长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(005976)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2220

 累计净值：1.2610 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：李宇 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-05

业绩比较基准： 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,400 114,156.00 0.77
2 600426 华鲁恒升 2,200 70,620.00 0.47
3 601985 中国核电 7,700 56,210.00 0.38
4 601816 京沪高铁 8,800 45,144.00 0.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 5,400 97,848.00 0.60
2 600426 华鲁恒升 2,200 67,386.00 0.41
3 601985 中国核电 7,700 54,285.00 0.33
4 601816 京沪高铁 8,800 46,288.00 0.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 7,400 122,692.00 0.60
2 600426 华鲁恒升 3,300 116,325.00 0.57
3 600038 中直股份 2,700 114,237.00 0.56
4 601868 中国能建 46,300 111,583.00 0.55
5 300122 智飞生物 1,200 98,316.00 0.48
6 002839 张家港行 21,000 94,080.00 0.46
7 300114 中航电测 1,800 89,946.00 0.44
8 000768 中航西飞 3,400 87,482.00 0.43
9 688518 联赢激光 2,776 86,722.24 0.43
10 001979 招商蛇口 5,800 78,996.00 0.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 10,000 160,700.00 0.42
2 002422 科伦药业 4,300 114,423.00 0.30
3 601868 中国能建 48,400 110,836.00 0.29
4 601985 中国核电 17,700 106,200.00 0.28
5 600863 内蒙华电 30,000 104,700.00 0.27
6 002262 恩华药业 3,700 90,835.00 0.24
7 600011 华能国际 12,000 91,320.00 0.24
8 600886 国投电力 8,000 86,640.00 0.23
9 002385 大北农 9,300 82,770.00 0.22
10 002180 纳思达 1,600 83,024.00 0.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 177,000 1,387,680.00 0.77
2 600383 金地集团 112,300 1,290,327.00 0.72
3 000002 万科A 71,800 1,280,194.00 0.71
4 600900 长江电力 54,260 1,233,872.40 0.69
5 600887 伊利股份 30,900 1,019,082.00 0.57
6 601868 中国能建 431,200 965,888.00 0.54
7 000792 盐湖股份 35,800 854,904.00 0.48
8 603056 德邦股份 52,100 857,045.00 0.48
9 600438 通威股份 16,000 751,360.00 0.42
10 688381 帝奥微 16,562 537,933.76 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 235,100 1,478,779.00 0.77
2 600258 首旅酒店 51,600 1,279,680.00 0.67
3 600089 特变电工 45,400 1,243,506.00 0.65
4 002180 纳思达 23,800 1,204,756.00 0.63
5 603392 万泰生物 7,100 1,102,630.00 0.58
6 300316 晶盛机电 15,700 1,061,163.00 0.56
7 000998 隆平高科 63,200 1,052,912.00 0.55
8 600919 江苏银行 145,000 1,032,400.00 0.54
9 605123 派克新材 7,300 1,027,256.00 0.54
10 300363 博腾股份 13,000 1,013,870.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000998 隆平高科 273,027 5,291,263.26 1.63
2 600258 首旅酒店 167,800 3,845,976.00 1.18
3 300337 银邦股份 560,000 3,684,800.00 1.13
4 600089 特变电工 169,300 3,450,334.00 1.06
5 000997 新大陆 196,100 3,302,324.00 1.01
6 300590 移为通信 139,900 3,301,640.00 1.01
7 300775 三角防务 73,014 3,021,319.32 0.93
8 601717 郑煤机 174,000 2,390,760.00 0.73
9 600905 三峡能源 278,500 1,709,990.00 0.53
10 600522 中天科技 95,000 1,615,000.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600258 首旅酒店 250,000 6,532,500.00 1.90
2 000998 隆平高科 280,000 6,512,800.00 1.89
3 601600 中国铝业 350,000 2,131,500.00 0.62
4 002236 大华股份 90,000 2,113,200.00 0.61
5 600089 特变电工 100,000 2,117,000.00 0.61
6 600905 三峡能源 230,000 1,727,300.00 0.50
7 600483 福能股份 100,000 1,628,000.00 0.47
8 605337 李子园 27,000 1,341,900.00 0.39
9 600029 南方航空 150,000 1,021,500.00 0.30
