万家现金宝货币市场证券投资基金B类(004811)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6098

 7 日年化：2.1410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄倩倩,郅元 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：118.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2017-07-24

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,145,415,176.06 56.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,722,091,558.55 17.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,575,696,838.51 25.98
6 其他资产 17,180,695.25 17,180,695.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,276,026,514.34 35.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,010,916,049.99 21.76
5 银行存款和结算备付金合计 9,408,170,023.24 40.85
6 其他资产 333,619,025.94 333,619,025.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,720,802,324.14 38.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,266,431,906.81 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 7,148,725,502.16 35.50
6 其他资产 209.10 209.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,407,917,713.33 44.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,118,492,759.18 19.69
5 银行存款和结算备付金合计 7,292,870,994.19 34.87
6 其他资产 95,047,795.15 95,047,795.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,723,937,705.74 26.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,454,320,654.57 30.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,004,480,749.08 42.40
6 其他资产 53,417,526.45 53,417,526.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,050,072,439.08 31.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,167,937,510.65 26.66
5 银行存款和结算备付金合计 8,128,651,868.96 41.94
6 其他资产 34,354,806.96 34,354,806.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,847,920,356.64 30.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,949,396,798.05 30.90
5 银行存款和结算备付金合计 6,188,627,938.55 38.64
6 其他资产 30,214,379.48 30,214,379.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,419,100,851.09 22.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,953,165,493.51 25.79
5 银行存款和结算备付金合计 7,882,705,554.03 51.42
6 其他资产 73,741,628.91 73,741,628.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,795,374,914.08 20.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,730,248,370.17 30.61
5 银行存款和结算备付金合计 9,069,153,408.18 48.44
6 其他资产 126,467,189.31 126,467,189.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,755,067,605.82 21.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,079,366,412.80 36.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,591,928,746.85 39.02
6 其他资产 593,000,435.55 593,000,435.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,898,007,178.08 26.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,848,726,844.41 39.78
5 银行存款和结算备付金合计 7,430,299,282.93 33.40
6 其他资产 68,859,441.47 68,859,441.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,881,737,381.01 34.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,539,666,192.10 37.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,403,535,825.94 27.19
6 其他资产 49,095,809.82 49,095,809.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,346,983,907.47 33.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,167,293,944.66 22.06
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,070,914.08 43.83
6 其他资产 94,601,783.93 94,601,783.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,376,477,004.69 30.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,220,841,271.27 21.86
5 银行存款和结算备付金合计 11,085,868,515.23 46.42
6 其他资产 197,387,290.42 197,387,290.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,143,404,375.44 27.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,537,538,923.82 36.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,803,108,892.12 33.66
6 其他资产 667,468,374.92 667,468,374.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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