国联安增盈纯债债券型证券投资基金A类(006509)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0748

 累计净值：1.1388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2205681 22安徽债27 1,100,000 111,654,868.85 7.44
2 190203 19国开03 800,000 82,038,356.16 5.46
3 102281201 22蚌埠城投MTN001 800,000 81,173,770.49 5.41
4 102000670 20合建投MTN001 600,000 62,169,416.39 4.14
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 600,000 61,419,442.62 4.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2205681 22安徽债27 1,100,000 111,373,016.39 7.40
2 101800928 18淮南矿MTN003 850,000 89,184,305.48 5.92
3 190203 19国开03 800,000 81,644,931.51 5.42
4 102281201 22蚌埠城投MTN001 800,000 80,234,754.10 5.33
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 600,000 63,060,526.03 4.19
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800928 18淮南矿MTN003 850,000 88,549,273.97 5.85
2 102281201 22蚌埠城投MTN001 800,000 81,756,646.58 5.40
3 200202 20国开02 800,000 81,439,386.30 5.38
4 102000670 20合建投MTN001 600,000 63,086,031.78 4.17
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 600,000 62,143,824.66 4.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800928 18淮南矿MTN003 850,000 87,703,116.44 5.90
2 200202 20国开02 800,000 81,048,482.19 5.46
3 102281201 22蚌埠城投MTN001 800,000 79,460,208.22 5.35
4 102000670 20合建投MTN001 600,000 62,099,664.66 4.18
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 600,000 59,858,317.81 4.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281201 22蚌埠城投MTN001 800,000 81,703,671.23 5.43
2 200202 20国开02 800,000 80,689,424.66 5.36
3 102000670 20合建投MTN001 600,000 62,609,644.93 4.16
4 101800928 18淮南矿MTN003 600,000 61,962,854.79 4.12
5 101781002 17芜湖宜居MTN002 600,000 61,858,421.92 4.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,300,000 134,058,706.85 8.94
2 220202 22国开02 800,000 80,665,731.51 5.38
3 200202 20国开02 800,000 80,234,367.12 5.35
4 101800928 18淮南矿MTN003 600,000 64,537,627.40 4.30
5 101760050 17宿州城投MTN001 600,000 63,070,418.63 4.20
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 42,000 4,241,695.07 81.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 17,000 1,700,680.00 32.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,000,000 100,670,000.00 18.96
2 180211 18国开11 800,000 81,568,000.00 15.36
3 210303 21进出03 800,000 80,680,000.00 15.20
4 190208 19国开08 500,000 50,790,000.00 9.57
5 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 9.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,680,000.00 19.22
2 200407 20农发07 1,000,000 100,320,000.00 19.15
3 180211 18国开11 800,000 81,408,000.00 15.54
4 150218 15国开18 500,000 50,980,000.00 9.73
5 190208 19国开08 500,000 50,565,000.00 9.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 1,500,000 149,670,000.00 28.93
2 200313 20进出13 1,000,000 100,410,000.00 19.41
3 200212 20国开12 1,000,000 99,950,000.00 19.32
4 190306 19进出06 800,000 80,456,000.00 15.55
5 190202 19国开02 800,000 80,232,000.00 15.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,100,000 110,506,000.00 21.45
2 190214 19国开14 1,100,000 110,209,000.00 21.39
3 180211 18国开11 1,000,000 101,900,000.00 19.78
4 190207 19国开07 1,000,000 100,590,000.00 19.53
5 200016 20附息国债16 500,000 50,535,000.00 9.81
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,100,000 110,088,000.00 21.24
2 190214 19国开14 1,100,000 109,560,000.00 21.14
3 180211 18国开11 1,000,000 101,260,000.00 19.54
4 180212 18国开12 500,000 50,380,000.00 9.72
5 180204 18国开04 200,000 20,662,000.00 3.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 151,350,000.00 28.97
2 190203 19国开03 800,000 81,112,000.00 15.53
3 190214 19国开14 800,000 80,576,000.00 15.42
4 190208 19国开08 600,000 61,050,000.00 11.69
5 190406 19农发06 300,000 30,780,000.00 5.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,500,000 152,280,000.00 28.82
2 190203 19国开03 1,100,000 113,058,000.00 21.40
3 190210 19国开10 900,000 93,843,000.00 17.76
4 180210 18国开10 500,000 53,170,000.00 10.06
5 190406 19农发06 400,000 41,820,000.00 7.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034