广发景祥纯债债券型证券投资基金(004020)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0573

 累计净值：1.2226 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵子良 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 202,621,792.35 8.73
2 210313 21进出13 1,500,000 154,463,013.70 6.65
3 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 132,627,420.77 5.71
4 180322 18进出22 1,000,000 104,539,013.70 4.50
5 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 103,556,958.90 4.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 209,425,041.10 9.06
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 137,279,950.14 5.94
3 180322 18进出22 1,000,000 103,921,835.62 4.50
4 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 102,970,547.95 4.46
5 102180021 21华润MTN004 1,000,000 102,759,786.30 4.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 206,997,402.74 9.03
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 135,790,534.79 5.92
3 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,000,000 104,032,558.90 4.54
4 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 102,122,684.93 4.45
5 102180021 21华润MTN004 1,000,000 101,573,506.85 4.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 205,027,210.96 9.00
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 134,326,058.08 5.90
3 200203 20国开03 1,000,000 104,650,356.16 4.60
4 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,000,000 103,204,120.55 4.53
5 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 101,423,369.86 4.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 206,022,126.03 9.04
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 134,800,704.11 5.92
3 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 105,156,958.90 4.62
4 102180021 21华润MTN004 1,000,000 104,082,947.95 4.57
5 185033 21诚通21 1,000,000 103,583,380.82 4.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 210,985,041.10 9.34
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 138,501,950.14 6.13
3 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 104,140,547.95 4.61
4 102180021 21华润MTN004 1,000,000 102,719,786.30 4.55
5 185033 21诚通21 1,000,000 102,271,906.85 4.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 2,000,000 208,597,402.74 9.33
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,300,000 136,674,534.79 6.11
3 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,000,000 104,472,558.90 4.67
4 1780085 17铁道06 1,000,000 104,191,780.82 4.66
5 170309 17进出09 1,000,000 103,483,972.60 4.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102180021 21华润MTN004 2,000,000 201,480,000.00 9.05
2 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,500,000 152,745,000.00 6.86
3 112109222 21浦发银行CD222 1,500,000 146,115,000.00 6.57
4 155127 19铁工01 1,300,000 130,039,000.00 5.84
5 2022048 20工银租赁债02 1,000,000 101,820,000.00 4.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109222 21浦发银行CD222 3,000,000 291,960,000.00 6.79
2 1780085 17铁道06 2,800,000 283,920,000.00 6.61
3 112864 19申证03 2,000,000 200,760,000.00 4.67
4 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 198,140,000.00 4.61
5 155743 19保利03 1,800,000 180,828,000.00 4.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780085 17铁道06 2,800,000 284,284,000.00 6.44
2 112864 19申证03 2,000,000 201,100,000.00 4.55
3 102000809 20汇金MTN005 2,000,000 196,820,000.00 4.46
4 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 1,500,000 150,660,000.00 3.41
5 102000468 20中石油MTN001 1,400,000 139,412,000.00 3.16
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820027 18重庆银行01 3,000,000 303,150,000.00 6.96
2 1780085 17铁道06 2,800,000 286,888,000.00 6.59
3 112864 19申证03 2,000,000 201,340,000.00 4.62
4 180208 18国开08 1,900,000 190,304,000.00 4.37
5 143632 18海通03 1,700,000 170,340,000.00 3.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820027 18重庆银行01 3,000,000 303,570,000.00 7.04
2 1780085 17铁道06 2,800,000 286,580,000.00 6.65
3 012001706 20中粮SCP003 2,500,000 250,500,000.00 5.81
4 101800171 18华润置地MTN001 2,000,000 202,700,000.00 4.70
5 112864 19申证03 2,000,000 201,280,000.00 4.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820027 18重庆银行01 3,000,000 303,240,000.00 7.00
2 1780085 17铁道06 2,800,000 286,608,000.00 6.62
3 012001706 20中粮SCP003 2,500,000 249,500,000.00 5.76
4 101800171 18华润置地MTN001 2,000,000 203,060,000.00 4.69
5 200201 20国开01 1,900,000 189,886,000.00 4.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820027 18重庆银行01 3,000,000 305,370,000.00 7.06
2 1780085 17铁道06 2,800,000 288,904,000.00 6.68
3 012001706 20中粮SCP003 2,500,000 249,075,000.00 5.76
4 101800171 18华润置地MTN001 2,000,000 204,180,000.00 4.72
5 200201 20国开01 1,900,000 190,266,000.00 4.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728008 17浦发银行02 4,000,000 403,760,000.00 9.32
2 1820027 18重庆银行01 3,000,000 308,700,000.00 7.13
3 1780085 17铁道06 2,800,000 292,768,000.00 6.76
4 101800171 18华润置地MTN001 2,000,000 205,480,000.00 4.74
5 1728009 17招商银行01 2,000,000 202,100,000.00 4.67

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