鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(004948)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3605

 累计净值：1.3605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宇涛 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605077 华康股份 22,900 572,271.00 1.16
2 688106 金宏气体 20,000 516,800.00 1.05
3 301181 标榜股份 16,000 497,920.00 1.01
4 603738 泰晶科技 29,984 467,150.72 0.95
5 300408 三环集团 15,000 465,000.00 0.94
6 002970 锐明技术 15,100 461,003.00 0.93
7 002163 海南发展 49,500 456,390.00 0.92
8 601727 上海电气 91,800 429,624.00 0.87
9 000997 新大陆 21,300 405,765.00 0.82
10 002852 道道全 35,100 394,524.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688106 金宏气体 35,100 954,720.00 1.83
2 002738 中矿资源 13,860 706,028.40 1.35
3 600587 新华医疗 17,700 625,341.00 1.20
4 002991 甘源食品 8,000 613,600.00 1.17
5 300569 天能重工 70,000 589,400.00 1.13
6 300408 三环集团 20,000 587,000.00 1.12
7 600161 天坛生物 20,700 562,005.00 1.07
8 603043 广州酒家 18,800 531,288.00 1.02
9 002755 奥赛康 60,000 527,400.00 1.01
10 688590 新致软件 22,900 520,517.00 1.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,600 1,681,614.00 4.15
2 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 4.04
3 600809 山西汾酒 5,000 1,362,000.00 3.36
4 600309 万华化学 13,000 1,246,440.00 3.07
5 002179 中航光电 19,800 1,070,784.00 2.64
6 600690 海尔智家 47,000 1,065,960.00 2.63
7 688138 清溢光电 44,000 1,023,000.00 2.52
8 600900 长江电力 46,000 977,500.00 2.41
9 300750 宁德时代 2,400 974,520.00 2.40
10 600887 伊利股份 32,100 934,752.00 2.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,200 1,390,536.00 4.53
2 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 4.50
3 600809 山西汾酒 4,700 1,339,453.00 4.36
4 601888 中国中免 4,500 972,135.00 3.17
5 600690 海尔智家 38,000 929,480.00 3.03
6 600309 万华化学 10,000 926,500.00 3.02
7 002179 中航光电 16,000 924,160.00 3.01
8 002594 比亚迪 3,500 899,395.00 2.93
9 600887 伊利股份 26,000 806,000.00 2.63
10 300750 宁德时代 2,000 786,840.00 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 4.19
2 000568 泸州老窖 4,900 1,130,234.00 3.61
3 600809 山西汾酒 3,000 908,670.00 2.91
4 600690 海尔智家 32,400 802,548.00 2.57
5 600309 万华化学 8,700 801,270.00 2.56
6 600887 伊利股份 24,300 801,414.00 2.56
7 601012 隆基绿能 16,600 795,306.00 2.54
8 601888 中国中免 4,000 793,000.00 2.54
9 002179 中航光电 13,600 788,800.00 2.52
10 300750 宁德时代 1,900 761,691.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 8.61
2 601166 兴业银行 30,000 597,000.00 1.79
3 601888 中国中免 2,300 535,739.00 1.61
4 601800 中国交建 50,000 464,000.00 1.39
5 000651 格力电器 13,600 458,592.00 1.38
6 603288 海天味业 4,653 420,445.08 1.26
7 000858 五粮液 2,000 403,860.00 1.21
8 601975 招商南油 100,000 403,000.00 1.21
9 000333 美的集团 6,000 362,340.00 1.09
10 002507 涪陵榨菜 10,000 345,200.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,400 2,406,600.00 4.94
2 300750 宁德时代 2,300 1,178,290.00 2.42
3 600036 招商银行 19,600 917,280.00 1.88
4 601668 中国建筑 125,600 683,264.00 1.40
5 000001 平安银行 42,100 647,498.00 1.33
6 002142 宁波银行 17,010 636,003.90 1.31
7 601728 中国电信 129,711 518,844.00 1.07
8 600900 长江电力 23,000 506,000.00 1.04
9 000568 泸州老窖 2,400 446,112.00 0.92
10 000651 格力电器 13,600 439,280.00 0.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 4.50
2 300750 宁德时代 10,000 5,880,000.00 3.59
3 600036 招商银行 59,300 2,888,503.00 1.76
4 000858 五粮液 11,500 2,560,590.00 1.56
