鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(004948)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3605

 累计净值：1.3605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宇涛 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.278亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,431,022.66 85.45
2 固定收益类投资 2,597,852.33 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,497,719.93 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,108.08 5.40
6 其他资产 451,252.20 451,252.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,320,840.60 80.60
2 固定收益类投资 2,629,100.77 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -451.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,362,396.37 10.21
6 其他资产 2,197,641.00 2,197,641.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,392,927.40 94.33
2 固定收益类投资 2,109,930.99 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,228.49 0.26
6 其他资产 93,219.89 93,219.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,792,820.32 93.47
2 固定收益类投资 1,836,377.26 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -16.84 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,660.24 0.08
6 其他资产 152,201.07 152,201.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,429,223.43 77.90
2 固定收益类投资 3,048,649.32 9.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,029.54 6.12
5 银行存款和结算备付金合计 72,989.03 0.22
6 其他资产 2,092,586.30 2,092,586.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,248,580.92 30.60
2 固定收益类投资 3,033,669.86 9.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,803,050.44 38.23
5 银行存款和结算备付金合计 7,326,068.07 21.87
6 其他资产 80,099.81 80,099.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,850,129.21 43.87
2 固定收益类投资 3,012,563.01 3.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,222,672.59 52.86
6 其他资产 39,297.00 39,297.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,771,692.36 65.54
2 固定收益类投资 61,344,800.20 30.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,523,662.50 3.69
6 其他资产 1,459,315.30 1,459,315.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,161,779.96 57.06
2 固定收益类投资 103,994,799.10 40.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,849,350.27 1.12
6 其他资产 2,412,643.06 2,412,643.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,836,630.33 64.92
2 固定收益类投资 98,000,000.00 33.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,113,686.59 1.05
6 其他资产 2,526,564.15 2,526,564.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,923,614.56 63.29
2 固定收益类投资 98,288,900.00 33.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,051,788.77 2.08
6 其他资产 2,323,030.97 2,323,030.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,784,022.31 64.92
2 固定收益类投资 120,238,000.00 33.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,242,577.39 1.18
6 其他资产 1,873,082.26 1,873,082.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,811,976.98 56.93
2 固定收益类投资 151,001,624.00 40.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,347,445.32 2.49
6 其他资产 1,419,964.95 1,419,964.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,946,079.60 86.55
2 固定收益类投资 7,369,477.50 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,040.00 2.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,468,144.83 3.88
6 其他资产 2,106,940.20 2,106,940.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,711,042.48 87.33
2 固定收益类投资 8,257,722.30 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,215,162.15 6.56
6 其他资产 323,024.63 323,024.63

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