银河嘉裕纯债债券型证券投资基金(006767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0934

 累计净值：1.6544 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 2,200,000 220,453,054.95 7.25
2 1828011 18中国银行二级02 1,900,000 199,055,243.84 6.55
3 2128035 21华夏银行02 1,500,000 154,767,534.25 5.09
4 230202 23国开02 1,400,000 143,228,706.85 4.71
5 200208 20国开08 1,300,000 132,180,767.76 4.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 3,500,000 353,770,410.96 8.80
2 230402 23农发02 1,800,000 185,063,671.23 4.60
3 220008 22附息国债08 1,400,000 147,193,857.92 3.66
4 230203 23国开03 1,400,000 142,994,580.82 3.56
5 230202 23国开02 1,400,000 142,524,756.16 3.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 3,300,000 326,561,523.28 9.58
2 200208 20国开08 1,300,000 133,705,961.64 3.92
3 2303671 23进出671 1,300,000 129,356,711.96 3.80
4 190204 19国开04 1,100,000 113,468,073.97 3.33
5 230402 23农发02 1,100,000 110,671,301.37 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,500,000 150,807,657.53 7.91
2 200203 20国开03 1,000,000 104,650,356.16 5.49
3 1828003 18浙商银行二级01 1,000,000 103,364,109.59 5.42
4 220407 22农发07 1,000,000 99,510,410.96 5.22
5 2028019 20平安银行小微债01 900,000 91,196,136.99 4.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028019 20平安银行小微债01 900,000 90,859,734.25 5.78
2 220217 22国开17 900,000 90,259,875.00 5.74
3 1828002 18农业银行二级01 800,000 82,537,030.14 5.25
4 1821004 18广州农商二级01 700,000 72,640,419.18 4.62
5 2020005 20宁波银行小微债01 700,000 71,454,320.00 4.54
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 103,122,082.19 9.04
2 2020005 20宁波银行小微债01 700,000 70,979,160.00 6.22
3 2028019 20平安银行小微债01 600,000 60,108,887.67 5.27
4 1728022 17工商银行二级02 500,000 51,772,753.42 4.54
5 200207 20国开07 500,000 51,807,945.21 4.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 1,000,000 102,266,794.52 23.47
2 200207 20国开07 500,000 51,368,972.60 11.79
3 2028025 20浦发银行二级01 400,000 41,749,683.29 9.58
4 2028024 20中信银行二级 400,000 41,700,361.64 9.57
5 2028009 20浙商银行小微债02 400,000 40,912,273.97 9.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,500,000 151,260,000.00 34.82
2 180211 18国开11 500,000 51,005,000.00 11.74
3 2020007 20北京银行小微债01 400,000 40,216,000.00 9.26
4 2028008 20民生银行小微债01 400,000 40,088,000.00 9.23
5 2028009 20浙商银行小微债02 400,000 40,004,000.00 9.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 800,000 79,120,000.00 14.37
2 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 9.26
3 200207 20国开07 500,000 50,300,000.00 9.14
4 210212 21国开12 500,000 50,280,000.00 9.13
5 200312 20进出12 400,000 40,188,000.00 7.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,300,000 230,920,000.00 32.44
2 190214 19国开14 1,000,000 100,380,000.00 14.10
3 200215 20国开15 500,000 50,695,000.00 7.12
4 190207 19国开07 500,000 50,300,000.00 7.07
5 210212 21国开12 500,000 50,175,000.00 7.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 2,300,000 230,161,000.00 21.21
2 180409 18农发09 1,000,000 100,370,000.00 9.25
3 190214 19国开14 1,000,000 100,030,000.00 9.22
4 200406 20农发06 900,000 89,955,000.00 8.29
5 1920025 19广州银行绿色金融债 700,000 70,868,000.00 6.53
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 1,900,000 189,544,000.00 11.66
2 200312 20进出12 1,800,000 180,324,000.00 11.09
3 180409 18农发09 1,000,000 100,710,000.00 6.20
4 190214 19国开14 1,000,000 100,190,000.00 6.16
5 1920086 19青岛银行小微债03 1,000,000 99,860,000.00 6.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 1,900,000 188,993,000.00 14.61
2 180409 18农发09 1,000,000 100,930,000.00 7.80
3 180212 18国开12 1,000,000 100,760,000.00 7.79
4 1920086 19青岛银行小微债03 1,000,000 100,100,000.00 7.74
5 112010300 20兴业银行CD300 1,000,000 99,350,000.00 7.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020007 20北京银行小微债01 1,300,000 129,857,000.00 9.42
2 2028008 20民生银行小微债01 1,300,000 129,493,000.00 9.39
3 2028009 20浙商银行小微债02 1,300,000 128,193,000.00 9.29
4 180205 18国开05 1,000,000 110,110,000.00 7.98
5 180409 18农发09 1,000,000 101,830,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180405 18农发05 5,000 500,400.00 80.88
2 108605 国开1901 1,000 101,400.00 16.39

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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