新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金(003738)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 514,174.87 | 43.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 626,809.24 | 52.85 |
| 6 | 其他资产 | 44,935.24 | 44,935.24 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,231,722.70 | 4.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,147,000.00 | 68.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,117,895.87 | 26.47 |
| 6 | 其他资产 | 939,946.74 | 939,946.74 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,191,747.83 | 42.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,075,205.10 | 49.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,412,850.69 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 622,540.67 | 622,540.67 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,445,304.10 | 33.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,160,815.30 | 51.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,385,593.82 | 14.97 |
| 6 | 其他资产 | 944,956.34 | 944,956.34 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,150,165.20 | 30.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,706.00 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 121,100,000.00 | 59.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,810,672.12 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 223,191.40 | 223,191.40 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,059,639.76 | 39.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,306,201.00 | 50.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,237,463.71 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 759,683.42 | 759,683.42 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,625,293.51 | 33.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,212,000.00 | 59.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,410,123.71 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,787,494.53 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,624,333.66 | 1,624,333.66 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,289,183.13 | 30.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,184,000.00 | 66.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000.00 | 0.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,272,289.50 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,909,602.48 | 1,909,602.48 |
