浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金(006404)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.1485 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,515,714,403.73 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 970,235.06 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,514,596,517.96 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,954.29 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,234,551,868.41 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,997,966.44 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 871,900.09 0.04
6 其他资产 8,003,613.15 8,003,613.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,419,512,214.26 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,163.01 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,834,726,695.33 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,045.86 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,837,321,800.00 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,136.17 0.00
6 其他资产 20,501,182.19 20,501,182.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,277,809,191.38 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,766.96 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,723,836,000.00 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 436,044,094.07 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,378.68 0.02
6 其他资产 70,205,339.54 70,205,339.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,992,654,000.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,400,376.50 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 268,625.18 0.00
6 其他资产 86,366,228.15 86,366,228.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,399,618,000.00 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,606,909.65 5.41
6 其他资产 400,798,881.92 400,798,881.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,613,063,000.00 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,878,115,337.48 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 512,753,009.44 5.07
6 其他资产 108,813,024.74 108,813,024.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,532,579,000.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 183,237.81 0.00
6 其他资产 131,225,503.29 131,225,503.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,776,837,000.00 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 677,751,816.63 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 3,177,876.69 0.03
6 其他资产 169,072,485.44 169,072,485.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,255,783,000.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,048,429.44 0.03
6 其他资产 193,571,989.17 193,571,989.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,800,007,000.00 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,789,793.74 0.03
6 其他资产 148,651,675.49 148,651,675.49

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