新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金(003738)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4609

 累计净值：1.4609 净值更新日期：2019-03-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2019-03-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-01-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 46,871 514,174.87 69.83
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 84,100 2,159,688.00 2.12
2 600900 长江电力 90,386 1,480,522.68 1.45
3 601138 工业富联 46,871 591,512.02 0.58
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 8,777,520.00 6.06
2 603288 海天味业 95,600 7,039,984.00 4.86
3 600660 福耀玻璃 269,934 6,940,003.14 4.79
4 600887 伊利股份 241,500 6,737,850.00 4.65
5 600298 安琪酵母 134,600 4,802,528.00 3.31
6 600398 海澜之家 346,600 4,415,684.00 3.05
7 600900 长江电力 263,300 4,249,662.00 2.93
8 600066 宇通客车 157,800 3,028,182.00 2.09
9 600511 国药股份 101,200 2,727,340.00 1.88
10 600741 华域汽车 104,246 2,472,715.12 1.71
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 168,800 9,581,088.00 5.25
2 600519 贵州茅台 12,000 8,203,440.00 4.50
3 600660 福耀玻璃 269,934 6,686,265.18 3.66
4 600900 长江电力 388,800 6,228,576.00 3.41
5 600642 申能股份 680,000 3,916,800.00 2.15
6 600511 国药股份 101,200 3,096,720.00 1.70
7 600027 华电国际 800,000 3,040,000.00 1.67
8 600795 国电电力 1,012,395 3,006,813.15 1.65
9 600298 安琪酵母 88,000 2,790,480.00 1.53
10 600011 华能国际 399,970 2,747,793.90 1.51
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 168,800 9,081,440.00 4.46
2 600887 伊利股份 216,600 6,972,354.00 3.43
3 600660 福耀玻璃 219,934 6,378,086.00 3.14
4 601398 工商银行 600,000 3,720,000.00 1.83
5 600642 申能股份 580,000 3,398,800.00 1.67
6 601628 中国人寿 108,800 3,312,960.00 1.63
7 600741 华域汽车 104,246 3,095,063.74 1.52
8 600674 川投能源 300,000 3,054,000.00 1.50
9 601939 建设银行 386,745 2,970,201.60 1.46
10 600900 长江电力 188,800 2,943,392.00 1.45
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 488,800 13,442,000.00 7.87
2 600900 长江电力 588,800 8,873,216.00 5.19
3 601939 建设银行 1,086,745 7,574,612.65 4.43
4 600795 国电电力 1,533,700 5,091,884.00 2.98
5 603288 海天味业 100,000 4,739,000.00 2.77
6 601398 工商银行 600,000 3,600,000.00 2.11
7 600642 申能股份 580,000 3,456,800.00 2.02
8 601628 中国人寿 108,800 3,018,112.00 1.77
9 600511 国药股份 101,200 3,018,796.00 1.77
10 601688 华泰证券 108,200 2,447,484.00 1.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 688,800 10,593,744.00 5.75
2 600887 伊利股份 488,800 10,553,192.00 5.73
3 601939 建设银行 1,086,745 6,683,481.75 3.63
4 600795 国电电力 1,533,700 5,521,320.00 3.00
5 603288 海天味业 100,000 4,078,000.00 2.21
6 600511 国药股份 101,200 3,667,488.00 1.99
7 600642 申能股份 580,000 3,654,000.00 1.98
8 601628 中国人寿 108,800 2,935,424.00 1.59
9 601398 工商银行 400,000 2,100,000.00 1.14
10 600886 国投电力 260,000 2,054,000.00 1.11
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,230,617 16,330,287.59 7.80
2 601398 工商银行 2,621,800 12,689,512.00 6.06
3 601939 建设银行 1,596,000 9,480,240.00 4.53
4 600795 国电电力 1,533,700 4,999,862.00 2.39
5 600009 上海机场 74,900 2,245,502.00 1.07
6 601288 农业银行 635,800 2,123,572.00 1.01
7 600887 伊利股份 110,400 2,087,664.00 1.00
8 601989 中国重工 264,200 1,965,648.00 0.94
9 601688 华泰证券 108,200 1,818,842.00 0.87
10 600642 申能股份 246,300 1,541,838.00 0.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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