鑫元永利债券型证券投资基金(005497)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1008

 累计净值：1.1208 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄轩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-09

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,350,543,624.05 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,324.74 0.04
6 其他资产 8,522.84 8,522.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,314,410,427.19 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,071,364.98 0.13
6 其他资产 79.93 79.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,419,407,049.93 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,910,135.17 0.08
6 其他资产 146.34 146.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,471,908,264.94 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,969,552.93 0.16
6 其他资产 61.55 61.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,318,053,078.97 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,205.45 0.10
6 其他资产 13,283.38 13,283.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,229,595,231.43 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,848.82 0.04
6 其他资产 41,679.26 41,679.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,636,064,652.62 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,905,643.86 0.26
6 其他资产 80,566.85 80,566.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,231,669,500.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,429,039.51 0.19
6 其他资产 38,120,302.67 38,120,302.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,516,516,500.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,691,996.69 0.38
6 其他资产 31,962,598.69 31,962,598.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,531,000.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,043.78 1.31
6 其他资产 6,481,162.77 6,481,162.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,663,598.40 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,025,622.95 5.25
6 其他资产 2,070,395.11 2,070,395.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,082,000.00 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,094,112.43 3.58
6 其他资产 1,296,047.77 1,296,047.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,109,294.70 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,983,305.59 0.90
6 其他资产 4,440,259.03 4,440,259.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,835,848.80 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 989,870.46 0.16
6 其他资产 13,283,678.42 13,283,678.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 663,672,322.20 95.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,130.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,396.02 0.17
6 其他资产 14,828,131.48 14,828,131.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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