中信保诚稳瑞债券型证券投资基金A类(003277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.2207 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.039亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,740,898,189.63 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,856.08 0.03
6 其他资产 5,503.64 5,503.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,474,661,379.10 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,094.98 0.01
6 其他资产 2,982.82 2,982.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,475,040.46 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,452.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 384,197.44 0.02
6 其他资产 7,486.04 7,486.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,849,336,767.54 89.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 209,704,566.37 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 932,435.42 0.05
6 其他资产 16,878.85 16,878.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,018,222,492.66 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,007,579.56 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 846,061.34 0.04
6 其他资产 29,883.84 29,883.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,089,140,202.58 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,109.19 0.03
6 其他资产 37,225.68 37,225.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,186,401,482.44 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,537.97 0.07
6 其他资产 7,200.00 7,200.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,018,163,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 412,490.86 0.02
6 其他资产 25,016,040.79 25,016,040.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,328,117,000.00 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,225.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,620.22 0.04
6 其他资产 33,052,075.90 33,052,075.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,302,305,000.00 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,247.82 0.02
6 其他资产 27,965,321.64 27,965,321.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,428,852,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,632,230.70 0.19
6 其他资产 32,745,381.93 32,745,381.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,243,694,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,922.62 0.08
6 其他资产 37,018,974.64 37,018,974.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,235,924,000.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,062.05 0.02
6 其他资产 29,582,200.92 29,582,200.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,402,695,000.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,966,263.33 0.12
6 其他资产 29,742,078.33 29,742,078.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,360,853,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,931,310.16 0.08
6 其他资产 44,261,433.53 44,261,433.53

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