长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2650

累计净值:1.5820 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.594亿份(2021-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219920 21贴现国债20 1,500,000 148,530,000.00 7.37
2 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 4.96
3 019649 21国债01 857,080 85,767,995.60 4.26
4 210202 21国开02 700,000 70,063,000.00 3.48
5 019645 20国债15 600,000 60,186,000.00 2.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,200,000 220,638,000.00 8.89
2 019645 20国债15 857,050 86,039,249.50 3.47
3 019640 20国债10 618,270 61,802,269.20 2.49
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,370,000.00 2.03
5 143381 18宁安02 500,000 50,210,000.00 2.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209953 20贴现国债53 600,000 59,640,000.00 2.65
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,540,000.00 2.25
3 143564 18京投03 500,000 50,230,000.00 2.23
4 143381 18宁安02 500,000 50,245,000.00 2.23
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 50,150,000.00 2.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 4.50
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,880,000.00 2.31
3 143564 18京投03 500,000 50,395,000.00 2.29
4 143381 18宁安02 500,000 50,380,000.00 2.29
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 49,995,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 1,000,000 99,590,000.00 5.60
2 018007 国开1801 862,730 86,402,409.50 4.86
3 200401 20农发01 600,000 60,054,000.00 3.38
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,005,000.00 2.87
5 143564 18京投03 500,000 50,780,000.00 2.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 862,730 86,920,047.50 3.98
2 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 3.68
3 108602 国开1704 756,800 75,748,112.00 3.47
4 200401 20农发01 600,000 60,252,000.00 2.76
5 143564 18京投03 500,000 51,160,000.00 2.34
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754014 17恒健MTN001 700,000 72,184,000.00 5.18
2 101800745 18中交三航MTN001 600,000 61,632,000.00 4.42
3 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,105,000.00 3.67
4 143564 18京投03 500,000 50,940,000.00 3.66
5 101900332 19长电MTN001 500,000 50,560,000.00 3.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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