信澳安益纯债债券型证券投资基金A类(004838)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0820

 累计净值：1.2011 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋东旭,杨彬 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-03-06

业绩比较基准： 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801419 18鲁钢铁MTN007 300,000 32,090,383.56 4.19
2 1928013 19民生银行永续债 300,000 30,669,459.02 4.01
3 230201 23国开01 300,000 30,423,270.49 3.97
4 102381356 23首旅MTN005 300,000 30,374,921.31 3.97
5 102300425 23龙城发展MTN002 300,000 30,209,180.33 3.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801419 18鲁钢铁MTN007 200,000 21,205,123.29 5.64
2 2180340 21长轨债01 100,000 10,670,041.10 2.84
3 1980233 19河钢绿色可续期债02 100,000 10,438,253.70 2.78
4 101901323 19华发集团MTN005 100,000 10,428,598.90 2.77
5 102101617 21陕延油MTN003 100,000 10,421,594.52 2.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 120,000 12,217,492.60 3.22
2 102100641 21粤珠江MTN001 100,000 10,583,758.90 2.79
3 102100731 21电建地产MTN002 100,000 10,479,992.88 2.77
4 101801419 18鲁钢铁MTN007 100,000 10,467,972.60 2.76
5 102101538 21河钢集MTN003 100,000 10,426,860.82 2.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 120,000 12,154,089.86 3.67
2 101900081 19南昌轨交MTN001 100,000 10,504,762.19 3.17
3 102000004 20杭金投MTN001 100,000 10,458,871.23 3.16
4 102100031 21绍兴城投MTN001 100,000 10,426,002.74 3.15
5 102100641 21粤珠江MTN001 100,000 10,353,046.58 3.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 200,000 22,677,709.59 11.45
2 102000004 20杭金投MTN001 100,000 10,530,230.14 5.32
3 102102038 21华侨城MTN004 100,000 10,457,020.82 5.28
4 102000296 20中化工(疫情防控债)MTN005B 100,000 10,347,574.79 5.23
5 102001579 20招商蛇口MTN002B 100,000 10,349,809.32 5.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 15.80
2 163456 20财通02 150,000 15,212,794.52 7.77
3 101901323 19华发集团MTN005 100,000 10,496,598.90 5.36
4 188506 21东兴G4 100,000 10,271,397.26 5.25
5 102000296 20中化工(疫情防控债)MTN005B 100,000 10,191,217.53 5.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,875,594.52 10.81
2 200212 20国开12 200,000 20,847,665.75 10.79
3 2122017 21招联消费金融债01 150,000 15,706,984.93 8.13
4 149230 20申证08 150,000 15,466,941.37 8.01
5 163456 20财通02 150,000 15,399,061.64 7.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 30,633,000.00 15.86
2 170212 17国开12 200,000 20,358,000.00 10.54
3 2122017 21招联消费金融债01 150,000 15,279,000.00 7.91
4 175765 21中证04 150,000 15,252,000.00 7.90
5 149230 20申证08 150,000 15,244,500.00 7.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,586,000.00 10.51
2 210215 21国开15 200,000 19,870,000.00 10.15
3 149230 20申证08 150,000 15,219,000.00 7.77
4 2022033 20华夏租赁债01 150,000 15,195,000.00 7.76
5 2122017 21招联消费金融债01 150,000 15,207,000.00 7.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,252,000.00 21.38
2 180303 18进出03 200,000 20,666,000.00 10.71
3 170206 17国开06 200,000 20,236,000.00 10.49
4 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 10.37
5 149230 20申证08 150,000 15,151,500.00 7.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 600,000 61,860,000.00 32.43
2 170206 17国开06 200,000 20,248,000.00 10.61
3 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 10.50
4 149230 20申证08 150,000 15,124,500.00 7.93
5 175765 21中证04 150,000 15,057,000.00 7.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,245,000.00 25.70
2 190202 19国开02 500,000 50,230,000.00 25.69
3 190203 19国开03 400,000 40,276,000.00 20.60
4 190208 19国开08 300,000 30,276,000.00 15.49
5 190207 19国开07 100,000 10,059,000.00 5.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 500,000 50,335,000.00 25.25
2 190202 19国开02 500,000 50,040,000.00 25.10
3 190203 19国开03 400,000 39,872,000.00 20.00
4 190208 19国开08 300,000 29,976,000.00 15.04
5 190207 19国开07 100,000 10,003,000.00 5.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,400,000 141,260,000.00 23.31
2 190208 19国开08 1,300,000 132,275,000.00 21.83
3 180208 18国开08 1,000,000 101,510,000.00 16.75
4 180402 18农发02 500,000 50,720,000.00 8.37
5 190404 19农发04 400,000 40,696,000.00 6.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,400,000 142,128,000.00 27.66
2 190208 19国开08 1,300,000 134,342,000.00 26.15
3 180203 18国开03 500,000 51,290,000.00 9.98
4 180402 18农发02 500,000 51,225,000.00 9.97
5 190404 19农发04 400,000 41,368,000.00 8.05

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