银河嘉裕纯债债券型证券投资基金(006767)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0934

 累计净值：1.6544 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：27.849亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,402,782,761.92 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,243,546.66 0.27
6 其他资产 22,964.74 22,964.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,931,193,633.30 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,085,765.27 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,276.40 0.03
6 其他资产 20,855.40 20,855.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,774,077,909.72 74.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 518,927,891.81 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 435,184,476.64 11.67
6 其他资产 4,864.41 4,864.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,773,800,010.36 92.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,027,428.19 6.29
5 银行存款和结算备付金合计 14,312,914.92 0.75
6 其他资产 2,399.05 2,399.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,329,911,995.38 83.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,173,372.28 16.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,605.29 0.09
6 其他资产 821.34 821.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,960,590.19 67.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 351,080,759.46 26.97
5 银行存款和结算备付金合计 643,834.94 0.05
6 其他资产 76,011,549.88 76,011,549.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,999,750.29 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,215.61 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,548,791.00 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,195.34 0.06
6 其他资产 5,832,802.57 5,832,802.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 502,216,913.00 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,800,000.00 7.36
5 银行存款和结算备付金合计 43,949,035.86 7.39
6 其他资产 4,809,619.20 4,809,619.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 763,171,563.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,937.85 0.10
6 其他资产 13,269,365.32 13,269,365.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,030,171,406.00 94.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,073.87 0.21
6 其他资产 18,362,910.32 18,362,910.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,455,630,498.00 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,417.50 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 984,560.91 0.06
6 其他资产 24,366,433.97 24,366,433.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,275,062,819.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,725,898.66 0.44
6 其他资产 13,572,816.13 13,572,816.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,262,883,717.00 91.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,573,760.04 0.19
6 其他资产 14,223,071.25 14,223,071.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,800.00 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,955.42 19.10
6 其他资产 29,253.30 29,253.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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