鑫元永利债券型证券投资基金(005497)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1008

 累计净值：1.1208 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄轩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 1,100,000 111,008,573.77 5.20
2 152747 21兴城01 500,000 52,735,764.39 2.47
3 102103349 21嵊州投资MTN001 500,000 51,973,567.12 2.43
4 102000319 20南通国投MTN001 500,000 51,698,655.74 2.42
5 102280029 22汤山建设MTN001 500,000 51,658,369.86 2.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 113,097,479.45 5.33
2 200408 20农发08 1,000,000 104,996,027.40 4.95
3 102101575 21台州金融MTN001 500,000 51,819,202.74 2.44
4 102101578 21宁德国投MTN002 500,000 51,765,046.58 2.44
5 102101621 21宜春城投MTN002 500,000 51,840,904.11 2.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 112,439,739.73 5.35
2 200408 20农发08 1,000,000 103,665,890.41 4.93
3 102100664 21福州建发MTN001 500,000 52,209,772.60 2.48
4 102000927 20惠州交投MTN001 500,000 51,856,402.74 2.47
5 102000437 20渝水投MTN001 500,000 51,689,161.64 2.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 111,901,041.10 5.41
2 200408 20农发08 1,000,000 103,305,205.48 4.99
3 102000319 20南通国投MTN001 500,000 51,672,931.51 2.50
4 102000255 20深圳特发MTN001 500,000 51,641,742.47 2.50
5 102100664 21福州建发MTN001 500,000 51,651,882.19 2.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 111,498,260.27 5.33
2 102103349 21嵊州投资MTN001 500,000 52,493,567.12 2.51
3 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 2.50
4 102000319 20南通国投MTN001 500,000 52,150,898.63 2.49
5 102280029 22汤山建设MTN001 500,000 52,043,369.86 2.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,100,000 113,043,383.56 5.47
2 210203 21国开03 700,000 72,089,452.05 3.49
3 102101621 21宜春城投MTN002 500,000 52,160,904.11 2.52
4 102101575 21台州金融MTN001 500,000 51,889,202.74 2.51
5 102101578 21宁德国投MTN002 500,000 51,850,046.58 2.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,100,000 112,388,356.16 5.51
2 112199686 21贵阳银行CD033 1,000,000 99,732,208.22 4.89
3 112185188 21九江银行CD156 1,000,000 99,228,312.33 4.86
4 112185775 21珠海华润银行CD073 1,000,000 99,197,578.08 4.86
5 112185781 21长沙银行CD146 1,000,000 99,195,699.18 4.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,100,000 110,385,000.00 5.43
2 101900639 19川发展MTN002B 500,000 53,660,000.00 2.64
3 101901534 19锡产业MTN002 500,000 51,520,000.00 2.54
4 102000104 20朝阳国资MTN001 500,000 51,525,000.00 2.54
5 102100249 21奉贤新城MTN001 500,000 51,590,000.00 2.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,100,000 110,187,000.00 5.53
2 143562 18川发01 500,000 52,980,000.00 2.66
3 101900639 19川发展MTN002B 500,000 53,000,000.00 2.66
4 101901534 19锡产业MTN002 500,000 51,545,000.00 2.59
5 102000104 20朝阳国资MTN001 500,000 51,010,000.00 2.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 800,000 80,304,000.00 25.42
2 180412 18农发12 600,000 60,264,000.00 19.08
3 190014 19附息国债14 500,000 50,110,000.00 15.86
4 160021 16附息国债21 500,000 50,055,000.00 15.84
5 112003115 20农业银行CD115 200,000 19,556,000.00 6.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,192,000.00 26.34
2 200014 20附息国债14 300,000 30,036,000.00 26.21
3 180210 18国开10 100,000 10,285,000.00 8.97
4 190208 19国开08 100,000 10,049,000.00 8.77
5 200018 20附息国债18 100,000 10,034,000.00 8.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 26.62
2 200014 20附息国债14 300,000 30,060,000.00 26.32
3 180210 18国开10 100,000 10,333,000.00 9.05
4 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 8.84
5 200018 20附息国债18 100,000 10,041,000.00 8.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2002120 20国开战疫120 200,000 19,910,000.00 9.94
2 190215 19国开15 200,000 19,492,000.00 9.73
3 1380295 13虞新区债 950,000 19,275,500.00 9.63
4 200205 20国开05 200,000 18,918,000.00 9.45
5 136519 16陆嘴01 180,000 18,100,800.00 9.04
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,000,000 102,190,000.00 22.41
2 190406 19农发06 500,000 51,300,000.00 11.25
3 190215 19国开15 400,000 40,552,000.00 8.89
4 1624028 16建湖棚改项目债 500,000 34,855,000.00 7.64
5 180205 18国开05 300,000 33,033,000.00 7.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 500,000 52,275,000.00 9.16
2 101575009 15湖州城投MTN001 500,000 50,810,000.00 8.90
3 1624004 16奉化危改项目债 500,000 40,670,000.00 7.12
4 1624028 16建湖棚改项目债 500,000 34,775,000.00 6.09
5 1580079 15沪闵行债 500,000 31,115,000.00 5.45

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