宏利京元宝货币市场基金B类(003712)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6298

 7 日年化：2.1570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：宁霄,周丹娜,沈乔旸 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：71.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220308 22进出08 3,000,000 305,046,342.07 4.23
2 220216 22国开16 2,000,000 203,060,869.83 2.82
3 112322040 23邮储银行CD040 2,000,000 199,844,306.94 2.77
4 112316111 23上海银行CD111 2,000,000 199,020,990.40 2.76
5 112322043 23邮储银行CD043 1,500,000 149,814,813.79 2.08
6 112387636 23宁波银行CD199 1,000,000 99,823,069.76 1.39
7 112303169 23农业银行CD169 1,000,000 99,820,386.61 1.39
8 072310191 23东财证券CP013 1,000,000 100,090,960.78 1.39
9 112316049 23上海银行CD049 1,000,000 99,837,557.49 1.39
10 112208165 22中信银行CD165 1,000,000 99,679,815.22 1.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322003 23邮储银行CD003 3,500,000 349,924,753.13 5.36
2 220211 22国开11 2,000,000 203,201,159.85 3.11
3 112303116 23农业银行CD116 2,000,000 199,175,359.34 3.05
4 112303088 23农业银行CD088 2,000,000 199,363,855.93 3.05
5 112211115 22平安银行CD115 2,000,000 198,901,400.05 3.05
6 112208088 22中信银行CD088 2,000,000 199,093,919.17 3.05
7 200207 20国开07 1,600,000 164,498,889.21 2.52
8 072310117 23东财证券CP007 1,000,000 100,227,068.16 1.54
9 072310119 23西部证券CP006 1,000,000 100,221,381.98 1.54
10 072310127 23西部证券CP007 1,000,000 100,109,298.22 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303668 23进出668 2,000,000 199,242,957.54 3.08
2 112205068 22建设银行CD068 2,000,000 199,276,981.21 3.08
3 112208093 22中信银行CD093 2,000,000 199,004,383.42 3.08
4 112208088 22中信银行CD088 2,000,000 197,576,282.92 3.06
5 112206151 22交通银行CD151 1,500,000 149,071,227.88 2.31
6 112206251 22交通银行CD251 1,500,000 149,307,714.30 2.31
7 112205077 22建设银行CD077 1,500,000 149,285,423.50 2.31
8 180309 18进出09 1,000,000 103,931,353.05 1.61
9 072310040 23国元证券CP003 1,000,000 100,185,597.63 1.55
10 072310003 23平安证券CP001 1,000,000 100,426,273.18 1.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112296794 22成都农商银行CD062 3,000,000 299,781,185.85 2.80
2 229958 22贴现国债58 2,000,000 199,868,073.91 1.87
3 112220180 22广发银行CD180 2,000,000 198,580,731.63 1.86
4 220201 22国开01 1,800,000 183,655,324.26 1.72
5 072210173 22光大证券CP002 1,500,000 150,454,422.11 1.41
6 112216200 22上海银行CD200 1,500,000 149,911,694.43 1.40
7 220401 22农发01 1,000,000 101,467,591.64 0.95
8 220301 22进出01 1,000,000 101,537,449.30 0.95
9 072210179 22国元证券CP010 1,000,000 100,287,644.49 0.94
10 012282527 22中电投SCP020 1,000,000 100,654,781.19 0.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210244 22兴业银行CD244 4,000,000 399,380,846.63 3.60
2 112117204 21光大银行CD204 4,000,000 398,888,774.72 3.59
3 112210030 22兴业银行CD030 3,000,000 299,636,471.66 2.70
4 072210123 22西部证券CP004 2,500,000 250,495,474.11 2.26
5 190308 19进出08 2,200,000 226,759,254.11 2.04
6 112109296 21浦发银行CD296 2,000,000 199,410,979.63 1.80
7 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 199,573,307.99 1.80
