国联安增盈纯债债券型证券投资基金A类(006509)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0748

 累计净值：1.1388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,129,423.71 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,011,012.04 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 395,093.29 0.03
6 其他资产 4,836.72 4,836.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,596,233,335.59 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,539.30 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,569,430,500.89 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,849.45 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 138,139.39 0.01
6 其他资产 1,900.55 1,900.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,518,523,295.52 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 893,734.26 0.06
6 其他资产 17,827.74 17,827.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,676,442.88 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,272,310.59 0.08
6 其他资产 16,003.78 16,003.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,433,835,858.55 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 67,328,690.08 4.30
6 其他资产 1,577.73 1,577.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,241,695.07 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 950,941.39 17.87
5 银行存款和结算备付金合计 127,044.57 2.39
6 其他资产 798.83 798.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,700,680.00 23.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 24.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,734,930.28 51.48
6 其他资产 19,521.68 19,521.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,283,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,947.39 0.08
6 其他资产 7,467,686.22 7,467,686.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 594,411,000.00 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,675,759.75 0.60
6 其他资产 13,285,471.41 13,285,471.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,264,000.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,165,621.92 0.92
6 其他资产 12,292,643.46 12,292,643.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 604,964,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,792.52 0.15
6 其他资产 9,707,693.13 9,707,693.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,486,000.00 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,705,174.95 1.49
6 其他资产 8,473,186.53 8,473,186.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,512,000.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,893.50 0.72
6 其他资产 10,577,804.49 10,577,804.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 586,828,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,686,988.04 0.45
6 其他资产 9,142,209.08 9,142,209.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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