国联安鑫乾混合型证券投资基金A类(004081)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4799

 累计净值：1.6609 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王欢,陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 561,750.00 5.68
2 600900 长江电力 12,000 272,880.00 2.76
3 600426 华鲁恒升 6,100 177,937.00 1.80
4 002594 比亚迪 600 151,206.00 1.53
5 601238 广汽集团 12,000 145,560.00 1.47
6 603035 常熟汽饰 5,800 101,964.00 1.03
7 601233 桐昆股份 5,400 72,900.00 0.74
8 600926 杭州银行 5,000 71,250.00 0.72
9 000933 神火股份 3,600 60,444.00 0.61
10 600309 万华化学 500 46,050.00 0.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 613,500.00 5.43
2 600900 长江电力 12,000 277,440.00 2.46
3 601238 广汽集团 15,000 228,600.00 2.02
4 600036 招商银行 5,000 211,000.00 1.87
5 600426 华鲁恒升 6,100 178,120.00 1.58
6 601799 星宇股份 500 85,500.00 0.76
7 601233 桐昆股份 5,400 85,752.00 0.76
8 002192 融捷股份 500 76,850.00 0.68
9 002594 比亚迪 200 66,698.00 0.59
10 603755 日辰股份 1,000 41,100.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 515,700.00 4.74
2 600900 长江电力 12,000 264,000.00 2.43
3 600036 招商银行 5,000 234,000.00 2.15
4 600426 华鲁恒升 6,100 198,677.00 1.83
5 601238 广汽集团 13,300 149,359.00 1.37
6 601233 桐昆股份 5,400 94,392.00 0.87
7 601799 星宇股份 500 64,975.00 0.60
8 002192 融捷股份 500 57,195.00 0.53
9 600111 北方稀土 1,200 46,476.00 0.43
10 002594 比亚迪 200 45,960.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 615,000.00 4.90
2 600900 长江电力 12,000 272,400.00 2.17
3 600036 招商银行 5,000 243,550.00 1.94
4 600426 华鲁恒升 6,100 190,930.00 1.52
5 601233 桐昆股份 5,400 114,372.00 0.91
6 601238 广汽集团 7,000 106,330.00 0.85
7 601966 玲珑轮胎 1,600 58,480.00 0.47
8 600111 北方稀土 1,200 54,960.00 0.44
9 000155 川能动力 2,000 53,060.00 0.42
10 603035 常熟汽饰 3,000 53,160.00 0.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 549,000.00 3.69
2 600036 招商银行 10,100 509,545.00 3.42
3 600900 长江电力 21,200 466,400.00 3.13
4 688660 电气风电 31,187 362,392.94 2.43
5 600426 华鲁恒升 6,100 200,873.00 1.35
6 688269 凯立新材 1,941 191,926.08 1.29
7 688097 博众精工 3,983 181,704.46 1.22
8 300122 智飞生物 900 143,091.00 0.96
9 002049 紫光国微 600 124,080.00 0.83
10 688625 呈和科技 2,672 121,201.92 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,936,080.00 2.16
2 600036 招商银行 88,100 4,774,139.00 2.09
3 600309 万华化学 32,000 3,482,240.00 1.53
4 600660 福耀玻璃 60,800 3,395,680.00 1.49
5 600809 山西汾酒 5,500 2,464,000.00 1.08
6 601233 桐昆股份 96,900 2,334,321.00 1.02
7 600900 长江电力 100,000 2,064,000.00 0.90
8 000858 五粮液 6,400 1,906,496.00 0.84
9 600426 华鲁恒升 60,340 1,867,523.00 0.82
10 601006 大秦铁路 280,600 1,846,348.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 0.98
2 002142 宁波银行 138,600 5,388,768.00 0.82
3 000002 万科A 149,700 4,491,000.00 0.69
4 600036 招商银行 88,100 4,501,910.00 0.69
5 000333 美的集团 52,000 4,275,960.00 0.65
6 600276 恒瑞医药 43,900 4,042,751.00 0.62
7 600031 三一重工 118,200 4,036,530.00 0.62
8 600887 伊利股份 99,600 3,986,988.00 0.61
9 601006 大秦铁路 561,100 3,933,311.00 0.60
10 600585 海螺水泥 71,800 3,677,596.00 0.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,393,600.00 0.93
2 600031 三一重工 168,800 5,904,624.00 0.86
