东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类(006715)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1343

 累计净值：1.1505 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：车日楠 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-01-18

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,338,352,717.92 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,546.38 0.05
6 其他资产 18,627.82 18,627.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,002,624,322.17 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,777,886.66 3.35
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,647.49 0.21
6 其他资产 2,495.34 2,495.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,898,253.32 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,243.53 1.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,730,311.71 99.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 681,230.29 0.85
6 其他资产 1,071.59 1,071.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,220,493.67 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,723.75 0.22
6 其他资产 4,676.02 4,676.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,453,967.24 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,073.42 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 388,022.14 0.59
6 其他资产 6,726.94 6,726.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,776.71 9.66
5 银行存款和结算备付金合计 75,778,584.69 90.34
6 其他资产 4,887.05 4,887.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,687,500.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,419.08 0.49
6 其他资产 4,729,008.77 4,729,008.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,408,474.00 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,469,563.40 1.45
6 其他资产 4,153,111.24 4,153,111.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,841,044.00 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,626.80 0.39
6 其他资产 7,991,650.21 7,991,650.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 192,212,404.00 91.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,028.27 0.83
6 其他资产 15,518,385.60 15,518,385.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,817,625,182.10 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,260,311.39 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 38,395,414.43 0.42
6 其他资产 196,577,586.87 196,577,586.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,187,560,654.30 96.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,892,500.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 47,931,420.07 0.57
6 其他资产 146,992,479.99 146,992,479.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,492,540,461.90 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,945,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 43,171,472.26 0.56
6 其他资产 120,239,840.82 120,239,840.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,307,662,226.20 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 255,920,289.96 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 37,948,469.70 0.49
6 其他资产 104,876,047.62 104,876,047.62

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