信澳安益纯债债券A (004838) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0820	累计净值：1.2011	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋东旭,杨彬	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.125亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2018-03-06
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0820

累计净值：1.2011

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋东旭,杨彬

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.125亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2018-03-06

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	960,596,927.84	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,520,256.94	0.16
6	其他资产	5,009,182.40	5,009,182.40

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	486,304,746.60	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,006,930.34	0.21
6	其他资产	22,833.09	22,833.09

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	481,090,404.62	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,187,353.63	0.25
6	其他资产	37,055.33	37,055.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	296,001,151.14	87.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,011,609.70	11.86
5	银行存款和结算备付金合计	1,375,397.49	0.41
6	其他资产	91,336.83	91,336.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	241,831,859.73	99.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,583,351.79	0.65
6	其他资产	21,394.17	21,394.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	207,618,820.28	96.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	2.32
5	银行存款和结算备付金合计	3,344,798.70	1.55
6	其他资产	18,451.04	18,451.04

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	215,409,225.36	98.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,195,726.18	1.46
6	其他资产	7,384.73	7,384.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	211,626,500.00	94.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,486,070.79	3.80
6	其他资产	3,448,551.67	3,448,551.67

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	200,087,600.00	97.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,013,194.82	0.99
6	其他资产	2,085,042.95	2,085,042.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	210,866,000.00	84.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,900,254.85	13.98
5	银行存款和结算备付金合计	1,217,003.91	0.49
6	其他资产	2,738,035.83	2,738,035.83

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	190,168,450.00	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	338,280.91	0.17
6	其他资产	3,589,655.70	3,589,655.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	188,530,178.00	96.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,339,260.06	1.20
6	其他资产	4,880,404.94	4,880,404.94

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	189,720,402.40	95.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,694,563.03	3.35
6	其他资产	3,282,423.36	3,282,423.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	567,145,792.40	93.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,638,241.42	4.88
6	其他资产	10,034,185.13	10,034,185.13

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	484,313,393.60	94.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,466,187.61	4.56
6	其他资产	6,892,785.75	6,892,785.75