浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金(006404)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228044 22中国银行小微债02 2,000,000 201,886,229.51 9.94
2 2128037 21民生银行01 1,900,000 195,867,189.59 9.64
3 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 194,939,843.84 9.60
4 2128014 21渤海银行01 1,900,000 194,171,797.81 9.56
5 2120071 21上海银行 1,900,000 191,459,511.48 9.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228044 22中国银行小微债02 2,000,000 200,980,218.58 9.93
2 2120071 21上海银行 1,900,000 196,178,695.89 9.69
3 2128037 21民生银行01 1,900,000 194,900,157.26 9.63
4 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 193,998,068.49 9.59
5 2128014 21渤海银行01 1,900,000 193,119,426.23 9.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228044 22中国银行小微债02 2,000,000 203,983,561.64 10.13
2 2128014 21渤海银行01 1,900,000 198,085,515.07 9.84
3 2120071 21上海银行 1,900,000 194,194,450.41 9.65
4 2128037 21民生银行01 1,900,000 192,843,701.37 9.58
5 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 192,310,660.27 9.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 2,000,000 203,039,813.70 10.07
2 2128005 21平安银行小微债01 1,900,000 197,762,619.18 9.81
3 2220037 22宁波银行02 1,900,000 193,266,136.44 9.59
4 2128037 21民生银行01 1,900,000 190,590,821.92 9.45
5 2128013 21交通银行小微债 1,700,000 175,877,156.16 8.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120116 21南京银行01 5,000,000 516,821,232.88 10.22
2 2128037 21民生银行01 5,000,000 516,289,972.60 10.21
3 2220037 22宁波银行02 5,000,000 509,631,753.42 10.08
4 2128005 21平安银行小微债01 4,800,000 498,767,605.48 9.87
5 2128013 21交通银行小微债 4,500,000 465,082,027.40 9.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128005 21平安银行小微债01 5,800,000 596,554,630.14 9.85
2 2128041 21广发银行小微债 5,800,000 594,833,666.85 9.82
3 2128010 21光大银行小微债 5,000,000 512,143,013.70 8.46
4 2120116 21南京银行01 5,000,000 510,746,575.34 8.43
5 2128037 21民生银行01 5,000,000 510,595,150.68 8.43
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 6,000,000 612,645,632.88 10.14
2 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 608,539,134.25 10.07
3 2128037 21民生银行01 6,000,000 605,620,109.59 10.03
4 2028005 20中国银行小微债01 6,000,000 601,176,986.30 9.95
5 2128005 21平安银行小微债01 5,800,000 590,185,594.52 9.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 6,000,000 603,600,000.00 9.69
2 2028005 20中国银行小微债01 6,000,000 602,160,000.00 9.67
3 2128037 21民生银行01 6,000,000 600,240,000.00 9.64
4 1928015 19招商银行小微债01 5,600,000 564,480,000.00 9.06
5 2128010 21光大银行小微债 5,000,000 509,750,000.00 8.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028005 20中国银行小微债01 6,000,000 600,240,000.00 9.71
2 1928015 19招商银行小微债01 5,600,000 563,864,000.00 9.12
3 2128010 21光大银行小微债 5,000,000 507,500,000.00 8.21
4 190407 19农发07 4,000,000 402,040,000.00 6.50
5 1922023 19农银租赁绿色债 3,000,000 302,430,000.00 4.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028005 20中国银行小微债01 6,000,000 597,660,000.00 9.75
2 1928015 19招商银行小微债01 5,600,000 567,112,000.00 9.25
3 190407 19农发07 4,000,000 402,200,000.00 6.56
4 1922023 19农银租赁绿色债 3,000,000 302,070,000.00 4.93
5 2022018 20上汽通用债 3,000,000 297,600,000.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000944 20中石油MTN004 7,500,000 733,725,000.00 7.26
2 2028005 20中国银行小微债01 6,000,000 593,520,000.00 5.87
3 1928015 19招商银行小微债01 5,600,000 564,984,000.00 5.59
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 5,000,000 498,100,000.00 4.93
5 190407 19农发07 4,000,000 401,080,000.00 3.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000944 20中石油MTN004 10,000,000 974,100,000.00 9.42
2 2028005 20中国银行小微债01 8,000,000 792,320,000.00 7.67
3 1928037 19交通银行02 6,500,000 650,715,000.00 6.30
4 1928015 19招商银行小微债01 5,600,000 563,472,000.00 5.45
5 091900026 19中国华融债01(品种一) 5,000,000 501,850,000.00 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028005 20中国银行小微债01 8,000,000 788,560,000.00 7.63
2 1928037 19交通银行02 6,500,000 652,405,000.00 6.31
3 1528008 15中信银行02 5,000,000 503,700,000.00 4.87
4 091900026 19中国华融债01(品种一) 5,000,000 503,100,000.00 4.87
5 190407 19农发07 4,000,000 399,800,000.00 3.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 10,000,000 1,019,900,000.00 9.84
2 2028005 20中国银行小微债01 8,000,000 796,000,000.00 7.68
3 190407 19农发07 7,000,000 707,420,000.00 6.82
4 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 660,010,000.00 6.37
5 1928037 19交通银行02 6,500,000 659,230,000.00 6.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 10,000,000 1,023,100,000.00 9.61
2 1620016 16北京银行02 8,000,000 807,520,000.00 7.58
3 190407 19农发07 7,000,000 713,440,000.00 6.70
4 1928030 19招商银行小微债02 6,500,000 662,220,000.00 6.22
5 1928037 19交通银行02 6,500,000 661,830,000.00 6.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034