嘉实现金添利货币市场基金(004501)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5019

 7 日年化：1.8380% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李曈 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1159.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310270 23兴业银行CD270 24,000,000 2,391,295,942.21 2.06
2 112310268 23兴业银行CD268 24,000,000 2,391,915,416.83 2.06
3 112311112 23平安银行CD112 12,000,000 1,198,849,849.23 1.03
4 112303087 23农业银行CD087 8,390,000 831,639,940.80 0.72
5 220216 22国开16 7,900,000 802,067,647.80 0.69
6 239946 23贴现国债46 7,400,000 738,947,823.15 0.64
7 112308123 23中信银行CD123 6,500,000 643,792,195.12 0.56
8 042280448 22中石油CP003 6,100,000 618,518,712.05 0.53
9 220023 22附息国债23 6,060,000 615,408,832.40 0.53
10 239950 23贴现国债50 6,200,000 618,598,410.95 0.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310178 23兴业银行CD178 30,000,000 2,988,515,017.09 2.53
2 112315248 23民生银行CD248 12,000,000 1,195,385,922.15 1.01
3 112315228 23民生银行CD228 12,000,000 1,196,180,784.59 1.01
4 112315212 23民生银行CD212 12,000,000 1,196,969,984.77 1.01
5 112315203 23民生银行CD203 12,000,000 1,197,901,045.63 1.01
6 112310198 23兴业银行CD198 12,000,000 1,194,029,480.31 1.01
7 112310188 23兴业银行CD188 12,000,000 1,195,055,514.64 1.01
8 112310181 23兴业银行CD181 12,000,000 1,195,361,108.66 1.01
9 180211 18国开11 9,300,000 962,427,090.35 0.82
10 180016 18附息国债16 9,300,000 960,199,993.33 0.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310107 23兴业银行CD107 25,000,000 2,486,687,407.33 2.04
2 112310078 23兴业银行CD078 18,000,000 1,792,538,864.44 1.47
3 112310087 23兴业银行CD087 18,000,000 1,791,806,654.95 1.47
4 112310090 23兴业银行CD090 12,000,000 1,194,456,432.75 0.98
5 2028011 20农业银行小微债01 11,700,000 1,188,413,132.62 0.98
6 112310112 23兴业银行CD112 12,000,000 1,193,115,587.68 0.98
7 112205051 22建设银行CD051 11,000,000 1,105,677,252.78 0.91
8 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,005,176,111.11 0.83
9 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,968,055.56 0.83
10 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,002,222,222.22 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210373 22兴业银行CD373 29,000,000 2,888,589,203.14 2.48
2 112210379 22兴业银行CD379 25,000,000 2,488,311,601.54 2.13
3 112210384 22兴业银行CD384 12,000,000 1,193,137,643.70 1.02
4 112210358 22兴业银行CD358 11,800,000 1,176,366,596.06 1.01
5 112205051 22建设银行CD051 11,000,000 1,104,192,925.00 0.95
6 112210363 22兴业银行CD363 11,000,000 1,096,258,420.15 0.94
7 220201 22国开01 10,700,000 1,091,763,555.66 0.94
8 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,002,017,777.78 0.86
9 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,003,840,277.78 0.86
10 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,003,666,666.67 0.86
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210276 22兴业银行CD276 22,500,000 2,249,076,315.53 1.93
2 112111252 21平安银行CD252 20,000,000 2,003,673,333.33 1.72
3 112210279 22兴业银行CD279 18,000,000 1,799,218,218.07 1.54
4 112205051 22建设银行CD051 15,000,000 1,506,726,520.83 1.29
5 112208104 22中信银行CD104 12,500,000 1,249,486,841.96 1.07
6 112210278 22兴业银行CD278 12,000,000 1,199,487,656.96 1.03
7 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,001,633,888.89 0.86
8 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,291,666.67 0.86
9 112212121 22北京银行CD121 10,000,000 1,001,512,500.00 0.86
10 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,004,498,611.11 0.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 20,000,000 2,004,581,111.11 1.69
