国联安鑫乾混合型证券投资基金A类(004081)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4799

 累计净值：1.6609 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王欢,陈建华 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 394,377,041.21 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,880.68 0.29
6 其他资产 15,537.98 15,537.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,039,304.75 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,905,045.31 17.21
5 银行存款和结算备付金合计 721,031.29 0.27
6 其他资产 4,623.46 4,623.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,632,051.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,586.54 1.81
6 其他资产 4,133.61 4,133.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,665,307.84 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,733.83 21.85
5 银行存款和结算备付金合计 130,217.10 1.50
6 其他资产 2,964.07 2,964.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,511.00 18.10
2 固定收益类投资 7,908,219.76 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,435.58 2.19
6 其他资产 45,334.49 45,334.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,955,401.00 17.03
2 固定收益类投资 8,570,999.15 74.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,073.36 7.86
6 其他资产 50,842.34 50,842.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,786,320.00 16.12
2 固定收益类投资 8,645,921.23 78.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 647,298.36 5.84
6 其他资产 3,676.81 3,676.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,900,023.85 14.87
2 固定收益类投资 9,940,203.43 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 655,224.99 5.13
6 其他资产 282,393.51 282,393.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,616,197.00 23.84
2 固定收益类投资 10,373,881.04 68.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,687.58 6.01
6 其他资产 269,730.19 269,730.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,045,456.03 17.15
2 固定收益类投资 142,922,065.75 52.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,245,976.92 18.68
6 其他资产 33,123,821.30 33,123,821.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,778,326.28 19.50
2 固定收益类投资 514,804,443.96 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,118,824.28 1.23
6 其他资产 8,541,707.30 8,541,707.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,730,640.29 21.95
2 固定收益类投资 504,023,858.98 72.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 12,964,139.20 1.88
6 其他资产 8,520,788.78 8,520,788.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,132,858.39 13.50
2 固定收益类投资 611,454,274.60 69.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,089,310.09 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 61,284,004.02 7.00
6 其他资产 24,307,298.22 24,307,298.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,196,361.44 41.05
2 固定收益类投资 10,606,284.80 53.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 920,986.67 4.61
6 其他资产 241,723.55 241,723.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,936,699.57 18.88
2 固定收益类投资 31,358,240.90 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,226.08 3.96
6 其他资产 1,073,777.47 1,073,777.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034