财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005731)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0099

 累计净值：1.2009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毛飞 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-15

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,520,476,878.08 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,058,020.36 4.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,445,969,407.88 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,159,263.13 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,291,423,148.22 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,424.56 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,449,582,666.23 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,615,003.48 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,241,480,810.62 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,885,734.31 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,826,359,692.59 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,013,082.20 9.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,246,327.56 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,420,785,191.20 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,520,973.36 0.39
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,489,185,000.00 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 844,802.59 0.06
6 其他资产 17,460,265.26 17,460,265.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,527,942,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,787.12 0.07
6 其他资产 18,035,349.32 18,035,349.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,247,329,000.00 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,125,688.69 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,974,659.95 0.37
6 其他资产 16,566,275.10 16,566,275.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,161,909,000.00 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,401,652.11 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,894,755.52 0.44
6 其他资产 18,089,283.45 18,089,283.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,542,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,331.12 0.10
6 其他资产 19,764,839.77 19,764,839.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,797,000.00 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,580,138.87 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,025.19 0.08
6 其他资产 19,152,604.21 19,152,604.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,203,370,000.00 82.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,810,944.72 15.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,040,027.41 0.14
6 其他资产 21,016,014.84 21,016,014.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,865,887,000.00 88.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,500,539.25 9.49
5 银行存款和结算备付金合计 9,042,536.17 0.43
6 其他资产 27,012,085.14 27,012,085.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034