2 112205051 22建设银行CD051 15,000,000 1,507,822,750.00 1.27
3 112221237 22渤海银行CD237 15,000,000 1,493,268,747.28 1.26
4 112211050 22平安银行CD050 10,000,000 1,005,243,333.33 0.85
5 112212040 22北京银行CD040 10,000,000 1,004,974,444.44 0.85
6 112212076 22北京银行CD076 10,000,000 1,001,848,888.89 0.84
7 112210207 22兴业银行CD207 10,000,000 995,779,282.42 0.84
8 112111256 21平安银行CD256 10,000,000 1,002,021,111.11 0.84
9 112299440 22郑州银行CD139 10,000,000 997,562,842.72 0.84
10 210010 21附息国债10 7,800,000 794,808,879.00 0.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 20,000,000 2,005,060,000.00 1.70
2 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,009,137,777.78 1.70
3 112209037 22浦发银行CD037 20,000,000 1,992,530,929.99 1.69
4 210206 21国开06 15,600,000 1,597,178,305.46 1.36
5 190207 19国开07 15,200,000 1,564,515,836.86 1.33
6 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,506,639,166.67 1.28
7 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,505,080,000.00 1.28
8 112115321 21民生银行CD321 15,000,000 1,496,257,148.08 1.27
9 112218057 22华夏银行CD057 13,000,000 1,284,901,659.18 1.09
10 112110181 21兴业银行CD181 10,000,000 1,004,945,000.00 0.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110102 21兴业银行CD102 30,000,000 3,000,000,000.00 2.43
2 112010546 20兴业银行CD546 27,000,000 2,700,000,000.00 2.19
3 112111024 21平安银行CD024 25,000,000 2,500,000,000.00 2.02
4 210201 21国开01 23,200,000 2,320,330,662.26 1.88
5 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
6 112111016 21平安银行CD016 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
7 112111252 21平安银行CD252 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
8 112112155 21北京银行CD155 20,000,000 1,993,628,852.15 1.61
9 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.21
10 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.21
11 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,500,000,000.00 1.21
12 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,500,000,000.00 1.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011331 20平安银行CD331 35,400,000 3,540,046,923.85 2.58
2 112010546 20兴业银行CD546 30,000,000 3,000,000,000.00 2.19
3 112110102 21兴业银行CD102 30,000,000 3,000,000,000.00 2.19
4 112111024 21平安银行CD024 25,000,000 2,500,000,000.00 1.82
5 210201 21国开01 23,200,000 2,321,543,137.58 1.69
6 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 1.46
7 112111016 21平安银行CD016 20,000,000 2,000,000,000.00 1.46
8 112010512 20兴业银行CD512 20,000,000 2,000,000,000.00 1.46
9 112010526 20兴业银行CD526 20,000,000 2,000,000,000.00 1.46
10 112111010 21平安银行CD010 15,000,000 1,500,000,000.00 1.09
11 112110022 21兴业银行CD022 15,000,000 1,500,000,000.00 1.09
12 112111126 21平安银行CD126 15,000,000 1,500,000,000.00 1.09
13 112111131 21平安银行CD131 15,000,000 1,500,000,000.00 1.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118101 21华夏银行CD101 40,000,000 3,994,367,477.31 2.86
2 112011331 20平安银行CD331 35,400,000 3,540,098,614.98 2.54
3 112110102 21兴业银行CD102 30,000,000 3,000,000,000.00 2.15
4 112010546 20兴业银行CD546 30,000,000 3,000,000,000.00 2.15
5 112111024 21平安银行CD024 25,000,000 2,500,000,000.00 1.79
6 180212 18国开12 20,400,000 2,045,635,722.46 1.47
7 112010526 20兴业银行CD526 20,000,000 2,000,000,000.00 1.43
8 112111016 21平安银行CD016 20,000,000 2,000,000,000.00 1.43
9 112010512 20兴业银行CD512 20,000,000 2,000,000,000.00 1.43
