浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金(004800)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0991

 累计净值：1.2041 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,005,319,407.44 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,268.25 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,816,578,994.02 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 459,281,984.80 8.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,528,963.30 0.09
6 其他资产 5,987.50 5,987.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,838,215,516.34 92.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,190,894.16 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 843,799.05 0.02
6 其他资产 7,477.97 7,477.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,373,619,135.73 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,938.92 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,207,415,369.83 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,017,378.30 1.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,570,085.88 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,949,527,714.60 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,783.28 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,971,807,518.71 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,094.79 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,540,194,700.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,281.46 0.02
6 其他资产 85,061,991.94 85,061,991.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,900,543,500.00 92.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 303,140,826.66 5.73
5 银行存款和结算备付金合计 660,867.61 0.01
6 其他资产 82,954,230.33 82,954,230.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,290,775,600.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,651,361.69 0.03
6 其他资产 78,403,817.52 78,403,817.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,518,639,000.00 91.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 432,980,174.99 7.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,383,441.63 0.06
6 其他资产 91,506,661.79 91,506,661.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,210,249,100.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,230,218.47 3.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,681,358.00 0.07
6 其他资产 70,002,622.06 70,002,622.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,673,993,100.00 91.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 368,000,792.00 7.18
5 银行存款和结算备付金合计 869,755.95 0.02
6 其他资产 84,495,180.50 84,495,180.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,867,258,800.00 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,740,410.62 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 10,682,915.22 0.18
6 其他资产 104,677,141.75 104,677,141.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,627,989,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,696,248.10 0.06
6 其他资产 109,960,197.98 109,960,197.98

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