浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金(004800)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0991

 累计净值：1.2041 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 5,500,000 561,117,814.21 10.59
2 2128035 21华夏银行02 4,300,000 443,666,931.51 8.37
3 220312 22进出12 4,000,000 403,754,098.36 7.62
4 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 324,195,401.64 6.12
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 308,578,688.52 5.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 5,500,000 558,426,721.31 10.58
2 200313 20进出13 4,000,000 412,020,821.92 7.81
3 220312 22进出12 4,000,000 401,891,366.12 7.61
4 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 335,080,065.75 6.35
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 306,884,262.30 5.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 4,000,000 409,449,972.60 7.82
2 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 354,403,797.26 6.77
3 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 331,195,844.38 6.33
4 102100967 21电网MTN003 3,100,000 318,601,591.23 6.08
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 317,006,712.33 6.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 4,000,000 407,515,726.03 7.83
2 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 352,133,249.32 6.77
3 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 328,043,537.53 6.30
4 102100967 21电网MTN003 3,100,000 316,718,574.79 6.09
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 314,342,876.71 6.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 4,000,000 406,148,273.97 7.79
2 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 350,782,378.08 6.73
3 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 329,635,401.64 6.33
4 102100967 21电网MTN003 3,100,000 315,692,024.66 6.06
5 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 315,161,178.08 6.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 348,207,506.85 6.74
2 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 337,576,065.75 6.53
3 102100967 21电网MTN003 3,100,000 313,239,474.52 6.06
4 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 311,269,479.45 6.02
5 112110436 21兴业银行CD436 3,000,000 298,217,097.53 5.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 360,047,797.26 6.70
2 1928028 19中国银行二级01 3,200,000 333,755,844.38 6.21
3 1928011 19工商银行二级03 3,000,000 320,936,712.33 5.97
4 102100967 21电网MTN003 3,100,000 319,934,591.23 5.95
5 112110436 21兴业银行CD436 3,000,000 295,789,919.18 5.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 348,976,000.00 6.54
2 102100967 21电网MTN003 3,100,000 312,759,000.00 5.86
3 112110436 21兴业银行CD436 3,000,000 292,170,000.00 5.47
4 2120092 21徽商银行二级01 2,600,000 264,732,000.00 4.96
5 102000945 20中石油MTN005 2,300,000 228,574,000.00 4.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100967 21电网MTN003 4,600,000 462,668,000.00 8.75
2 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 348,024,000.00 6.58
3 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,100,000.00 4.73
4 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 221,980,000.00 4.20
5 1928002 19民生银行二级01 1,900,000 193,306,000.00 3.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100967 21电网MTN003 4,600,000 460,322,000.00 8.78
2 1828002 18农业银行二级01 3,400,000 346,970,000.00 6.62
3 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,200,000.00 4.77
4 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 222,222,000.00 4.24
5 1928002 19民生银行二级01 1,900,000 192,546,000.00 3.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1605623 16重庆债19 2,500,000 250,000,000.00 4.80
2 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 222,156,000.00 4.27
3 1928002 19民生银行二级01 1,900,000 193,458,000.00 3.72
4 1828004 18招商银行01 1,800,000 181,620,000.00 3.49
5 200211 20国开11 1,700,000 169,830,000.00 3.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 3,000,000 304,440,000.00 5.89
2 1728021 17工商银行二级01 3,000,000 304,320,000.00 5.89
3 2020044 20宁波银行二级 3,000,000 297,270,000.00 5.75
4 1605623 16重庆债19 2,500,000 249,725,000.00 4.83
5 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 221,914,000.00 4.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 3,000,000 306,870,000.00 5.99
2 1728021 17工商银行二级01 3,000,000 306,690,000.00 5.98
3 2020044 20宁波银行二级 3,000,000 295,350,000.00 5.76
4 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 223,564,000.00 4.36
5 1928002 19民生银行二级01 1,900,000 192,470,000.00 3.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728014 17华夏银行01 4,000,000 404,280,000.00 7.89
2 1728010 17平安银行债 3,200,000 322,912,000.00 6.30
3 1728018 17农业银行二级 3,000,000 310,230,000.00 6.05
4 1728021 17工商银行二级01 3,000,000 310,170,000.00 6.05
5 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 224,906,000.00 4.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728006 17中信银行债 4,200,000 423,780,000.00 8.30
2 1728021 17工商银行二级01 4,000,000 415,360,000.00 8.14
3 1728010 17平安银行债 3,700,000 374,662,000.00 7.34
4 101801323 18国新控股MTN003 2,200,000 225,236,000.00 4.41
5 1728018 17农业银行二级 2,000,000 207,680,000.00 4.07

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