万家现金宝货币市场证券投资基金B类(004811)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6098

 7 日年化：2.1410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄倩倩,郅元 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：118.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2017-07-24

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 9,700,000 973,812,042.08 4.89
2 112303170 23农业银行CD170 5,000,000 499,003,031.48 2.51
3 112399243 23贵阳银行CD085 5,000,000 495,619,401.69 2.49
4 112315256 23民生银行CD256 4,000,000 396,023,965.06 1.99
5 220214 22国开14 3,000,000 300,403,701.16 1.51
6 112384418 23常熟农村商行CD033 3,000,000 299,365,458.27 1.50
7 112305065 23建设银行CD065 3,000,000 296,512,321.21 1.49
8 112320047 23广发银行CD047 2,500,000 249,197,084.08 1.25
9 112386642 23东莞银行CD120 2,500,000 247,232,961.26 1.24
10 210213 21国开13 2,100,000 211,112,775.06 1.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303080 23农业银行CD080 6,500,000 648,333,111.49 3.14
2 112315256 23民生银行CD256 4,000,000 393,741,441.53 1.91
3 210409 21农发09 3,500,000 351,613,113.28 1.70
4 112319092 23恒丰银行CD092 3,000,000 296,341,185.40 1.44
5 210202 21国开02 2,800,000 284,987,384.54 1.38
6 210213 21国开13 2,100,000 211,534,214.62 1.02
7 112217146 22光大银行CD146 2,000,000 199,683,010.96 0.97
8 220214 22国开14 2,000,000 200,188,562.34 0.97
9 112315198 23民生银行CD198 2,000,000 199,666,071.32 0.97
10 112215315 22民生银行CD315 2,000,000 199,803,969.33 0.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395779 23珠海华润银行CD049 4,000,000 392,189,687.35 2.18
2 112395190 23重庆银行CD040 4,000,000 389,575,049.76 2.17
3 112394417 23青岛农商行CD072 3,000,000 294,342,420.30 1.64
4 112319092 23恒丰银行CD092 3,000,000 294,342,420.30 1.64
5 200407 20农发07 2,100,000 214,683,736.36 1.19
6 112316019 23上海银行CD019 2,100,000 209,324,698.10 1.16
7 112392724 23宁波银行CD020 2,000,000 199,368,893.37 1.11
8 112394376 23深圳农商银行CD035 2,000,000 199,924,262.90 1.11
9 239916 23贴现国债16 2,000,000 199,292,080.11 1.11
10 112282970 22恒生银行CD020 2,000,000 198,638,587.87 1.11
11 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,305,048.26 1.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 425,813,660.65 2.30
2 210312 21进出12 3,600,000 369,696,496.31 1.99
3 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 298,537,419.55 1.61
4 112283390 22渣打中国CD007 2,600,000 257,867,831.35 1.39
5 112271258 22珠海华润银行CD124 2,500,000 249,158,760.06 1.34
6 072210212 22广发证券CP014 2,000,000 200,209,095.89 1.08
7 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 199,418,642.54 1.08
8 112284678 22深圳前海微众银行CD027 2,000,000 199,575,080.75 1.08
9 112204001 22中国银行CD001 2,000,000 199,404,506.40 1.08
10 112219177 22恒丰银行CD177 2,000,000 199,367,857.86 1.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 423,937,240.41 2.19
2 112204001 22中国银行CD001 3,000,000 297,969,494.73 1.54
3 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 296,753,055.18 1.53
4 210312 21进出12 2,600,000 265,888,386.24 1.37
5 220201 22国开01 2,000,000 202,972,881.96 1.05
6 072210096 22东吴证券CP005 2,000,000 200,841,643.84 1.04
