国联安睿利定期开放混合型证券投资基金(003362)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0356

 累计净值：1.1286 净值更新日期：2020-04-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.501亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 200,000 1,176,000.00 2.16
2 600036 招商银行 30,000 1,127,400.00 2.07
3 601939 建设银行 100,000 723,000.00 1.33
4 000338 潍柴动力 40,000 635,200.00 1.16
5 002242 九阳股份 22,000 553,520.00 1.02
6 600519 贵州茅台 200 236,600.00 0.43
7 603839 安正时尚 15,000 196,500.00 0.36
8 600004 白云机场 10,000 174,500.00 0.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 36,000 3,133,440.00 4.70
2 600036 招商银行 90,000 3,127,500.00 4.69
3 601398 工商银行 400,000 2,212,000.00 3.32
4 601939 建设银行 300,000 2,097,000.00 3.14
5 000338 潍柴动力 90,000 1,009,800.00 1.51
6 002242 九阳股份 25,000 547,000.00 0.82
7 601799 星宇股份 3,000 231,450.00 0.35
8 600009 上海机场 2,000 159,560.00 0.24
9 603927 中科软 773 68,379.58 0.10
10 603786 科博达 816 21,942.24 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 90,000 3,238,200.00 4.78
2 601318 中国平安 36,000 3,189,960.00 4.70
3 601398 工商银行 489,000 2,880,210.00 4.25
4 601939 建设银行 300,000 2,232,000.00 3.29
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 59,000 4,548,900.00 6.86
2 600036 招商银行 130,000 4,409,600.00 6.65
3 601939 建设银行 397,700 2,764,015.00 4.17
4 601398 工商银行 489,000 2,723,730.00 4.11
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 704,000 3,724,160.00 5.90
2 601939 建设银行 565,000 3,599,050.00 5.70
3 601318 中国平安 59,000 3,309,900.00 5.25
4 600036 招商银行 130,000 3,276,000.00 5.19
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000910 大亚圣象 200,000 4,580,000.00 2.14
2 603111 康尼机电 292,100 3,943,350.00 1.84
3 600885 宏发股份 75,000 3,102,750.00 1.45
4 600563 法拉电子 60,000 3,048,600.00 1.43
5 600153 建发股份 156,000 1,734,720.00 0.81
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 430,000 4,932,100.00 2.31
2 600872 中炬高新 200,000 4,726,000.00 2.22
3 600153 建发股份 356,000 4,147,400.00 1.95
4 600563 法拉电子 60,000 3,468,000.00 1.63
5 600388 龙净环保 200,000 3,384,000.00 1.59
6 600266 北京城建 200,000 3,114,000.00 1.46
7 600885 宏发股份 75,000 3,114,000.00 1.46
8 600188 兖州煤业 200,000 2,608,000.00 1.22
9 600900 长江电力 170,000 2,561,900.00 1.20
10 601336 新华保险 39,000 2,210,130.00 1.04
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 350,000 5,383,000.00 2.57
2 600688 上海石化 800,000 5,288,000.00 2.53
3 600699 均胜电子 120,000 3,850,800.00 1.84
4 600309 万华化学 90,000 2,577,600.00 1.23
5 601166 兴业银行 150,000 2,529,000.00 1.21
6 600885 宏发股份 55,000 2,193,950.00 1.05
7 300316 晶盛机电 150,000 1,873,500.00 0.89
8 600123 兰花科创 200,000 1,524,000.00 0.73
9 600153 建发股份 100,000 1,293,000.00 0.62
10 002450 康得新 40,000 900,800.00 0.43
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 700,000 11,347,000.00 5.50
2 600688 上海石化 800,000 5,120,000.00 2.48
3 600900 长江电力 350,000 4,644,500.00 2.25
4 601607 上海医药 129,400 3,016,314.00 1.46
5 600699 均胜电子 90,000 2,908,800.00 1.41
6 600036 招商银行 100,000 1,917,000.00 0.93
7 600123 兰花科创 200,000 1,556,000.00 0.75
8 600511 国药股份 30,490 1,022,634.60 0.50
9 603388 元成股份 892 25,029.52 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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