嘉实现金添利货币市场基金(004501)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5019

 7 日年化：1.8380% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李曈 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1159.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,797,891,272.71 28.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,628,067,422.09 6.24
5 银行存款和结算备付金合计 79,740,896,924.87 65.27
6 其他资产 18,238.76 18,238.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,901,904,238.46 46.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,101,505,767.98 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 63,522,107,496.09 49.04
6 其他资产 100.00 100.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,495,020,721.43 40.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,581,489,249.40 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 75,250,374,695.11 56.27
6 其他资产 396,383,880.96 396,383,880.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,848,353,977.44 45.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,255,826,064.99 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 61,477,598,890.76 49.35
6 其他资产 240,345.03 240,345.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,146,212,508.04 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,194,047,807.91 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 42,795,202,999.04 34.75
6 其他资产 849,608.09 849,608.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,485,880,779.51 44.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,505,530,431.96 7.21
5 银行存款和结算备付金合计 63,837,265,609.76 48.42
6 其他资产 35,587.23 35,587.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,482,335,546.92 43.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,828,575,841.34 5.74
5 银行存款和结算备付金合计 68,953,683,376.13 50.60
6 其他资产 3,217,284.36 3,217,284.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,124,831,499.57 51.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,174,000,907.00 6.52
5 银行存款和结算备付金合计 57,511,659,784.68 40.89
6 其他资产 834,918,543.44 834,918,543.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,474,269,551.99 40.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,151,101,260.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 81,646,307,881.61 53.55
6 其他资产 1,187,997,374.48 1,187,997,374.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,744,660,524.79 42.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,505,359,850.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 73,207,194,097.78 49.97
6 其他资产 1,043,174,446.91 1,043,174,446.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,281,366,693.06 39.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,399,128,788.67 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 65,368,090,926.29 45.14
6 其他资产 759,858,723.85 759,858,723.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,048,038,438.34 39.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,991,131,915.14 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 73,083,715,527.21 53.78
6 其他资产 779,048,899.93 779,048,899.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,325,328,173.40 41.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,448,200,794.50 2.97
5 银行存款和结算备付金合计 63,527,985,977.97 54.80
6 其他资产 631,791,014.33 631,791,014.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,229,275,054.92 55.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,894,990,515.47 7.48
5 银行存款和结算备付金合计 43,157,210,590.66 36.27
6 其他资产 704,304,840.55 704,304,840.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,250,576,961.75 53.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,758,550,982.82 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 51,364,735,166.88 40.03
6 其他资产 933,118,739.32 933,118,739.32

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