7 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 198,499,953.29 1.03
8 112294640 22恒生银行CD009 2,000,000 197,593,951.99 1.02
9 112284088 22贵阳银行CD106 2,000,000 197,627,782.60 1.02
10 112282970 22恒生银行CD020 2,000,000 196,255,601.45 1.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298240 22重庆农村商行CD073 3,000,000 299,578,286.38 1.60
2 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 294,979,356.00 1.57
3 112281276 22昆仑银行CD023 2,500,000 245,832,416.42 1.31
4 112281100 22台州银行CD015 2,300,000 229,059,295.72 1.22
5 220201 22国开01 2,000,000 201,905,127.59 1.08
6 012281614 22东航SCP008 2,000,000 200,675,965.40 1.07
7 072210096 22东吴证券CP005 2,000,000 200,035,068.49 1.07
8 112294863 22台州银行CD001 2,000,000 198,961,410.02 1.06
9 112281842 22华侨永亨中国CD014 2,000,000 199,064,230.78 1.06
10 112292169 22江苏江南农村商业银行CD023 2,000,000 199,561,341.74 1.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,300,000 239,006,355.49 1.49
2 112295348 22汇丰银行CD043 2,000,000 199,767,482.22 1.25
3 2203662 22进出662 2,000,000 199,850,963.66 1.25
4 112294459 22南洋商业银行CD010 2,000,000 199,067,474.57 1.24
5 112105114 21建设银行CD114 2,000,000 199,041,172.95 1.24
6 112294863 22台州银行CD001 2,000,000 197,708,493.41 1.24
7 112217034 22光大银行CD034 2,000,000 195,430,849.40 1.22
8 112206090 22交通银行CD090 2,000,000 195,145,040.82 1.22
9 112294640 22恒生银行CD009 2,000,000 194,877,500.01 1.22
10 112293657 22广州农村商业银行CD029 1,900,000 185,503,373.24 1.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2,300,000 231,094,287.24 1.56
2 012103969 21电网SCP025 2,000,000 199,928,043.59 1.35
3 012103769 21中电投SCP036 2,000,000 199,897,758.24 1.35
4 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,924,343.23 1.34
5 112105073 21建设银行CD073 2,000,000 198,602,124.41 1.34
6 112105114 21建设银行CD114 2,000,000 197,679,388.51 1.33
7 210206 21国开06 1,500,000 150,064,506.20 1.01
8 170309 17进出09 1,300,000 131,155,310.20 0.88
9 150412 15农发12 1,000,000 100,602,783.88 0.68
10 112194797 21南京银行CD049 1,000,000 99,509,245.71 0.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108129 21中信银行CD129 3,000,000 293,690,677.56 1.57
2 170206 17国开06 2,300,000 232,037,944.70 1.24
3 012102516 21中建材集SCP003 2,000,000 199,994,535.55 1.07
4 112105114 21建设银行CD114 2,000,000 196,296,971.54 1.05
5 019628 20国债02 1,600,000 160,028,426.40 0.86
6 210206 21国开06 1,500,000 150,119,105.65 0.80
7 012102268 21苏交通SCP013 1,500,000 149,981,989.24 0.80
8 170309 17进出09 1,300,000 131,709,575.52 0.70
9 150412 15农发12 1,000,000 101,050,491.68 0.54
10 072100133 21招商证券CP010BC 1,000,000 100,072,950.00 0.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003131 20农业银行CD131 2,000,000 199,658,867.46 0.93
2 012100217 21粤海SCP001 2,000,000 199,988,205.52 0.93
3 012101891 21电网SCP017 2,000,000 200,000,146.35 0.93
4 112190661 21宁波银行CD011 2,000,000 199,769,790.62 0.93
5 108802 进出1902 1,589,330 158,966,202.53 0.74
6 112116012 21上海银行CD012 1,500,000 149,859,476.18 0.70
7 200409 20农发09 1,500,000 150,096,011.95 0.70
8 112014116 20江苏银行CD116 1,500,000 149,691,427.19 0.69
