财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005731)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0099

 累计净值：1.2009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毛飞 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,800,000 179,863,967.21 8.88
2 210208 21国开08 1,700,000 172,095,040.98 8.49
3 230202 23国开02 1,100,000 112,536,841.10 5.55
4 210203 21国开03 1,000,000 104,021,475.41 5.13
5 200208 20国开08 1,000,000 101,677,513.66 5.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,800,000 183,015,863.01 8.98
2 210208 21国开08 1,400,000 144,871,309.59 7.11
3 230202 23国开02 1,100,000 111,983,736.99 5.49
4 220211 22国开11 1,100,000 111,761,416.44 5.48
5 200208 20国开08 1,000,000 101,191,065.57 4.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,800,000 180,795,600.00 8.90
2 210208 21国开08 1,400,000 142,651,523.29 7.02
3 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 111,708,507.95 5.50
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 103,995,101.37 5.12
5 210218 21国开18 1,000,000 101,394,602.74 4.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 1,800,000 180,116,284.93 8.93
2 210208 21国开08 1,400,000 141,758,591.78 7.03
3 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 110,919,039.45 5.50
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 103,378,361.64 5.12
5 200207 20国开07 1,000,000 101,728,219.18 5.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 7.46
2 220017 22附息国债17 1,500,000 149,810,339.67 7.34
3 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 114,255,360.55 5.60
4 210218 21国开18 1,000,000 103,383,342.47 5.07
5 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 103,266,805.48 5.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 156,217,808.22 7.73
2 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 112,813,281.64 5.59
3 200207 20国开07 1,000,000 103,615,890.41 5.13
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 102,145,249.32 5.06
5 160417 16农发17 1,000,000 101,848,904.11 5.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 153,258,287.67 11.54
2 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 111,565,507.95 8.40
3 160417 16农发17 1,000,000 104,566,328.77 7.88
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 104,425,101.37 7.87
5 200402 20农发02 1,000,000 102,110,000.00 7.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 2,150,000 217,107,000.00 16.29
2 2128041 21广发银行小微债 1,100,000 110,660,000.00 8.30
3 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 101,810,000.00 7.64
4 210406 21农发06 1,000,000 100,400,000.00 7.53
5 2128037 21民生银行01 1,000,000 100,040,000.00 7.51
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,100,000 214,116,000.00 15.92
2 200407 20农发07 1,300,000 130,871,000.00 9.73
3 210205 21国开05 1,200,000 123,528,000.00 9.19
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 101,340,000.00 7.54
5 200402 20农发02 1,000,000 99,290,000.00 7.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,600,000 162,816,000.00 12.27
2 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 100,690,000.00 7.59
3 2128012 21浦发银行01 900,000 90,792,000.00 6.84
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,760,000.00 6.08
5 2028015 20兴业银行小微债01 800,000 78,752,000.00 5.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 251,325,000.00 18.94
2 190202 19国开02 1,800,000 180,522,000.00 13.61
3 180211 18国开11 1,600,000 162,224,000.00 12.23
4 200202 20国开02 1,000,000 97,700,000.00 7.36
5 1828014 18兴业绿色金融01 700,000 70,658,000.00 5.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 252,150,000.00 18.92
2 190202 19国开02 1,800,000 180,828,000.00 13.57
3 180211 18国开11 1,600,000 163,040,000.00 12.23
4 200211 20国开11 1,000,000 99,600,000.00 7.47
5 200202 20国开02 1,000,000 97,650,000.00 7.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 251,900,000.00 18.99
2 190202 19国开02 1,800,000 180,144,000.00 13.58
3 200211 20国开11 1,800,000 178,326,000.00 13.44
4 180211 18国开11 1,600,000 162,016,000.00 12.21
5 200202 20国开02 1,000,000 96,690,000.00 7.29
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 253,925,000.00 18.92
2 190202 19国开02 1,800,000 181,620,000.00 13.54
3 1828014 18兴业绿色金融01 700,000 71,596,000.00 5.34
4 1828016 18民生银行01 600,000 61,230,000.00 4.56
5 180211 18国开11 500,000 51,415,000.00 3.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 3,500,000 357,630,000.00 19.25
2 190203 19国开03 2,700,000 277,506,000.00 14.94
3 180211 18国开11 2,400,000 250,272,000.00 13.47
4 190202 19国开02 1,800,000 182,736,000.00 9.84
5 170209 17国开09 1,200,000 121,368,000.00 6.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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