国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金(005185)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2642

 累计净值：1.2642 净值更新日期：2022-10-17 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.245亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,472,476.00 7.18
2 固定收益类投资 25,557,958.68 74.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 7.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,909,897.78 11.35
6 其他资产 9,829.24 9,829.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,297,472.60 11.85
2 固定收益类投资 51,838,997.54 84.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,460,879.95 3.99
6 其他资产 8,143.45 8,143.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,914,544.78 7.17
2 固定收益类投资 72,695,170.27 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,875,487.61 4.70
6 其他资产 6,203.33 6,203.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,381,642.40 10.23
2 固定收益类投资 69,889,673.60 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,685,009.79 2.06
6 其他资产 1,982,375.54 1,982,375.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,092,773.20 9.29
2 固定收益类投资 75,399,481.75 86.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,565,679.50 2.95
6 其他资产 1,009,786.02 1,009,786.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,808,954.80 9.01
2 固定收益类投资 75,440,523.30 87.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,942.52 1.94
6 其他资产 1,699,837.43 1,699,837.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,548,676.00 7.68
2 固定收益类投资 74,689,182.50 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,781.43 3.27
6 其他资产 1,201,672.68 1,201,672.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,131,018.00 15.77
2 固定收益类投资 46,011,411.80 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,449,985.51 2.50
6 其他资产 1,294,509.04 1,294,509.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,078,525.80 14.35
2 固定收益类投资 45,011,247.30 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,327,924.03 4.14
6 其他资产 871,704.38 871,704.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,048,481.20 12.35
2 固定收益类投资 48,742,485.40 85.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,310.44 0.87
6 其他资产 790,446.54 790,446.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,311,912.00 7.98
2 固定收益类投资 58,213,336.64 87.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,802,532.19 2.71
6 其他资产 1,235,579.57 1,235,579.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,600,308.00 6.80
2 固定收益类投资 72,479,800.00 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,556.04 3.22
6 其他资产 1,647,764.84 1,647,764.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,634,595.00 4.21
2 固定收益类投资 75,847,915.00 87.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,544.60 0.81
6 其他资产 6,195,317.55 6,195,317.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,471,700.00 90.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 15,464,593.27 5.35
6 其他资产 4,895,037.52 4,895,037.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,435,992.20 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,694,282.49 8.74
6 其他资产 6,452,198.24 6,452,198.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034