10 000630 铜陵有色 300,000 1,044,000.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 100,000 13,030,000.00 1.57
2 600745 闻泰科技 130,000 12,175,800.00 1.46
3 601988 中国银行 3,000,000 9,150,000.00 1.10
4 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 1.02
5 002497 雅化集团 250,000 8,275,000.00 0.99
6 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
7 688308 欧科亿 2,457 184,275.00 0.02
8 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.01
9 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.01
10 688799 华纳药厂 1,917 62,666.73 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 369,960 14,498,732.40 1.63
2 002415 海康威视 210,000 13,545,000.00 1.53
3 600409 三友化工 1,200,000 12,132,000.00 1.37
4 000636 风华高科 390,000 11,785,800.00 1.33
5 601677 明泰铝业 540,000 10,557,000.00 1.19
6 601225 陕西煤业 800,000 9,480,000.00 1.07
7 600900 长江电力 420,000 8,668,800.00 0.98
8 601166 兴业银行 420,000 8,631,000.00 0.97
9 002390 信邦制药 800,000 8,384,000.00 0.94
10 000338 潍柴动力 400,000 7,148,000.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,100,000 13,167,000.00 1.45
2 002236 大华股份 523,900 12,924,613.00 1.42
3 000002 万科A 341,200 10,236,000.00 1.13
4 300003 乐普医疗 351,100 10,290,741.00 1.13
5 601233 桐昆股份 469,126 9,687,451.90 1.07
6 002493 荣盛石化 352,300 9,702,342.00 1.07
7 002415 海康威视 124,609 6,965,643.10 0.77
8 000049 德赛电池 100,500 6,863,145.00 0.76
9 688608 恒玄科技 1,741 383,977.55 0.04
10 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 768,300 15,335,268.00 1.70
2 600276 恒瑞医药 95,600 10,655,576.00 1.18
3 002415 海康威视 205,200 9,954,252.00 1.10
4 002352 顺丰控股 106,100 9,361,203.00 1.04
5 600690 海尔智家 303,500 8,865,235.00 0.98
6 002027 分众传媒 870,600 8,592,822.00 0.95
7 002507 涪陵榨菜 201,000 8,502,300.00 0.94
8 600521 华海药业 221,310 7,482,491.10 0.83
9 688008 澜起科技 88,904 7,368,363.52 0.82
10 002600 领益智造 603,600 7,237,164.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 168,800 12,678,568.00 1.48
2 600845 宝信软件 148,736 10,759,562.24 1.26
3 600048 保利地产 646,800 10,277,652.00 1.20
4 300124 汇川技术 154,642 8,953,771.80 1.05
5 300760 迈瑞医疗 24,800 8,630,400.00 1.01
6 603338 浙江鼎力 85,979 8,524,817.85 1.00
7 002142 宁波银行 240,500 7,570,940.00 0.88
8 601318 中国平安 97,400 7,427,724.00 0.87
9 600104 上汽集团 352,300 6,739,499.00 0.79
10 000671 阳光城 870,900 6,366,279.00 0.74
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 274,100 8,532,733.00 1.36
2 600547 山东黄金 227,600 8,334,712.00 1.32
3 600521 华海药业 227,810 7,729,593.30 1.23
4 601689 拓普集团 195,931 5,466,474.90 0.87
5 600745 闻泰科技 40,600 5,113,570.00 0.81
6 600383 金地集团 368,400 5,047,080.00 0.80
7 000100 TCL科技 733,700 4,548,940.00 0.72
8 600690 海尔智家 245,000 4,336,500.00 0.69
9 600048 保利地产 289,800 4,283,244.00 0.68
10 300394 天孚通信 70,081 4,173,323.55 0.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 233,500 2,893,065.00 0.51
2 002157 正邦科技 143,600 2,737,016.00 0.48
3 601633 长城汽车 224,200 1,993,138.00 0.35
4 600585 海螺水泥 36,200 1,994,620.00 0.35
5 002555 三七互娱 59,100 1,930,206.00 0.34
6 300770 新媒股份 11,900 1,832,600.00 0.32
7 002174 游族网络 92,300 1,734,317.00 0.30
8 002353 杰瑞股份 55,000 1,216,050.00 0.21
9 002697 红旗连锁 116,800 1,136,464.00 0.20
10 601933 永辉超市 99,000 1,013,760.00 0.18

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