宏利京元宝货币市场基金B类(003712)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6298

 7 日年化：2.1570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：宁霄,周丹娜,沈乔旸 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：71.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,178,866,654.58 44.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,356,067,058.12 32.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,675,189,357.39 23.23
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,277,043,918.20 64.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,174,272,968.35 17.64
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,252,240.94 18.13
6 其他资产 18,600.00 18,600.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,135,454,251.25 48.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,782,644,928.49 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,546,025,811.72 23.92
6 其他资产 33,302.45 33,302.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,647,352,400.02 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,272,483,910.36 39.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,581,146,294.69 24.13
6 其他资产 196,161,884.33 196,161,884.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,210,626,950.27 60.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,445,600,403.20 20.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,366,724.09 18.41
6 其他资产 122.00 122.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,679,017,971.94 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,468,684,517.59 18.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,026,370.23 11.00
6 其他资产 46,818.07 46,818.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,558,569,174.71 63.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,691,889,452.80 20.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,210,515,996.32 16.42
6 其他资产 143,031.00 143,031.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,952,834,842.62 59.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,564,909,047.35 19.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,664,076.73 19.19
6 其他资产 229,684,303.68 229,684,303.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,127,142,688.56 71.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,768,105,572.15 13.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,874,227,624.06 14.65
6 其他资产 21,558,711.02 21,558,711.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,052,927,360.63 59.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,579,533,709.30 18.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,934,338,156.70 21.58
6 其他资产 28,422,314.40 28,422,314.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,443,752,500.56 62.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,025,674,958.51 14.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,104,621,932.95 22.81
6 其他资产 39,522,266.86 39,522,266.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,801,398,640.12 50.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,911,616,287.42 21.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,808,900,220.47 28.09
6 其他资产 39,946,862.43 39,946,862.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,658,306,554.23 64.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,758,025,237.04 16.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,384,632.94 18.79
6 其他资产 26,024,362.82 26,024,362.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,306,815,048.87 55.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,386,875,805.30 25.68
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,758,242.96 18.30
6 其他资产 80,149,602.74 80,149,602.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,286,701,527.57 45.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,962,050,064.65 21.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,812,946,839.52 32.07
6 其他资产 61,857,517.67 61,857,517.67

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