中信保诚景丰债券型证券投资基金C类(006790)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0411

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邢恭海 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 300,000 30,706,745.90 7.42
2 138880 23国联01 300,000 30,628,668.49 7.40
3 190210 19国开10 200,000 21,223,273.22 5.13
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,686,994.54 5.00
5 102282669 22吴江经开MTN001 200,000 20,560,186.30 4.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 300,000 30,568,057.38 7.42
2 138880 23国联01 300,000 30,483,115.07 7.40
3 101901030 19镇海投资MTN001 200,000 21,138,564.38 5.13
4 188379 21诚通09 200,000 20,700,019.73 5.02
5 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,555,956.28 4.99
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 138880 23国联01 300,000 30,144,632.88 7.40
2 2303661 23进出661 300,000 29,980,380.00 7.36
3 155350 19国联01 200,000 21,015,127.67 5.16
4 101901030 19镇海投资MTN001 200,000 20,911,046.58 5.13
5 102000920 20闽交运MTN001 200,000 20,640,359.45 5.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,053,671.23 5.23
2 155350 19国联01 200,000 20,878,831.78 5.18
3 102100413 21金融街资MTN002 200,000 20,709,517.81 5.14
4 143421 18新发01 200,000 20,613,213.15 5.12
5 152802 21陆嘴02 200,000 20,602,706.85 5.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 21,144,109.59 5.05
2 155350 19国联01 200,000 20,966,529.32 5.01
3 2180497 21粤环保绿色债01 200,000 20,920,400.00 5.00
4 149405 21申证C2 200,000 20,780,333.15 4.96
5 102100413 21金融街资MTN002 200,000 20,757,478.36 4.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,920,547.95 5.05
2 188367 21信投10 200,000 20,807,123.29 5.02
3 155350 19国联01 200,000 20,776,226.85 5.01
4 188379 21诚通09 200,000 20,730,019.73 5.00
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,693,506.85 4.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155350 19国联01 200,000 21,275,127.67 5.20
2 143099 17连港01 200,000 20,735,293.15 5.07
3 155297 19漳九02 200,000 20,701,483.84 5.06
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,623,068.49 5.04
5 102000957 20甬开投MTN001 200,000 20,608,790.14 5.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112851 19山证01 250,000 25,017,500.00 6.15
2 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,842,000.00 5.12
3 155350 19国联01 200,000 20,682,000.00 5.09
4 2180100 21陆嘴债02 200,000 20,420,000.00 5.02
5 102000256 20太湖新城MTN001 200,000 20,314,000.00 4.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,292,500.00 6.05
2 112851 19山证01 250,000 25,102,500.00 6.00
3 155350 19国联01 200,000 20,626,000.00 4.93
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,628,000.00 4.93
5 2180100 21陆嘴债02 200,000 20,320,000.00 4.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,342,500.00 6.11
2 112851 19山证01 250,000 25,160,000.00 6.07
3 155350 19国联01 200,000 20,532,000.00 4.95
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,518,000.00 4.95
5 143099 17连港01 200,000 20,250,000.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,330,000.00 6.19
2 112851 19山证01 250,000 25,192,500.00 6.15
3 155350 19国联01 200,000 20,450,000.00 4.99
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,348,000.00 4.97
5 143099 17连港01 200,000 20,282,000.00 4.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801529 18中银投资MTN001 350,000 35,301,000.00 8.72
2 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,280,000.00 6.24
3 112851 19山证01 250,000 25,187,500.00 6.22
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,672,000.00 5.11
5 155350 19国联01 200,000 20,366,000.00 5.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801529 18中银投资MTN001 350,000 35,563,500.00 8.59
2 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,632,500.00 6.19
3 112851 19山证01 250,000 25,157,500.00 6.08
4 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,480,000.00 4.95
5 155350 19国联01 200,000 20,376,000.00 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801529 18中银投资MTN001 350,000 35,812,000.00 8.64
2 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,720,000.00 6.21
3 112851 19山证01 250,000 25,280,000.00 6.10
4 143254 17国联01 250,000 25,082,500.00 6.05
5 101900356 19泰州城建MTN001 200,000 20,726,000.00 5.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801529 18中银投资MTN001 350,000 35,896,000.00 8.71
2 101801233 18创元投资MTN001 250,000 25,820,000.00 6.26
3 112851 19山证01 250,000 25,372,500.00 6.16
4 143254 17国联01 250,000 25,245,000.00 6.13
5 152179 19锡西债 200,000 20,966,000.00 5.09

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