国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金(005185)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2642

 累计净值：1.2642 净值更新日期：2022-10-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.245亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019629 20国债03 93,000 9,436,595.34 30.55
2 019666 22国债01 31,000 3,150,270.96 10.20
3 010303 03国债(3) 28,930 2,963,173.08 9.59
4 018008 国开1802 19,000 1,943,638.58 6.29
5 019674 22国债09 15,000 1,513,876.44 4.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 60,000 6,114,295.89 9.99
2 101900950 19华润MTN005 50,000 5,175,659.18 8.46
3 012281158 22徐工集团SCP004 50,000 5,026,917.81 8.21
4 019674 22国债09 50,000 5,019,305.48 8.20
5 102103051 21河钢集MTN006(革命老区) 40,000 4,174,238.90 6.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155289 19三峡01 50,000 5,182,487.67 8.88
2 152500 20陆嘴01 50,000 5,119,444.93 8.77
3 102103003 21鲁钢铁MTN004 50,000 5,087,865.75 8.72
4 163108 20CHNE01 50,000 5,060,535.89 8.67
5 175807 GC华电02 50,000 5,044,412.33 8.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136286 16金隅02 50,000 5,040,500.00 8.22
2 163108 20CHNE01 50,000 5,036,000.00 8.21
3 175807 GC华电02 50,000 5,038,500.00 8.21
4 152500 20陆嘴01 50,000 5,024,000.00 8.19
5 163207 20航集01 50,000 5,016,500.00 8.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 50,000 5,080,000.00 8.63
2 101900332 19长电MTN001 50,000 5,040,500.00 8.56
3 136286 16金隅02 50,000 5,037,000.00 8.55
4 163108 20CHNE01 50,000 5,035,000.00 8.55
5 175807 GC华电02 50,000 5,028,500.00 8.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 50,000 5,085,000.00 8.65
2 101900332 19长电MTN001 50,000 5,036,000.00 8.56
3 136286 16金隅02 50,000 5,025,000.00 8.55
4 163108 20CHNE01 50,000 5,029,000.00 8.55
5 175807 GC华电02 50,000 5,018,000.00 8.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754046 17华电股MTN001 50,000 5,140,000.00 8.85
2 155289 19三峡01 50,000 5,028,000.00 8.66
3 101900332 19长电MTN001 50,000 5,031,000.00 8.66
4 163108 20CHNE01 50,000 5,013,500.00 8.63
5 136286 16金隅02 50,000 5,006,500.00 8.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,156,000.00 17.78
2 136415 16华建01 50,000 5,013,500.00 8.78
3 136247 16华综01 50,000 5,010,500.00 8.77
4 155289 19三峡01 50,000 5,011,000.00 8.77
5 136180 16国汽01 50,000 5,004,000.00 8.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,042,000.00 17.89
2 155289 19三峡01 50,000 5,046,500.00 8.99
3 136415 16华建01 50,000 5,030,000.00 8.96
4 136247 16华综01 50,000 5,024,000.00 8.95
5 136180 16国汽01 50,000 5,017,500.00 8.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 18.73
2 136415 16华建01 50,000 5,063,000.00 9.16
3 041900330 19华山旅游CP001 50,000 5,061,000.00 9.16
4 136247 16华综01 50,000 5,054,500.00 9.15
5 136180 16国汽01 50,000 5,049,500.00 9.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190310 19进出10 100,000 10,535,000.00 19.39
2 155289 19三峡01 50,000 5,097,000.00 9.38
3 136415 16华建01 50,000 5,079,500.00 9.35
4 136247 16华综01 50,000 5,077,000.00 9.34
5 136180 16国汽01 50,000 5,076,500.00 9.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136247 16华综01 50,000 5,064,500.00 9.52
2 155289 19三峡01 50,000 5,064,500.00 9.52
3 136180 16国汽01 50,000 5,061,000.00 9.51
4 136415 16华建01 50,000 5,054,000.00 9.50
5 041900330 19华山旅游CP001 50,000 5,047,500.00 9.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 70,000 7,167,300.00 13.68
2 155289 19三峡01 50,000 5,115,500.00 9.77
3 136180 16国汽01 50,000 5,067,500.00 9.67
4 136415 16华建01 50,000 5,060,500.00 9.66
5 136247 16华综01 50,000 5,061,000.00 9.66
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801967 18山东海洋SCP002 200,000 20,132,000.00 8.72
2 011801970 18环球租赁SCP010 200,000 20,126,000.00 8.72
3 136142 16中铁01 200,000 20,006,000.00 8.67
4 011901077 19华电SCP015 200,000 20,014,000.00 8.67
5 136528 16世茂G2 140,000 13,997,200.00 6.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 800,000 82,080,000.00 35.43
2 180205 18国开05 500,000 53,975,000.00 23.30
3 136142 16中铁01 200,000 20,008,000.00 8.64
4 136402 16红星01 200,000 19,992,000.00 8.63
5 136577 16鲁能01 200,000 19,994,000.00 8.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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