东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类(006715)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381715 | 23长发集团MTN001 | 600,000 | 60,518,590.16 | 5.81 |
| 2 | 102282309 | 22吉林金控MTN001 | 500,000 | 52,747,534.25 | 5.07 |
| 3 | 102280197 | 22新佳园MTN001 | 500,000 | 51,358,904.11 | 4.93 |
| 4 | 185187 | 22藏投01 | 500,000 | 51,274,356.17 | 4.92 |
| 5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 500,000 | 50,619,360.66 | 4.86 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160501 | 19吉林26 | 600,000 | 63,399,057.53 | 6.10 |
| 2 | 102282309 | 22吉林金控MTN001 | 500,000 | 51,967,191.78 | 5.00 |
| 3 | 102103246 | 21常德城投MTN003 | 500,000 | 51,332,534.25 | 4.94 |
| 4 | 102280197 | 22新佳园MTN001 | 500,000 | 50,841,027.40 | 4.89 |
| 5 | 185187 | 22藏投01 | 500,000 | 50,826,520.55 | 4.89 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112316027 | 23上海银行CD027 | 100,000 | 9,993,465.48 | 15.11 |
| 2 | 127823 | PR城北01 | 100,000 | 6,507,277.81 | 9.84 |
| 3 | 102000836 | 20紫坪铺MTN001 | 60,000 | 6,219,204.82 | 9.40 |
| 4 | 152949 | 21扬庆01 | 60,000 | 6,189,253.48 | 9.36 |
| 5 | 152526 | 20安溪债 | 50,000 | 5,215,163.01 | 7.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127823 | PR城北01 | 100,000 | 6,400,020.27 | 9.83 |
| 2 | 152379 | 20龙川01 | 60,000 | 6,237,216.66 | 9.58 |
| 3 | 102000836 | 20紫坪铺MTN001 | 60,000 | 6,167,519.34 | 9.47 |
| 4 | 152949 | 21扬庆01 | 60,000 | 6,080,347.73 | 9.34 |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 60,000 | 5,918,326.03 | 9.09 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127823 | PR城北01 | 100,000 | 6,496,934.80 | 9.81 |
| 2 | 152379 | 20龙川01 | 60,000 | 6,347,898.74 | 9.59 |
| 3 | 152949 | 21扬庆01 | 60,000 | 6,168,395.18 | 9.31 |
| 4 | 102000836 | 20紫坪铺MTN001 | 60,000 | 6,142,418.63 | 9.28 |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 60,000 | 6,064,956.16 | 9.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210134 | 22兴业银行CD134 | 100,000 | 9,823,063.01 | 14.97 |
| 2 | 127823 | PR城北01 | 100,000 | 6,415,849.32 | 9.78 |
| 3 | 152379 | 20龙川01 | 60,000 | 6,251,580.82 | 9.52 |
| 4 | 102000836 | 20紫坪铺MTN001 | 60,000 | 6,082,517.92 | 9.27 |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 60,000 | 6,017,186.30 | 9.17 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143025 | 17辽能01 | 150,000 | 14,857,500.00 | 7.87 |
| 2 | 149098 | 20蓝焰01 | 150,000 | 14,665,500.00 | 7.77 |
| 3 | 1880108 | 18唐山金控债 | 150,000 | 12,172,500.00 | 6.45 |
| 4 | 1880045 | 18兰轨道债02 | 100,000 | 10,480,000.00 | 5.55 |
| 5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 100,000 | 10,418,000.00 | 5.52 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143025 | 17辽能01 | 150,000 | 14,956,500.00 | 8.01 |
| 2 | 149098 | 20蓝焰01 | 150,000 | 14,566,500.00 | 7.80 |
| 3 | 1880108 | 18唐山金控债 | 150,000 | 12,106,500.00 | 6.48 |
| 4 | 1880045 | 18兰轨道债02 | 100,000 | 10,498,000.00 | 5.62 |
| 5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 100,000 | 10,414,000.00 | 5.57 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136694 | 16铁峰01 | 180,000 | 17,857,800.00 | 9.67 |
| 2 | 143197 | 17晋圣01 | 150,000 | 15,282,000.00 | 8.27 |
| 3 | 102000094 | 20信阳华信MTN001 | 150,000 | 14,992,500.00 | 8.11 |
| 4 | 102001083 | 20鹤壁投资MTN002 | 150,000 | 14,931,000.00 | 8.08 |
| 5 | 143025 | 17辽能01 | 150,000 | 14,907,000.00 | 8.07 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136694 | 16铁峰01 | 180,000 | 18,061,200.00 | 9.81 |
| 2 | 1880108 | 18唐山金控债 | 150,000 | 15,466,500.00 | 8.40 |
| 3 | 143197 | 17晋圣01 | 150,000 | 15,274,500.00 | 8.30 |
| 4 | 102001083 | 20鹤壁投资MTN002 | 150,000 | 15,198,000.00 | 8.26 |
| 5 | 102000094 | 20信阳华信MTN001 | 150,000 | 15,066,000.00 | 8.19 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175089 | 20CHNE04 | 2,000,000 | 200,660,000.00 | 3.44 |
| 2 | 122179 | 12科环03 | 1,800,000 | 183,996,000.00 | 3.15 |
| 3 | 175261 | 20财达01 | 1,500,000 | 149,625,000.00 | 2.56 |
| 4 | 152458 | G20宁铁1 | 1,500,000 | 146,580,000.00 | 2.51 |
| 5 | 175189 | 20凤凰01 | 1,300,000 | 130,910,000.00 | 2.24 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122179 | 12科环03 | 1,800,000 | 184,122,000.00 | 3.14 |
| 2 | 124285 | 13同煤债 | 1,700,000 | 170,238,000.00 | 2.91 |
| 3 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,300,000 | 126,100,000.00 | 2.15 |
| 4 | 143039 | 17北方01 | 1,100,000 | 111,837,000.00 | 1.91 |
| 5 | 1680088 | 16唐山金控债 | 1,100,000 | 110,429,000.00 | 1.89 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022018 | 20上汽通用债 | 2,800,000 | 274,876,000.00 | 4.71 |
| 2 | 200006 | 20附息国债06 | 2,000,000 | 197,560,000.00 | 3.38 |
| 3 | 122179 | 12科环03 | 1,800,000 | 186,318,000.00 | 3.19 |
| 4 | 1380178 | 13同煤债 | 1,500,000 | 151,260,000.00 | 2.59 |
| 5 | 2005200 | 20河北债14 | 1,150,000 | 116,000,500.00 | 1.99 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922033 | 19建信金融债01 | 3,000,000 | 303,780,000.00 | 5.21 |
| 2 | 102000363 | 20汇金MTN003 | 2,000,000 | 199,720,000.00 | 3.43 |
| 3 | 122179 | 12科环03 | 1,700,000 | 176,647,000.00 | 3.03 |
| 4 | 1380178 | 13同煤债 | 1,500,000 | 155,280,000.00 | 2.66 |
| 5 | 101900729 | 19汇金MTN009 | 1,400,000 | 142,800,000.00 | 2.45 |
