十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,751,796.16 |
1.44 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,460,821.92 |
1.42 |
3 |
112457 |
16魏桥05 |
165,540 |
17,166,774.66 |
1.19 |
4 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
110,000 |
11,781,922.19 |
0.82 |
5 |
2180137 |
21绍兴柯岩专项债01 |
100,000 |
10,729,590.16 |
0.74 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,633,238.36 |
1.45 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,363,375.34 |
1.43 |
3 |
112457 |
16魏桥05 |
165,540 |
17,071,110.68 |
1.20 |
4 |
110089 |
兴发转债 |
140,000 |
15,243,706.30 |
1.07 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
110,000 |
11,698,635.62 |
0.82 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,466,490.96 |
1.47 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,147,857.53 |
1.44 |
3 |
112457 |
16魏桥05 |
165,540 |
16,881,175.07 |
1.21 |
4 |
188114 |
21宏桥02 |
150,000 |
15,589,282.19 |
1.12 |
5 |
2180137 |
21绍兴柯岩专项债01 |
100,000 |
10,942,515.07 |
0.78 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,622,778.08 |
1.89 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,532,268.49 |
1.88 |
3 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,331,553.97 |
1.87 |
4 |
042280236 |
22北控集CP001 |
200,000 |
20,205,840.00 |
1.85 |
5 |
012284079 |
22电网SCP021 |
200,000 |
20,002,222.47 |
1.84 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
21,127,796.16 |
1.92 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,634,821.92 |
1.87 |
3 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,590,936.99 |
1.87 |
4 |
012282344 |
22首钢SCP004 |
200,000 |
20,075,044.38 |
1.82 |
5 |
012283204 |
22国电SCP001 |
200,000 |
19,969,492.60 |
1.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,915,238.36 |
1.93 |
2 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,573,375.34 |
1.90 |
3 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,395,095.89 |
1.88 |
4 |
012281436 |
22中石化SCP008 |
200,000 |
20,080,383.56 |
1.85 |
5 |
012282145 |
22中电投SCP016 |
200,000 |
20,006,361.64 |
1.84 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,967,709.59 |
1.97 |
2 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,694,490.96 |
1.95 |
3 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,235,857.53 |
1.90 |
4 |
210216 |
21国开16 |
200,000 |
20,177,232.88 |
1.90 |
5 |
112558 |
17美晨01 |
173,890 |
17,950,507.48 |
1.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
300,000 |
29,952,000.00 |
2.84 |
2 |
210216 |
21国开16 |
300,000 |
29,988,000.00 |
2.84 |
3 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,496,000.00 |
1.94 |
4 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,440,000.00 |
1.94 |
5 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,234,000.00 |
1.92 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,018,000.00 |
2.71 |
2 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
200,000 |
20,570,000.00 |
1.86 |
3 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,350,000.00 |
1.84 |
4 |
188114 |
21宏桥02 |
200,000 |
20,394,000.00 |
1.84 |
5 |
101900559 |
19酒钢MTN001 |
200,000 |
20,180,000.00 |
1.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
500,000 |
51,195,000.00 |
4.74 |
2 |
102001813 |
20金融街MTN001B |
200,000 |
20,362,000.00 |
1.88 |
3 |
175933 |
21华远02 |
200,000 |
20,210,000.00 |
1.87 |
4 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,086,000.00 |
1.86 |
5 |
149472 |
21深投01 |
200,000 |
20,058,000.00 |
1.86 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
500,000 |
50,915,000.00 |
4.82 |
2 |
102001391 |
20北京国资MTN002 |
500,000 |
50,355,000.00 |
4.77 |
3 |
175721 |
21华泰C1 |
230,000 |
23,207,000.00 |
2.20 |
4 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,122,000.00 |
1.91 |
5 |
136732 |
16穗建05 |
200,000 |
20,052,000.00 |
1.90 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801392 |
18北控集MTN002 |
500,000 |
50,855,000.00 |
4.90 |
2 |
102001391 |
20北京国资MTN002 |
500,000 |
50,195,000.00 |
4.84 |
3 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
500,000 |
48,910,000.00 |
4.71 |
4 |
102000998 |
20华电股MTN003 |
300,000 |
29,472,000.00 |
2.84 |
5 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,154,000.00 |
1.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,176,000.00 |
3.35 |
2 |
136732 |
16穗建05 |
200,000 |
20,070,000.00 |
3.33 |
3 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,028,000.00 |
3.32 |
4 |
012002922 |
20电网SCP033 |
200,000 |
19,984,000.00 |
3.31 |
5 |
012003363 |
20苏国信SCP027 |
200,000 |
19,966,000.00 |
3.31 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,328,000.00 |
3.41 |
2 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,154,000.00 |
3.38 |
3 |
136732 |
16穗建05 |
200,000 |
20,172,000.00 |
3.38 |
4 |
012001864 |
20南航股SCP020 |
200,000 |
19,852,000.00 |
3.33 |
5 |
012002151 |
20电网SCP024 |
200,000 |
19,842,000.00 |
3.33 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112798 |
18国际P2 |
200,000 |
20,422,000.00 |
3.45 |
2 |
136732 |
16穗建05 |
200,000 |
20,238,000.00 |
3.42 |
3 |
136726 |
16中材02 |
200,000 |
20,186,000.00 |
3.41 |
4 |
112561 |
17万科02 |
200,000 |
20,168,000.00 |
3.40 |
5 |
011902609 |
19宁沪高SCP013 |
200,000 |
20,046,000.00 |
3.38 |