3 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 0.82
4 000333 美的集团 52,000 5,118,880.00 0.74
5 600276 恒瑞医药 43,900 4,893,094.00 0.71
6 002142 宁波银行 138,600 4,898,124.00 0.71
7 601012 隆基股份 51,900 4,785,180.00 0.69
8 600809 山西汾酒 12,000 4,503,480.00 0.65
9 600887 伊利股份 99,600 4,419,252.00 0.64
10 601100 恒立液压 37,500 4,237,500.00 0.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,339,200.00 0.81
2 601888 中国中免 20,000 4,458,800.00 0.68
3 002142 宁波银行 138,600 4,363,128.00 0.66
4 600031 三一重工 168,800 4,201,432.00 0.64
5 600585 海螺水泥 71,800 3,967,668.00 0.60
6 600276 恒瑞医药 43,900 3,943,098.00 0.60
7 601012 隆基股份 51,900 3,893,019.00 0.59
8 600887 伊利股份 99,600 3,834,600.00 0.58
9 600845 宝信软件 47,900 3,465,086.00 0.53
10 000002 万科A 118,900 3,331,578.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 32,300 1,005,499.00 5.12
2 688321 微芯生物 10,000 626,000.00 3.19
3 002311 海大集团 13,000 618,670.00 3.15
4 000858 五粮液 3,000 513,360.00 2.62
5 002938 鹏鼎控股 10,000 500,600.00 2.55
6 601899 紫金矿业 100,000 440,000.00 2.24
7 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 2.16
8 600984 建设机械 17,000 421,600.00 2.15
9 002027 分众传媒 75,100 418,307.00 2.13
10 000338 潍柴动力 30,000 411,600.00 2.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 67,300 2,009,578.00 4.84
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.81
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.85
4 688321 微芯生物 13,328 590,430.40 1.42
5 002311 海大集团 13,000 522,600.00 1.26
6 603160 汇顶科技 1,500 391,170.00 0.94
7 600585 海螺水泥 7,000 385,700.00 0.93
8 601899 紫金矿业 100,000 369,000.00 0.89
9 000338 潍柴动力 30,000 358,800.00 0.86
10 000858 五粮液 3,000 345,600.00 0.83
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 147,300 12,588,258.00 5.31
2 600887 伊利股份 397,300 12,292,462.00 5.19
3 000333 美的集团 200,000 11,650,000.00 4.92
4 601939 建设银行 1,043,800 7,546,674.00 3.18
5 601398 工商银行 934,000 5,491,920.00 2.32
6 600036 招商银行 140,000 5,261,200.00 2.22
7 600377 宁沪高速 430,000 4,824,600.00 2.04
8 601888 中国国旅 46,000 4,091,700.00 1.73
9 600009 上海机场 36,800 2,898,000.00 1.22
10 600309 万华化学 47,000 2,639,990.00 1.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 147,300 12,820,992.00 5.88
2 600887 伊利股份 397,300 11,330,996.00 5.19
3 000333 美的集团 200,000 10,220,000.00 4.68
4 601939 建设银行 1,043,800 7,296,162.00 3.34
5 601398 工商银行 934,000 5,165,020.00 2.37
6 600036 招商银行 140,000 4,865,000.00 2.23
7 600377 宁沪高速 430,000 4,467,700.00 2.05
8 601888 中国国旅 46,000 4,280,760.00 1.96
9 600009 上海机场 36,800 2,935,904.00 1.35
10 601933 永辉超市 272,200 2,419,858.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 134,300 11,900,323.00 6.39
2 600887 伊利股份 347,300 11,603,293.00 6.23
3 600036 招商银行 154,078 5,543,726.44 2.98
4 601939 建设银行 743,800 5,533,872.00 2.97
5 601398 工商银行 934,000 5,501,260.00 2.95
6 601988 中国银行 1,443,900 5,400,186.00 2.90
7 601288 农业银行 1,424,800 5,129,280.00 2.75
8 601888 中国国旅 46,000 4,077,900.00 2.19
9 600009 上海机场 36,800 3,083,104.00 1.66
10 000333 美的集团 59,000 3,059,740.00 1.64

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