国联安睿利定期开放混合型证券投资基金(003362)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0356

 累计净值：1.1286 净值更新日期：2020-04-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.501亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,958,449.79 99.98
6 其他资产 3,011.35 3,011.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,822,720.00 7.06
2 固定收益类投资 32,435,236.90 47.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,361,314.82 43.00
6 其他资产 1,663,765.09 1,663,765.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,608,071.82 18.72
2 固定收益类投资 46,637,089.10 69.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,455,199.01 3.64
6 其他资产 666,736.81 666,736.81
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,540,370.00 16.98
2 固定收益类投资 46,423,635.60 68.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,250,583.96 1.84
6 其他资产 735,841.30 735,841.30
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,446,245.00 21.66
2 固定收益类投资 45,248,311.60 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,735,642.39 8.60
6 其他资产 1,264,195.66 1,264,195.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,909,110.00 21.92
2 固定收益类投资 46,182,803.40 72.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,781.78 3.26
6 其他资产 1,303,787.71 1,303,787.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,097,845.50 69.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,139,793.79 28.95
6 其他资产 877,116.33 877,116.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,902,122.50 22.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,990,547.18 55.81
6 其他资产 17,727,367.54 17,727,367.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,142,814.50 26.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,982,149.97 46.70
5 银行存款和结算备付金合计 46,179,100.09 21.57
6 其他资产 11,807,550.16 11,807,550.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,409,420.00 7.66
2 固定收益类投资 150,287,356.34 70.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,800,299.70 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 4,852,727.84 2.26
6 其他资产 2,938,192.22 2,938,192.22
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,803,502.00 17.71
2 固定收益类投资 170,830,111.19 80.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,629.16 0.81
6 其他资产 3,147,895.28 3,147,895.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,413,650.00 11.52
2 固定收益类投资 85,745,902.04 36.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,934,093.56 50.83
6 其他资产 3,805,254.80 3,805,254.80
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,557,278.12 15.27
2 固定收益类投资 42,887,330.58 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,820,138.82 63.30
6 其他资产 1,418,162.44 1,418,162.44

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