5 000568 泸州老窖 10,000 2,538,700.00 1.55
6 300059 东方财富 59,108 2,193,497.88 1.34
7 002142 宁波银行 50,010 1,914,382.80 1.17
8 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.03
9 000001 平安银行 100,000 1,648,000.00 1.01
10 600900 长江电力 64,700 1,468,690.00 0.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 3.63
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.29
3 300750 宁德时代 9,100 4,784,143.00 2.50
4 000858 五粮液 15,300 3,356,667.00 1.75
5 600036 招商银行 47,000 2,371,150.00 1.24
6 000661 长春高新 7,500 2,059,950.00 1.08
7 002415 海康威视 35,700 1,963,500.00 1.02
8 603259 药明康德 12,152 1,856,825.60 0.97
9 002594 比亚迪 6,400 1,596,864.00 0.83
10 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 3.59
2 300750 宁德时代 11,700 6,257,160.00 2.54
3 000858 五粮液 19,800 5,898,222.00 2.39
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.09
5 000661 长春高新 9,600 3,715,200.00 1.51
6 002415 海康威视 46,500 2,999,250.00 1.22
7 600036 招商银行 54,500 2,953,355.00 1.20
8 603259 药明康德 15,752 2,466,605.68 1.00
9 002475 立讯精密 53,297 2,451,662.00 1.00
10 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,040,500.00 4.14
2 000858 五粮液 21,100 5,654,378.00 2.59
3 000661 长春高新 10,200 4,617,846.00 2.12
4 300750 宁德时代 12,400 3,994,908.00 1.83
5 600036 招商银行 58,100 2,968,910.00 1.36
6 002415 海康威视 49,600 2,772,640.00 1.27
7 601318 中国平安 29,600 2,329,520.00 1.07
8 601888 中国中免 7,200 2,203,776.00 1.01
9 000001 平安银行 97,300 2,141,573.00 0.98
10 300760 迈瑞医疗 5,300 2,115,283.00 0.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 3.93
2 000858 五粮液 25,700 7,500,545.00 2.74
3 000661 长春高新 12,400 5,566,484.00 2.03
4 300750 宁德时代 15,100 5,301,761.00 1.93
5 002475 立讯精密 69,597 3,905,783.64 1.42
6 601318 中国平安 36,100 3,139,978.00 1.15
7 600276 恒瑞医药 27,980 3,118,650.80 1.14
8 600036 招商银行 71,000 3,120,450.00 1.14
9 603288 海天味业 14,700 2,947,938.00 1.08
10 002415 海康威视 60,600 2,939,706.00 1.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 9,009,900.00 3.23
2 000858 五粮液 25,700 5,679,700.00 2.03
3 000661 长春高新 12,400 4,583,536.00 1.64
4 601816 京沪高铁 782,936 4,580,175.60 1.64
5 002475 立讯精密 69,597 3,976,076.61 1.42
6 300750 宁德时代 15,100 3,158,920.00 1.13
7 601318 中国平安 36,100 2,752,986.00 0.99
8 600036 招商银行 71,000 2,556,000.00 0.92
9 600276 恒瑞医药 27,980 2,513,163.60 0.90
10 603288 海天味业 14,700 2,382,870.00 0.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 8,192,128.00 6.01
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.10
3 000661 长春高新 6,200 2,698,860.00 1.98
4 601318 中国平安 35,000 2,499,000.00 1.83
5 000858 五粮液 13,900 2,378,568.00 1.75
6 600036 招商银行 68,100 2,296,332.00 1.68
7 600276 恒瑞医药 18,080 1,668,784.00 1.22
8 002475 立讯精密 28,897 1,483,860.95 1.09
9 603444 吉比特 2,600 1,427,426.00 1.05
10 300750 宁德时代 8,100 1,412,316.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 7,332,600.00 5.30
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.68
3 601318 中国平安 41,700 2,884,389.00 2.09
4 600036 招商银行 81,200 2,621,136.00 1.89
5 000661 长春高新 3,600 1,972,800.00 1.43
6 000858 五粮液 16,500 1,900,800.00 1.37
7 600276 恒瑞医药 17,900 1,647,337.00 1.19
8 600900 长江电力 81,900 1,416,051.00 1.02
9 601166 兴业银行 80,600 1,282,346.00 0.93
10 603444 吉比特 3,100 1,272,209.00 0.92

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