 194,560,000.00 9.40
5 112110317 21兴业银行CD317 2,000,000 194,680,000.00 9.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,100,000 210,777,000.00 10.28
2 1922044 19交银租赁债03 2,000,000 202,020,000.00 9.85
3 012100358 21湘高速SCP001 2,000,000 200,560,000.00 9.78
4 112104031 21中国银行CD031 2,000,000 194,360,000.00 9.48
5 112118132 21华夏银行CD132 2,000,000 194,360,000.00 9.48
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922044 19交银租赁债03 2,000,000 201,280,000.00 9.89
2 112014107 20江苏银行CD107 2,000,000 194,380,000.00 9.55
3 112109106 21浦发银行CD106 2,000,000 194,020,000.00 9.53
4 091602003 16中国华融债02B 1,900,000 190,114,000.00 9.34
5 190202 19国开02 1,800,000 180,522,000.00 8.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 2,000,000 201,040,000.00 9.95
2 091602003 16中国华融债02B 1,900,000 190,627,000.00 9.43
3 190202 19国开02 1,800,000 180,828,000.00 8.95
4 012001400 20成交投SCP004 1,000,000 100,250,000.00 4.96
5 012001712 20百联集SCP003 1,000,000 100,160,000.00 4.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 2,000,000 201,620,000.00 10.07
2 091602003 16中国华融债02B 1,900,000 191,197,000.00 9.55
3 101551081 15铁道MTN002 1,300,000 130,910,000.00 6.54
4 012000458 20湘高速SCP001 1,000,000 100,220,000.00 5.00
5 012001400 20成交投SCP004 1,000,000 99,890,000.00 4.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 2,000,000 203,360,000.00 10.16
2 091602003 16中国华融债02B 1,900,000 191,919,000.00 9.59
3 101551081 15铁道MTN002 1,300,000 131,118,000.00 6.55
4 102000084 20南电MTN002 1,000,000 100,990,000.00 5.05
5 012000458 20湘高速SCP001 1,000,000 100,090,000.00 5.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 3,000,000 307,680,000.00 15.15
2 091602003 16中国华融债02B 1,900,000 192,375,000.00 9.47
3 101551081 15铁道MTN002 1,300,000 131,404,000.00 6.47
4 160206 16国开06 1,000,000 101,000,000.00 4.97
5 011902464 19宝钢SCP016 1,000,000 100,220,000.00 4.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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