10 112111123 21平安银行CD123 20,000,000 2,000,000,000.00 1.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011331 20平安银行CD331 35,400,000 3,540,149,373.32 2.69
2 112010546 20兴业银行CD546 30,000,000 3,000,000,000.00 2.28
3 112110102 21兴业银行CD102 30,000,000 3,000,000,000.00 2.28
4 112111024 21平安银行CD024 25,000,000 2,500,000,000.00 1.90
5 112010526 20兴业银行CD526 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
6 112010512 20兴业银行CD512 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
7 112010237 20兴业银行CD237 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
8 112009165 20浦发银行CD165 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
9 112010141 20兴业银行CD141 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
10 112111016 21平安银行CD016 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
11 112010135 20兴业银行CD135 20,000,000 2,000,000,000.00 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011331 20平安银行CD331 35,400,000 3,540,199,196.90 2.87
2 112010135 20兴业银行CD135 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
3 112010141 20兴业银行CD141 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
4 112010237 20兴业银行CD237 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
5 112010512 20兴业银行CD512 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
6 112010526 20兴业银行CD526 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
7 112009165 20浦发银行CD165 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
8 112005029 20建设银行CD029 20,000,000 2,000,000,000.00 1.62
9 112018361 20华夏银行CD361 20,000,000 1,985,456,701.05 1.61
10 209953 20贴现国债53 17,600,000 1,756,062,966.19 1.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209936 20贴现国债36 20,200,000 2,015,434,346.47 1.88
2 112010135 20兴业银行CD135 20,000,000 2,000,000,000.00 1.87
3 112010141 20兴业银行CD141 20,000,000 2,000,000,000.00 1.87
4 112010237 20兴业银行CD237 20,000,000 2,000,000,000.00 1.87
5 112005029 20建设银行CD029 20,000,000 2,000,000,000.00 1.87
6 112009165 20浦发银行CD165 20,000,000 2,000,000,000.00 1.87
7 112018361 20华夏银行CD361 20,000,000 1,970,365,404.06 1.84
8 112018305 20华夏银行CD305 15,000,000 1,492,938,563.95 1.39
9 209941 20贴现国债41 11,500,000 1,145,733,514.40 1.07
10 112006122 20交通银行CD122 10,100,000 1,009,005,403.24 0.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010135 20兴业银行CD135 20,000,000 2,000,000,000.00 1.83
2 112010141 20兴业银行CD141 20,000,000 2,000,000,000.00 1.83
3 112005029 20建设银行CD029 20,000,000 2,000,000,000.00 1.83
4 112009165 20浦发银行CD165 20,000,000 2,000,000,000.00 1.83
5 112099847 20徽商银行CD041 15,000,000 1,496,380,295.67 1.37
6 112015272 20民生银行CD272 15,000,000 1,493,206,148.11 1.37
7 209922 20贴现国债22 13,600,000 1,358,048,812.91 1.24
8 112015268 20民生银行CD268 12,000,000 1,194,659,573.60 1.09
9 209918 20贴现国债18 11,000,000 1,099,470,901.16 1.01
10 012001259 20中油股SCP006 10,000,000 1,000,000,078.39 0.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 21,100,000 2,110,390,485.77 1.91
2 112091139 20北京农商银行CD022 20,000,000 1,994,712,721.35 1.80
3 111908254 19中信银行CD254 15,000,000 1,493,608,919.34 1.35
4 111903184 19农业银行CD184 15,000,000 1,493,991,615.10 1.35
5 111911067 19平安银行CD067 14,800,000 1,474,527,589.50 1.33
6 112018028 20华夏银行CD028 15,000,000 1,464,356,851.25 1.32
7 112020020 20广发银行CD020 12,000,000 1,187,848,606.03 1.07
8 111918434 19华夏银行CD434 10,000,000 996,997,934.45 0.90
9 111918448 19华夏银行CD448 10,000,000 996,334,685.68 0.90
10 111906180 19交通银行CD180 10,000,000 992,197,679.26 0.90

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