8 112108155 21中信银行CD155 2,000,000 199,649,381.32 1.80
9 112219257 22恒丰银行CD257 2,000,000 199,653,674.61 1.80
10 112208002 22中信银行CD002 2,000,000 199,662,062.97 1.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 203,813,961.06 1.73
2 112296958 22长沙银行CD085 2,000,000 199,831,942.83 1.70
3 229915 22贴现国债15 2,000,000 199,811,359.60 1.70
4 112296479 22天津银行CD119 2,000,000 199,934,491.41 1.70
5 112109227 21浦发银行CD227 2,000,000 199,699,604.97 1.69
6 112103099 21农业银行CD099 2,000,000 199,699,520.55 1.69
7 112108131 21中信银行CD131 2,000,000 199,725,693.01 1.69
8 112208002 22中信银行CD002 2,000,000 198,423,364.50 1.68
9 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 198,396,636.75 1.68
10 112106291 21交通银行CD291 1,800,000 179,644,351.63 1.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 2,500,000 255,915,591.35 2.01
2 190207 19国开07 2,200,000 226,437,268.80 1.78
3 112109185 21浦发银行CD185 2,000,000 199,249,524.87 1.57
4 072210025 22国信证券CP003 2,000,000 200,439,372.01 1.57
5 112108131 21中信银行CD131 2,000,000 198,417,113.64 1.56
6 112204012 22中国银行CD012 2,000,000 198,910,461.00 1.56
7 112110167 21兴业银行CD167 1,500,000 149,853,728.48 1.18
8 112104033 21中国银行CD033 1,500,000 149,049,872.35 1.17
9 112106202 21交通银行CD202 1,500,000 148,845,768.11 1.17
10 229911 22贴现国债11 1,500,000 149,339,390.89 1.17
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103688 21进出688 3,000,000 299,628,277.48 2.36
2 112117076 21光大银行CD076 3,000,000 297,614,111.77 2.35
3 072110030 21银河证券CP011 2,000,000 200,001,361.66 1.58
4 112116170 21上海银行CD170 2,000,000 198,681,233.72 1.57
5 112109185 21浦发银行CD185 2,000,000 198,016,181.97 1.56
6 072110062 21浙商证券CP011 1,500,000 150,001,188.45 1.18
7 219960 21贴现国债60 1,200,000 119,517,003.68 0.94
8 112104029 21中国银行CD029 1,200,000 118,724,614.69 0.94
9 2103689 21进出689 1,200,000 119,801,103.57 0.94
10 210206 21国开06 1,100,000 110,007,764.83 0.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111164 21平安银行CD164 4,000,000 399,307,887.44 3.26
2 112110303 21兴业银行CD303 3,000,000 299,404,213.71 2.45
3 112116176 21上海银行CD176 2,000,000 199,630,817.44 1.63
4 112113165 21浙商银行CD165 2,000,000 199,068,679.26 1.63
5 112111161 21平安银行CD161 2,000,000 199,679,292.09 1.63
6 112117052 21光大银行CD052 2,000,000 198,925,909.77 1.63
7 112106213 21交通银行CD213 2,000,000 199,628,442.16 1.63
8 219935 21贴现国债35 2,000,000 199,690,343.55 1.63
9 112111209 21平安银行CD209 2,000,000 198,839,490.10 1.62
10 012101515 21京汽股SCP002 1,500,000 149,999,321.49 1.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115127 21民生银行CD127 2,500,000 249,508,226.56 1.92
2 219921 21贴现国债21 2,000,000 199,489,552.86 1.54
3 112196793 21广州银行CD015 2,000,000 199,983,079.76 1.54
4 200010 20附息国债10 2,000,000 200,006,400.99 1.54
5 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 199,476,425.94 1.54
6 112004092 20中国银行CD092 2,000,000 199,447,623.31 1.54
7 200216 20国开16 1,500,000 149,951,792.18 1.15
8 112018387 20华夏银行CD387 1,500,000 149,623,323.17 1.15
9 012100083 21苏交通SCP002 1,500,000 150,012,272.19 1.15