9 112085456 20南京银行CD112 1,500,000 149,531,858.54 0.69
10 072100092 21申万宏源CP003BC 1,400,000 139,979,023.89 0.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112089917 20南京银行CD140 2,500,000 249,670,607.52 1.17
2 012100217 21粤海SCP001 2,000,000 199,921,341.65 0.94
3 012002800 20中远海运SCP004 2,000,000 199,904,122.65 0.94
4 163853 20兴业S1 2,000,000 200,000,000.00 0.94
5 012101210 21东方电气SCP001 2,000,000 200,000,140.04 0.94
6 112014072 20江苏银行CD072 2,000,000 199,249,266.12 0.93
7 012100883 21中化股SCP010 1,600,000 159,997,919.24 0.75
8 112097770 20成都银行CD074 1,500,000 149,753,211.88 0.70
9 112098397 20威海商行CD023 1,500,000 149,519,686.01 0.70
10 160416 16农发16 1,500,000 150,045,546.31 0.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209943 20贴现国债43 2,100,000 209,022,801.87 1.12
2 012003774 20国药控股SCP008 2,000,000 199,727,928.56 1.07
3 012003735 20东航股SCP030 2,000,000 199,892,026.09 1.07
4 163853 20兴业S1 2,000,000 200,000,000.00 1.07
5 112004004 20中国银行CD004 2,000,000 198,436,235.14 1.06
6 112003178 20农业银行CD178 2,000,000 197,306,313.64 1.06
7 209947 20贴现国债47 1,800,000 178,877,413.75 0.96
8 180208 18国开08 1,500,000 150,574,279.83 0.81
9 012004275 20广州地铁SCP007 1,500,000 149,932,824.49 0.80
10 209950 20贴现国债50 1,500,000 149,817,497.84 0.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913102 19浙商银行CD102 3,000,000 299,248,237.41 1.71
2 012003244 20沪电力SCP017 2,500,000 249,746,879.90 1.43
3 012002545 20南电SCP010 2,500,000 249,563,746.81 1.43
4 012001611 20万华化学SCP002 2,300,000 229,620,595.59 1.31
5 163831 20石化S1 2,100,000 209,569,012.09 1.20
6 209943 20贴现国债43 2,100,000 207,673,614.52 1.19
7 112018360 20华夏银行CD360 2,100,000 206,888,367.43 1.18
8 012001587 20中冶SCP006 2,000,000 200,000,321.02 1.14
9 012003020 20东航股SCP029 2,000,000 199,775,808.64 1.14
10 072000216 20银河证券CP010 2,000,000 200,029,375.21 1.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008110 20中信银行CD110 10,000,000 994,792,078.98 4.80
2 112017133 20光大银行CD133 10,000,000 994,792,078.98 4.80
3 190307 19进出07 6,300,000 631,135,839.78 3.04
4 111911201 19平安银行CD201 4,000,000 397,527,023.09 1.92
5 190211 19国开11 3,300,000 330,524,183.01 1.59
6 112082286 20成都银行CD139 3,000,000 298,326,636.66 1.44
7 111913102 19浙商银行CD102 3,000,000 297,568,204.40 1.43
8 012001587 20中冶SCP006 2,000,000 200,001,602.31 0.96
9 111984772 19九江银行CD110 2,000,000 199,520,771.78 0.96
10 112022008 20邮储银行CD008 2,000,000 199,067,503.67 0.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 5,100,000 510,462,590.78 2.11
2 111912032 19北京银行CD032 5,000,000 499,776,504.81 2.07
3 111906180 19交通银行CD180 5,000,000 497,256,220.42 2.06
4 170305 17进出05 4,000,000 400,168,691.64 1.66
5 112095051 20苏州银行CD066 4,000,000 399,594,023.85 1.65
6 111984477 19宁波银行CD166 4,000,000 398,874,860.51 1.65
7 170205 17国开05 3,400,000 340,279,937.97 1.41
8 041900377 19深能源CP002 2,000,000 200,000,428.82 0.83
9 112009033 20浦发银行CD033 2,000,000 199,471,600.50 0.83
10 112095173 20重庆银行CD031 2,000,000 199,794,607.69 0.83

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