10 112008274 20中信银行CD274 1,500,000 149,638,876.53 1.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 4,000,000 399,322,681.53 3.06
2 112004109 20中国银行CD109 3,000,000 298,324,692.15 2.28
3 072100004 21招商证券CP001BC 2,000,000 199,991,037.09 1.53
4 112120054 21广发银行CD054 2,000,000 199,373,327.59 1.53
5 112118010 21华夏银行CD010 2,000,000 199,450,927.40 1.53
6 112005138 20建设银行CD138 2,000,000 199,537,308.84 1.53
7 112006051 20交通银行CD051 2,000,000 199,694,515.65 1.53
8 112117051 21光大银行CD051 2,000,000 198,595,706.07 1.52
9 112107024 21招商银行CD024 2,000,000 199,062,252.70 1.52
10 072100035 21申万宏源CP002BC 1,900,000 190,002,324.40 1.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,500,000 248,546,518.63 1.92
2 112011299 20平安银行CD299 2,000,000 198,968,758.46 1.54
3 112003136 20农业银行CD136 2,000,000 199,450,594.72 1.54
4 112011263 20平安银行CD263 2,000,000 199,658,169.89 1.54
5 112005138 20建设银行CD138 2,000,000 198,313,852.28 1.53
6 072000271 20申万宏源CP009BC 1,500,000 150,001,959.81 1.16
7 112010522 20兴业银行CD522 1,500,000 148,946,832.55 1.15
8 112004016 20中国银行CD016 1,500,000 147,922,168.26 1.14
9 200201 20国开01 1,400,000 139,984,009.65 1.08
10 072000293 20东吴证券CP014 1,000,000 100,004,320.17 0.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006135 20交通银行CD135 3,500,000 349,479,880.63 3.41
2 112004040 20中国银行CD040 2,500,000 249,539,152.34 2.43
3 112006048 20交通银行CD048 2,500,000 249,743,658.08 2.43
4 012002272 20中电投SCP015 1,500,000 149,862,027.02 1.46
5 012000208 20大同煤矿SCP003 1,500,000 150,107,126.81 1.46
6 072000198 20中信建投CP011 1,500,000 150,000,977.67 1.46
7 111908243 19中信银行CD243 1,500,000 149,395,538.44 1.46
8 112004016 20中国银行CD016 1,500,000 146,923,923.74 1.43
9 150316 15进出16 1,000,000 100,167,567.02 0.98
10 190307 19进出07 1,000,000 100,030,140.66 0.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909272 19浦发银行CD272 3,000,000 299,287,811.75 2.35
2 111917058 19光大银行CD058 2,000,000 199,410,177.83 1.57
3 209918 20贴现国债18 2,000,000 199,906,583.22 1.57
4 072000146 20国信证券CP008 2,000,000 200,002,428.11 1.57
5 112017026 20光大银行CD026 2,000,000 199,289,679.43 1.57
6 112006048 20交通银行CD048 2,000,000 198,750,101.72 1.56
7 111915469 19民生银行CD469 2,000,000 198,996,956.24 1.56
8 012001701 20国航SCP005 1,500,000 149,780,118.10 1.18
9 072000148 20银河证券CP006 1,500,000 150,001,794.76 1.18
10 111918262 19华夏银行CD262 1,500,000 149,508,893.73 1.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 3,200,000 320,044,008.29 1.82
2 012000104 20大同煤矿SCP002 2,500,000 250,002,857.94 1.42
3 072000054 20招商CP005BC 2,000,000 200,002,398.86 1.14
4 072000062 20平安证券CP003 2,000,000 200,002,532.75 1.14
5 072000060 20财通证券CP003 2,000,000 200,002,541.28 1.14
6 112017026 20光大银行CD026 2,000,000 197,722,114.76 1.13
7 112015084 20民生银行CD084 2,000,000 199,189,896.36 1.13
8 111917058 19光大银行CD058 2,000,000 197,505,242.21 1.13
9 190304 19进出04 1,800,000 180,109,736.50 1.03
10 190405 19农发05 1,800,000 180,153,429.70 1.03

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